Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 727.751.188
Nuværende stillinger 109
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DVYE - iShares Emerging Markets Dividend ETF har afsløret 109 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 727.751.188 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DVYE - iShares Emerging Markets Dividend ETFs største beholdninger er Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock (DE:PJXB) , Vale S.A. (ES:XVALO) , Industrial and Commercial Bank of China Limited (DE:ICK) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRKY) . DVYE - iShares Emerging Markets Dividend ETFs nye stillinger omfatter PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRKY) , Bank Polska Kasa Opieki SA (DE:BP1) , Orlen S.A. (MX:PKN N) , Banco del Bajio SA (MX:BBAJIOO) , and Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
92,64 21,46 2,9473 2,9473
0,39 19,42 2,6673 2,6673
1,05 18,90 2,5956 2,5956
3,98 9,53 1,3094 1,3094
0,68 10,06 1,3816 0,9760
0,22 6,45 0,8857 0,8857
52,84 5,36 0,7364 0,7364
5,44 5,10 0,6999 0,6999
5,27 8,64 1,1872 0,6862
6,07 9,90 1,3592 0,6435
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 8,85 1,2162 -2,3629
1,05 6,82 0,9371 -2,2096
3,24 16,10 2,2118 -1,4540
26,68 21,92 3,0105 -1,0275
5,16 7,05 0,9680 -0,7837
1,98 5,48 0,7526 -0,7312
0,94 9,61 1,3202 -0,7012
27,49 15,35 2,1083 -0,6776
1,79 2,65 0,3636 -0,6364
0,86 1,62 0,2224 -0,6331
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 7,15 31,96 37,80 8,13 5,1919 -0,1017
XVALO / Vale S.A. 2,81 27,66 26,17 28,28 3,5942 0,5052
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 34,19 19,71 23,42 20,47 3,2167 0,2729
939 / China Construction Bank Corporation 26,68 -18,58 21,92 -17,81 3,0105 -1,0275
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 92,64 21,46 2,9473 2,9473
BP1 / Bank Polska Kasa Opieki SA 0,39 19,42 2,6673 2,6673
PKN N / Orlen S.A. 1,05 18,90 2,5956 2,5956
VEDL / Vedanta Limited 3,24 -32,02 16,10 -33,48 2,2118 -1,4540
W8V / Bank of China Limited 27,49 -22,70 15,35 -16,56 2,1083 -0,6776
JBSS3 / JBS S.A. 1,92 21,88 14,90 58,79 2,0472 0,6327
ASII / PT Astra International Tbk 50,18 -0,05 14,50 -1,69 1,9922 -0,2418
COALINDIA / Coal India Limited 2,93 60,05 13,33 60,24 1,8307 0,5711
MAYBAN / Malayan Banking Bhd 5,71 -7,29 13,22 -7,33 1,8159 -0,3444
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 1,75 36,63 13,17 56,15 1,8096 0,5319
386 / China Petroleum & Chemical Corporation 23,14 34,14 11,81 25,21 1,6225 0,1939
1088 / China Shenhua Energy Company Limited 3,13 20,80 11,75 12,58 1,6142 0,0335
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 0,48 -8,57 10,68 18,42 1,4674 0,1013
3034 / Novatek Microelectronics Corp. 0,63 6,61 10,23 10,33 1,4051 0,0010
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,68 291,57 10,06 275,58 1,3816 0,9760
ADRO / PT Alamtri Resources Indonesia Tbk 87,46 14,82 10,02 -7,90 1,3761 -0,2711
YZCA / Yankuang Energy Group Company Limited 9,54 96,89 9,97 94,38 1,3690 0,5926
IOC / Indian Oil Corporation Limited 6,07 89,67 9,90 109,37 1,3592 0,6435
KONN / Komercní banka, a.s. 0,20 -15,06 9,73 12,54 1,3371 0,0273
PFBCOLO / Bancolombia SA 0,94 -30,98 9,61 -28,00 1,3202 -0,7012
BBAJIOO / Banco del Bajio SA 3,98 9,53 1,3094 1,3094
EK7 / Agricultural Bank of China Limited 15,11 -22,63 9,22 -14,27 1,2663 -0,3622
CEZ / CEZ, a. s. 0,17 -67,66 8,85 -62,54 1,2162 -2,3629
CSNA3 / Companhia Siderúrgica Nacional 5,27 147,95 8,64 161,28 1,1872 0,6862
