Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 397.643.858 |
| Nuværende stillinger | 61 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
EWQ - iShares MSCI France ETF har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 397.643.858 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EWQ - iShares MSCI France ETFs største beholdninger er LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (FR:MC) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , TotalEnergies SE (CH:FP) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , and Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 16,11 | 4,0306 | 0,5466 | |
| 0,10 | 13,63 | 3,4103 | 0,4986 | |
| 0,05 | 19,63 | 4,9115 | 0,4436 | |
| 0,02 | 5,47 | 1,3681 | 0,4211 | |
| 0,11 | 23,11 | 5,7827 | 0,4134 | |
| 0,20 | 17,19 | 4,3014 | 0,3985 | |
| 0,14 | 7,55 | 1,8891 | 0,3972 | |
| 0,12 | 10,65 | 2,6645 | 0,3342 | |
| 0,07 | 20,54 | 5,1397 | 0,3278 | |
| 0,35 | 7,61 | 1,9041 | 0,2503 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 28,78 | 7,2037 | -2,8543 | |
| 0,22 | 21,71 | 5,4338 | -0,8802 | |
| 0,06 | 15,93 | 3,9877 | -0,5164 | |
| 0,42 | 24,50 | 6,1307 | -0,4531 | |
| 0,01 | 16,84 | 4,2145 | -0,3601 | |
| 0,01 | 2,81 | 0,7034 | -0,3515 | |
| 0,11 | 26,61 | 6,6589 | -0,1398 | |
| 0,13 | 4,83 | 1,2096 | -0,1330 | |
| 0,04 | 4,02 | 1,0059 | -0,0953 | |
| 0,02 | 1,17 | 0,2926 | -0,0502 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,05 | -25,13 | 28,78 | -43,80 | 7,2037 | -2,8543 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -25,16 | 26,61 | -23,15 | 6,6589 | -0,1398 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,42 | -25,16 | 24,50 | -26,93 | 6,1307 | -0,4531 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,11 | -25,16 | 23,11 | -15,49 | 5,7827 | 0,4134 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,22 | -25,51 | 21,71 | -32,47 | 5,4338 | -0,8802 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,11 | -25,16 | 21,08 | -20,57 | 5,2745 | 0,0640 | |||
| SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -25,80 | 20,54 | -16,19 | 5,1397 | 0,3278 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -25,07 | 19,63 | -13,74 | 4,9115 | 0,4436 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,20 | -25,16 | 17,19 | -13,52 | 4,3014 | 0,3985 | |||
| HESAF / Hermès International Société en commandite par actions | 0,01 | -25,17 | 16,84 | -27,71 | 4,2145 | -0,3601 | |||
| CS / AXA SA | 0,34 | -24,70 | 16,11 | -9,22 | 4,0306 | 0,5466 | |||
| EL / EssilorLuxottica Société anonyme | 0,06 | -25,13 | 15,93 | -30,53 | 3,9877 | -0,5164 | |||
| VCISF / Vinci SA | 0,10 | -26,00 | 13,63 | -8,09 | 3,4103 | 0,4986 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -25,11 | 10,65 | -10,28 | 2,6645 | 0,3342 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,09 | -25,87 | 9,76 | -16,60 | 2,4414 | 0,1443 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,35 | -25,12 | 7,61 | -9,65 | 1,9041 | 0,2503 | |||
| SCGLF / Société Générale Société anonyme | 0,14 | -25,04 | 7,55 | -0,63 | 1,8891 | 0,3972 | |||
| LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -25,31 | 6,14 | -17,71 | 1,5359 | 0,0712 | |||
| HO / Thales S.A. | 0,02 | -25,47 | 5,47 | 13,36 | 1,3681 | 0,4211 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | -25,22 | 5,35 | -6,86 | 1,3396 | 0,2111 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -24,71 | 4,96 | -18,95 | 1,2404 | 0,0394 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,03 | -25,68 | 4,94 | -20,51 | 1,2363 | 0,0157 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -25,24 | 4,83 | -29,30 | 1,2096 | -0,1330 | |||
