Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 47.390.000
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ISF Management LLC har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 47.390.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ISF Management LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , and Monotype Imaging Holdings, Inc. (US:TYPE) . ISF Management LLCs nye stillinger omfatter Viacom, Inc. (US:VIAB) , KapStone Paper & Packaging Corp. (US:KS) , The Hackett Group, Inc. (US:HCKT) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 5,08 10,7090 4,0271
0,05 5,91 12,4689 3,2675
0,16 2,16 4,5579 3,1798
0,05 3,97 8,3689 2,6285
0,15 8,35 17,6092 2,5448
0,06 1,66 3,5071 1,9203
0,19 4,58 9,6666 1,8907
0,15 1,51 3,1927 1,3061
0,41 0,95 2,0004 0,3365
0,06 0,58 1,2176 0,1971
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -6,6748
0,00 0,00 -5,1284
0,06 1,92 4,0536 -4,2255
0,03 1,57 3,3087 -3,6642
0,11 5,32 11,2281 -3,3770
0,00 0,00 -2,1145
0,00 0,00 -1,5867
0,00 0,00 -1,3097
0,00 0,00 -0,5558
0,00 0,00 -0,5383
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-05-17 for rapporteringsperioden 2016-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,15 -2,43 8,35 -2,87 17,6092 2,5448
AAPL / Apple Inc. 0,05 8,74 5,91 12,60 12,4689 3,2675
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,11 -33,41 5,32 -36,12 11,2281 -3,3770
VRSN / VeriSign, Inc. 0,06 31,38 5,08 33,17 10,7090 4,0271
TYPE / Monotype Imaging Holdings, Inc. 0,19 2,07 4,58 3,29 9,6666 1,8907
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 24,55 3,97 21,14 8,3689 2,6285
VIAB / Viacom, Inc. 0,07 2,87 0,0000
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,16 119,50 2,16 174,81 4,5579 3,1798
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,06 -47,02 1,92 -59,32 4,0536 -4,2255
IMS / IMS Health Holdings, Inc. 0,06 76,18 1,66 83,65 3,5071 1,9203
SAIC / Science Applications International Corporation 0,03 -66,17 1,57 -60,57 3,3087 -3,6642
ORBC / Orbcomm Inc 0,15 0,54 1,51 40,61 3,1927 1,3061
MOC / Command Security Corp. 0,41 0,10 0,95 -0,11 2,0004 0,3365
KS / KapStone Paper & Packaging Corp. 0,04 0,59 0,0000
ELRC / Electro Rent Corp. 0,06 -1,58 0,58 -0,86 1,2176 0,1971
HCKT / The Hackett Group, Inc. 0,02 0,30 0,0000
MGCD / MGC Diagnostics Corp. 0,01 -38,07 0,08 -42,54 0,1625 -0,0725
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3097
IAC / IAC Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,1284
FDC / First Data Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5383
CSC / Computer Sciences Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1145
NLS / Nautilus Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5867
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5558
AIG / American International Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,6748