LCQ / Exxaro Resources Limited 1,02 -3,73 8,34 -15,80 1,1453 -0,3544
DIB / Dubai Islamic Bank P.J.S.C. 3,88 -16,68 7,99 -17,95 1,0975 -0,3772
CIDA / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Preferred Stock 4,14 -20,95 7,98 -18,67 1,0962 -0,3899
TAEE11 / Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Debt/Equity Composite Units 1,18 124,94 7,44 148,28 1,0222 0,5683
UNTR / PT United Tractors Tbk 5,16 -31,97 7,05 -39,08 0,9680 -0,7837
PTBA / PT Bukit Asam Tbk 41,59 9,79 6,92 10,73 0,9499 0,0042
2603 / Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. 1,05 -68,57 6,82 -67,17 0,9371 -2,2096
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 6,70 102,99 6,70 102,97 0,9206 0,4205
998 / China CITIC Bank Corporation Limited 8,30 -22,88 6,57 -14,61 0,9019 -0,2625
CMIN3 / CSN Mineração S.A. 5,97 63,65 6,46 89,50 0,8877 0,3713
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 6,45 0,8857 0,8857
Isa Energia Brasil sa / EP (BRISAEACNPR9) 1,47 95,03 6,20 102,48 0,8514 0,3877
EGIE3 / Engie Brasil Energia S.A. 0,81 14,89 5,97 33,63 0,8199 0,1435
KTY / Grupa Kety S.A. 0,03 -26,27 5,89 -9,88 0,8091 -0,1806
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 3,15 -6,37 5,79 6,12 0,7957 -0,0310
ENIC / Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 81,42 -21,84 5,76 -6,95 0,7913 -0,1462
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 1,16 146,51 5,69 36,02 0,7817 0,1480
500188 / Hindustan Zinc Limited 1,06 -36,98 5,53 -36,56 0,7600 -0,5609
1308 / SITC International Holdings Company Limited 1,98 -51,92 5,48 -44,09 0,7526 -0,7312
PGAS / PT Perusahaan Gas Negara Tbk 52,84 5,36 0,7364 0,7364
3702 / WPG Holdings Limited 2,50 49,54 5,30 48,36 0,7282 0,1870
1378 / China Hongqiao Group Limited 2,94 58,64 5,27 69,39 0,7244 0,2529
PLXTRDM00011 / X-Trade Brokers Dom Maklerski SA 0,24 -25,84 5,24 0,11 0,7194 -0,0728
KIROY / Kumba Iron Ore Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 82,97 5,21 53,23 0,7161 0,2008
CPFE3 / CPFL Energia S.A. 0,77 25,99 5,16 44,09 0,7089 0,1666
XYIGF / Xinyi Glass Holdings Limited 5,44 5,10 0,6999 0,6999
EB9 / African Rainbow Minerals Limited 0,61 -31,65 5,09 -33,49 0,6996 -0,4600
XBRPP / Bradespar S.A. - Preferred Stock 1,76 89,45 5,03 89,70 0,6906 0,2892
XGGB / Gerdau S.A. - Preferred Stock 1,88 -13,03 4,98 -22,04 0,6836 -0,2832
DOAS / Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. 0,96 201,14 4,90 192,25 0,6733 0,4193
TISCO-R / TISCO Financial Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,60 6,03 4,71 5,54 0,6465 -0,0288
ITMG / PT Indo Tambangraya Megah Tbk 3,47 -8,67 4,60 -23,73 0,6312 -0,2813
TNGRF / Thungela Resources Limited 0,89 4,44 0,6095 0,6095
BRES / Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. 5,72 17,72 4,39 15,18 0,6036 0,0258
TRU / Truworths International Limited 1,10 -10,42 4,38 -22,03 0,6010 -0,2488
BRRECVACNOR3 / Petroreconcavo SA 1,92 4,34 0,5965 0,5965
CMPC / Empresas CMPC S.A. 2,71 -2,24 4,26 -10,15 0,5846 -0,1328
1988 / China Minsheng Banking Corp., Ltd. 8,99 -18,35 4,22 -19,69 0,5793 -0,2160
MRL / Chennai Petroleum Corp Ltd 0,58 4,21 0,5787 0,5787
6121 / Simplo Technology Co., Ltd. 0,38 5,82 4,18 -4,59 0,5737 -0,0892
2404 / United Integrated Services Co., Ltd. 0,30 -17,91 4,11 -26,51 0,5648 -0,2824
BRRAIZACNPR6 / Raizen SA 12,73 4,06 0,5576 0,5576
SANB11 / Banco Santander (Brasil) S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,76 14,29 3,93 33,80 0,5401 0,0952
CSMG3 / Companhia de Saneamento de Minas Gerais 1,02 15,21 3,86 13,68 0,5307 0,0159