| PUB / Pancontinental Energy NL | 0,04 | -25,31 | 4,81 | -18,02 | 1,2026 | 0,0516 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -25,20 | 4,66 | -14,09 | 1,1673 | 0,1011 | |||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,04 | -25,62 | 4,02 | -28,32 | 1,0059 | -0,0953 | |||
| CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | -25,14 | 3,75 | -17,79 | 0,9393 | 0,0428 | |||
| STMPA / STMicroelectronics N.V. | 0,13 | -25,77 | 3,28 | -25,62 | 0,8202 | -0,0451 | |||
| KER / Kering SA | 0,01 | -24,99 | 2,81 | -47,68 | 0,7034 | -0,3515 | |||
| MT / ArcelorMittal S.A. | 0,09 | -25,14 | 2,75 | -20,54 | 0,6875 | 0,0087 | |||
| ENX / Euronext N.V. | 0,02 | -25,49 | 2,45 | -3,92 | 0,6141 | 0,1128 | |||
| URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0,02 | -23,46 | 2,22 | -14,33 | 0,5552 | 0,0468 | |||
| BVI / Tao Heung Holdings Limited | 0,06 | -25,40 | 2,09 | -15,23 | 0,5239 | 0,0389 | |||
| ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -24,73 | 2,00 | -20,19 | 0,5008 | 0,0086 | |||
| RNO / Renault SA | 0,04 | -25,35 | 1,90 | -26,16 | 0,4762 | -0,0297 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,01 | -30,12 | 1,82 | -4,31 | 0,4561 | 0,0821 | |||
| ERF / Eurofins Scientific SE | 0,03 | -25,13 | 1,74 | -0,63 | 0,4344 | 0,0915 | |||
| LI / Klépierre SA | 0,04 | -25,02 | 1,63 | -7,61 | 0,4070 | 0,0613 | |||
| EN / Bouygues SA | 0,04 | -25,79 | 1,59 | -5,49 | 0,3967 | 0,0672 | |||
| CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -25,01 | 1,56 | -15,56 | 0,3901 | 0,0276 | |||
| ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -25,02 | 1,51 | -22,79 | 0,3782 | -0,0062 | |||
| EDEN / Edenred SE | 0,05 | -26,71 | 1,45 | -28,04 | 0,3629 | -0,0330 | |||
| AM / Dassault Aviation société anonyme | 0,00 | -24,21 | 1,38 | 7,63 | 0,3463 | 0,0938 | |||
| DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. | 0,01 | -25,55 | 1,23 | -21,21 | 0,3087 | 0,0013 | |||
| RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -24,60 | 1,22 | -22,07 | 0,3049 | -0,0021 | |||
| SW / Sodexo S.A. | 0,02 | -25,50 | 1,17 | -33,01 | 0,2926 | -0,0502 | |||
| GET / Compagnie Chargeurs Invest | 0,06 | -24,34 | 1,12 | -12,77 | 0,2804 | 0,0283 | |||
| BIM / bioMérieux S.A. | 0,01 | -24,35 | 1,08 | -15,12 | 0,2698 | 0,0202 | |||
| TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -25,48 | 1,06 | -21,79 | 0,2642 | -0,0008 | |||
| GFC / Gecina | 0,01 | -25,18 | 0,98 | -12,14 | 0,2446 | 0,0261 | |||
| AMUN / Amundi S.A. | 0,01 | -23,97 | 0,97 | -13,59 | 0,2436 | 0,0224 | |||
| US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | 0,95 | 72,73 | 0,95 | 72,73 | 0,2378 | 0,1297 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -25,07 | 0,89 | -1,98 | 0,2228 | 0,0444 | |||
| FR0000039299 / Bollore SE | 0,14 | -25,21 | 0,88 | -21,45 | 0,2200 | 0,0002 | |||
| IPN / Ipsen S.A. | 0,01 | -25,01 | 0,86 | -23,90 | 0,2161 | -0,0066 | |||
| ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -25,30 | 0,78 | -35,14 | 0,1946 | -0,0409 | |||
| FDJ / La Française des Jeux Société anonyme | 0,02 | -24,92 | 0,73 | -27,90 | 0,1818 | -0,0160 | |||
| COV / Covivio | 0,01 | -26,48 | 0,64 | -19,06 | 0,1595 | 0,0049 | |||
| RF / Eurazeo SE | 0,01 | -24,67 | 0,57 | -33,53 | 0,1426 | -0,0256 | |||
| US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | 0,26 | 65,28 | 0,26 | 65,82 | 0,0657 | 0,0349 | |||
| ENX / Euronext N.V. | -0,04 | -0,0096 | -0,0096 |
