Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 39.663.149
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DVYA - iShares Asia/Pacific Dividend ETF har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 39.663.149 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DVYA - iShares Asia/Pacific Dividend ETFs største beholdninger er BHP Group Limited (US:BHPLF) , ANZ Group Holdings Limited (DE:X5Z1) , Fortescue Ltd (DE:FVJ) , Westpac Banking Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WBKCY) , and DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) . DVYA - iShares Asia/Pacific Dividend ETFs nye stillinger omfatter Kobe Steel, Ltd. (US:KBSTF) , Eagers Automotive Limited (AU:APE) , Premier Investments Limited (AU:PMV) , Stella International Holdings Limited (HK:1836) , and Man Wah Holdings Limited (HK:1999) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,92 1,14 2,8345 1,7466
0,06 0,68 1,6958 1,6958
0,04 0,49 1,2208 1,2208
0,03 0,39 0,9704 0,9704
0,19 1,96 4,9020 0,9678
0,21 0,38 0,9578 0,9578
0,59 0,31 0,7830 0,7830
0,02 0,28 0,6886 0,6886
0,80 0,82 2,0583 0,3663
0,10 2,00 4,9836 0,3614
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,31 3,2831 -1,1860
0,01 0,01 0,0364 -1,0999
0,05 1,70 4,2434 -0,9377
0,13 0,62 1,5522 -0,7609
0,12 1,50 3,7366 -0,7321
0,08 0,56 1,4107 -0,4545
0,22 1,22 3,0559 -0,4282
0,07 0,92 2,2973 -0,4189
0,65 0,23 0,5834 -0,3195
0,09 0,45 1,1280 -0,3064
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BHPLF / BHP Group Limited 0,12 3,31 2,90 0,24 7,2386 -0,0487
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,10 7,46 2,00 8,84 4,9836 0,3614
FVJ / Fortescue Ltd 0,19 42,60 1,96 25,77 4,9020 0,9678
WBKCY / Westpac Banking Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -1,39 1,89 -0,26 4,7218 -0,0565
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,05 -16,72 1,70 -17,32 4,2434 -0,9377
RIO / Rio Tinto Group 0,02 6,17 1,56 10,30 3,9047 0,3314
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -13,02 1,50 -15,58 3,7366 -0,7321
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -23,26 1,31 -25,89 3,2831 -1,1860
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,22 -20,95 1,22 -11,51 3,0559 -0,4282
NZT / Spark New Zealand Limited 0,92 249,42 1,14 163,34 2,8345 1,7466
BNKHF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,27 -28,13 1,12 -8,37 2,7920 -0,2806
STO / Santos Limited 0,29 9,97 1,10 -2,31 2,7496 -0,0927
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,12 -13,16 1,10 -7,83 2,7363 -0,2605
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,02 4,35 0,96 15,13 2,3969 0,2953
12 / Henderson Land Development Company Limited 0,33 9,70 0,93 12,18 2,3230 0,2328
HSNGY / Hang Seng Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -23,37 0,92 -14,67 2,2973 -0,4189
6 / Power Assets Holdings Limited 0,14 -12,62 0,92 -10,73 2,2874 -0,2973
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,21 -4,30 0,86 -6,39 2,1578 -0,1697
8 / PCCW Limited 1,26 -18,92 0,84 -7,09 2,0977 -0,1795
83 / Sino Land Company Limited 0,80 14,57 0,82 22,80 2,0583 0,3663
KEP1 / Keppel Ltd. 0,15 12,34 0,76 13,70 1,8859 0,2118
RTHA / Wilmar International Limited 0,30 -4,11 0,71 -1,66 1,7771 -0,0460
KBSTF / Kobe Steel, Ltd. 0,06 0,68 1,6958 1,6958
1972 / Swire Properties Limited 0,28 10,15 0,62 23,37 1,5575 0,2822
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,13 -39,78 0,62 -32,28 1,5522 -0,7609
683 / Kerry Properties Limited 0,25 -27,55 0,58 -13,50 1,4574 -0,2431
BEN / Bendigo and Adelaide Bank Limited 0,08 -10,46 0,56 -23,68 1,4107 -0,4545
1038 / CK Infrastructure Holdings Limited 0,08 -14,66 0,55 -15,54 1,3717 -0,2675
19 / Swire Pacific Limited 0,06 2,52 0,53 2,13 1,3174 0,0149
VEM / Venture Corporation Limited 0,06 20,89 0,51 15,72 1,2703 0,1615
APE / Eagers Automotive Limited 0,04 0,49 1,2208 1,2208
HYSNF / Hysan Development Company Limited 0,29 5,93 0,47 19,49 1,1643 0,1802
BOQ / Bank of Queensland Limited 0,09 -28,42 0,45 -20,74 1,1280 -0,3064
2588 / BOC Aviation Limited 0,06 -24,03 0,42 -32,27 1,0593 -0,3048
PMV / Premier Investments Limited 0,03 0,39 0,9704 0,9704
1836 / Stella International Holdings Limited 0,21 0,38 0,9578 0,9578
CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited 0,02 -15,84 0,37 -18,36 0,9226 -0,2179
DRR / Deterra Royalties Limited 0,16 23,75 0,37 15,41 0,9167 0,1148
HVN / Harvey Norman Holdings Limited 0,11 -8,33 0,36 -4,22 0,9081 -0,0491
VEA / Viva Energy Group Limited 0,31 88,15 0,34 29,77 0,8501 0,1893
SUL / Super Retail Group Limited 0,04 17,20 0,33 4,46 0,8202 0,0267
1999 / Man Wah Holdings Limited 0,59 0,31 0,7830 0,7830
1820 / Nishimatsu Construction Co., Ltd. 0,01 10,67 0,31 26,75 0,7712 0,1570
MFG / Magellan Financial Group Limited 0,06 -5,47 0,29 -28,12 0,7364 -0,2968
8219 / Aoyama Trading Co., Ltd. 0,02 0,28 0,6886 0,6886
PPT / Perpetual Limited 0,02 27,30 0,25 2,42 0,6359 0,0090
ELD / Elders Limited 0,06 7,48 0,25 -1,20 0,6149 -0,0131
1UD / Iino Kaiun Kaisha, Ltd. 0,03 33,06 0,24 34,66 0,5934 0,1478
NM5 / Nickel Industries Limited 0,65 -15,80 0,23 -34,92 0,5834 -0,3195
5192 / Mitsuboshi Belting Ltd. 0,01 9,88 0,22 8,78 0,5573 0,0404
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 0,01 -96,76 0,01 -96,89 0,0364 -1,0999
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,01 -50,00 0,01 -50,00 0,0250 -0,0254
MINI TPX IDX FUT JUN25 / DE (000000000) 0,00 0,0063 0,0063
MSCI SING IX ETS MAY25 / DE (000000000) 0,00 0,0053 0,0053