6176 / Radiant Opto-Electronics Corporation 0,81 -29,61 3,74 -46,22 0,5143 -0,5401
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 1,32 -37,93 3,72 -35,14 0,5108 -0,3574
TTRAK / Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.S. 0,23 3,67 0,5041 0,5041
270 / Guangdong Investment Limited 4,42 -49,50 3,58 -46,02 0,4915 -0,5123
3618 / Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 4,56 -31,46 3,50 -14,04 0,4804 -0,1356
D1Y / China National Building Material Company Limited 7,20 -52,08 3,49 -51,42 0,4795 -0,6087
HUN2 / Beijing Enterprises Water Group Limited 10,52 -5,16 3,32 7,96 0,4566 -0,0098
TCAP-R / Thanachart Capital Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,15 9,24 3,07 5,86 0,4217 -0,0175
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited 1,87 -27,37 3,03 -30,67 0,4166 -0,2458
ORI1 / Orient Overseas (International) Limited 0,21 -46,21 2,98 -43,88 0,4087 -0,3941
960 / Longfor Group Holdings Limited 2,19 -49,79 2,93 -47,17 0,4029 -0,4379
576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. 3,51 11,63 2,90 27,86 0,3978 0,0548
8112 / Supreme Electronics Co., Ltd. 1,77 -0,90 2,82 -13,51 0,3869 -0,1063
839 / China Education Group Holdings Limited 8,92 2,80 0,3850 0,3850
KKP-R / Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,83 24,20 2,75 20,77 0,3772 0,0329
BANPU-R / Banpu Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 20,91 4,09 2,69 -9,47 0,3692 -0,0804
GOAU4 / Metalurgica Gerdau S.A. - Preferred Stock 1,79 -55,48 2,65 -59,93 0,3636 -0,6364
8016 / Sitronix Technology Corporation 0,40 -8,97 2,62 -4,58 0,3604 -0,0561
LH-R / Land and Houses Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 20,14 42,43 2,55 32,57 0,3506 0,0591
SIRI-R / Sansiri Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 56,61 -16,73 2,35 -31,65 0,3234 -0,1982
123 / Yuexiu Property Company Limited 3,79 -13,11 2,29 -16,29 0,3143 -0,0995
6214 / Systex Corporation 0,50 -9,68 1,90 -12,66 0,2616 -0,0686
2439 / Merry Electronics Co., Ltd. 0,50 3,29 1,78 14,58 0,2440 0,0092
KW0EQ0200281 / National Investments Co KSCP 2,20 -31,90 1,78 -34,71 0,2440 -0,1679
STA-R / Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,21 27,96 1,70 11,27 0,2333 0,0022
2637 / Wisdom Marine Lines Co., Limited (Cayman) 0,86 -71,29 1,62 -71,34 0,2224 -0,6331
1359 / China Cinda Asset Management Co., Ltd. 12,45 -38,44 1,59 -48,56 0,2181 -0,2492
1071 / Huadian Power International Corporation Limited 2,67 -18,94 1,50 -7,14 0,2054 -0,0385
2B5 / BAIC Motor Corporation Limited 5,26 -16,79 1,29 -27,46 0,1776 -0,0922
MSCI EMGMKT JUN25 / DE (000000000) 0,11 0,0154 0,0154
MAGN / Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works 14,72 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
FEES / Public Joint-Stock Company Federal Grid Company of Unified Energy System 4.402,97 0,00 0,00 0,0001 0,0000
MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS 2,79 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MTSS / Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company 2,74 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBER / Sberbank of Russia 2,50 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CHMF / Public Joint Stock Company Severstal 0,70 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US71922G4073 / PhosAgro PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
UNIP6 / Unipar Carbocloro S.A. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1489