Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 154.108.812 |
| Nuværende stillinger | 112 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
HEEM - iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF har afsløret 112 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 154.108.812 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HEEM - iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETFs største beholdninger er iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF (US:DVYA) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,45 | 156,97 | 101,3489 | 1,4990 | |
| 0,45 | 0,2914 | 0,2914 | ||
| 0,12 | 0,0807 | 0,0807 | ||
| 0,05 | 0,0338 | 0,0338 | ||
| 0,05 | 0,0338 | 0,0338 | ||
| 0,01 | 0,0094 | 0,0094 | ||
| 0,01 | 0,0060 | 0,0060 | ||
| 0,01 | 0,0060 | 0,0060 | ||
| 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||
| 0,00 | 0,0010 | 0,0010 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -1,96 | -1,2681 | -1,2681 | ||
| -0,57 | -0,3675 | -0,3675 | ||
| -0,57 | -0,3675 | -0,3675 | ||
| -0,18 | -0,1183 | -0,1183 | ||
| -0,05 | -0,0321 | -0,0321 | ||
| -0,03 | -0,0219 | -0,0219 | ||
| -0,03 | -0,0209 | -0,0209 | ||
| -0,03 | -0,0204 | -0,0204 | ||
| -0,03 | -0,0204 | -0,0204 | ||
| -0,03 | -0,0193 | -0,0193 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 3,45 | -4,36 | 156,97 | 0,76 | 101,3489 | 1,4990 | |||
| PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) | 0,45 | 0,2914 | 0,2914 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,12 | 0,0807 | 0,0807 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0338 | 0,0338 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0338 | 0,0338 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,01 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,01 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,01 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,02 | -0,0109 | -0,0109 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,03 | -0,0193 | -0,0193 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,03 | -0,0193 | -0,0193 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0204 | -0,0204 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0204 | -0,0204 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0209 | -0,0209 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,03 | -0,0219 | -0,0219 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,05 | -0,0321 | -0,0321 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,18 | -0,1183 | -0,1183 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,57 | -0,3675 | -0,3675 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,57 | -0,3675 | -0,3675 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -1,96 | -1,2681 | -1,2681 |
