Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 259.144.051
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

InvesTrust har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 259.144.051 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). InvesTrusts største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (US:IBDR) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (US:IBDS) . InvesTrusts nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , .

InvesTrust - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 22,29 8,6010 8,6010
0,22 12,39 4,7796 1,7064
0,03 12,71 4,9034 1,1828
0,34 8,13 3,1384 0,9211
0,32 7,84 3,0238 0,8883
0,31 7,72 2,9793 0,8405
0,06 7,37 2,8441 0,8221
0,26 6,67 2,5743 0,7795
0,02 5,32 2,0523 0,7516
0,06 5,50 2,1229 0,6885
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,90 0,7321 -1,1891
0,02 3,69 1,4241 -1,0593
0,02 2,61 1,0062 -1,0358
0,01 2,80 1,0814 -1,0262
0,05 2,23 0,8592 -1,0047
0,02 2,13 0,8203 -0,9311
0,01 4,12 1,5901 -0,8761
0,01 3,66 1,4131 -0,8738
0,02 2,65 1,0216 -0,8425
0,04 3,07 1,1866 -0,8356
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-02 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 22,29 8,6010 8,6010
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -29,50 12,71 -6,58 4,9034 1,1828
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,22 -1,71 12,39 10,24 4,7796 1,7064
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,34 0,17 8,13 0,32 3,1384 0,9211
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,32 -0,00 7,84 0,37 3,0238 0,8883
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,31 -1,38 7,72 -1,27 2,9793 0,8405
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,06 -3,40 7,37 -0,30 2,8441 0,8221
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,26 1,03 6,67 1,68 2,5743 0,7795
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -47,63 6,30 -38,11 2,4320 -0,3535
AAPL / Apple Inc. 0,03 -32,11 5,96 -37,29 2,3004 -0,2998
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,24 1,83 5,68 2,71 2,1910 0,6790
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,06 -3,97 5,50 4,92 2,1229 0,6885
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,09 -3,92 5,44 2,12 2,0987 0,6420
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,02 -0,03 5,32 11,84 2,0523 0,7516
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -39,78 5,09 -43,17 1,9637 -0,4854
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 -40,15 4,83 -45,75 1,8650 -0,5718
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,03 0,20 4,43 4,70 1,7092 0,5520
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -54,72 4,12 -54,30 1,5901 -0,8761
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -49,67 4,07 -52,92 1,5699 -0,7938
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,19 3,89 17,81 1,5013 0,5979
NTRS / Northern Trust Corporation 0,03 -58,31 3,75 -46,42 1,4473 -0,4673
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -65,72 3,72 -46,40 1,4341 -0,4623
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -64,57 3,69 -59,36 1,4241 -1,0593
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -63,05 3,66 -56,20 1,4131 -0,8738
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 -49,31 3,66 -43,01 1,4104 -0,3439
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 -60,04 3,39 -55,41 1,3100 -0,7720
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 -51,23 3,18 -54,41 1,2266 -0,6804
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -54,61 3,11 -58,20 1,1985 -0,8334
MET / MetLife, Inc. 0,04 -58,47 3,07 -58,41 1,1866 -0,8356
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,03 -3,22 3,03 -1,21 1,1681 0,3299
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -62,35 2,99 -52,69 1,1554 -0,5757
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -61,97 2,80 -63,63 1,0814 -1,0262
CVX / Chevron Corporation 0,02 -54,62 2,65 -61,15 1,0216 -0,8425
MMM / 3M Company 0,02 -66,31 2,61 -65,08 1,0062 -1,0358
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -52,69 2,60 -58,35 1,0052 -0,7049
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -60,28 2,48 -60,77 0,9553 -0,7704
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 -60,60 2,34 -60,72 0,9038 -0,7271
LIN / Linde plc 0,00 0,00 2,33 0,78 0,8989 0,2665
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -58,80 2,32 -60,42 0,8970 -0,7093
NUE / Nucor Corporation 0,02 -54,46 2,26 -50,97 0,8737 -0,3896
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,02 -0,04 2,24 6,84 0,8627 0,2902
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 -65,75 2,23 -67,33 0,8592 -1,0047
USB / U.S. Bancorp 0,05 -64,10 2,22 -61,52 0,8572 -0,7218
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -64,46 2,13 -66,81 0,8203 -0,9311
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 1,69 2,02 13,88 0,7789 0,2941
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,57 2,01 3,83 0,7743 0,2456
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -0,66 1,96 2,68 0,7554 0,2340
TGT / Target Corporation 0,02 -57,51 1,94 -59,85 0,7469 -0,5712
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 -64,41 1,90 -72,99 0,7321 -1,1891
PFE / Pfizer Inc. 0,07 -63,81 1,81 -65,38 0,6998 -0,7330
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 1,65 21,62 0,6362 0,2654
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -0,17 1,62 4,51 0,6256 0,2013
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,54 -11,42 0,5958 0,1191
INTC / Intel Corporation 0,07 -65,97 1,50 -66,43 0,5792 -0,6439
SLB / Schlumberger Limited 0,04 -62,31 1,35 -69,52 0,5198 -0,6892
AXP / American Express Company 0,00 0,00 1,34 18,50 0,5170 0,2079
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -67,97 1,28 -70,62 0,4938 -0,6971
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 1,26 11,41 0,4865 0,1769
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -69,87 1,21 -70,14 0,4670 -0,6415
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 2,85 1,08 10,79 0,4162 0,1499
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -66,76 0,99 -66,15 0,3829 -0,4190
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 -11,97 0,93 -9,87 0,3593 0,0765
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,93 -17,76 0,3576 0,0495
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -6,64 0,92 3,27 0,3539 0,1107
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 0,00 0,90 1,01 0,3480 0,1038
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,90 3,70 0,3458 0,1094
STT / State Street Corporation 0,01 0,00 0,80 18,81 0,3098 0,1249
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -13,01 0,80 2,96 0,3087 0,0959
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 4,96 0,79 14,93 0,3061 0,1171
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 0,00 0,79 45,56 0,3035 0,1555
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,78 1,03 0,3018 0,0899
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,72 -11,81 0,2768 0,0543
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,68 -10,59 0,2640 0,0547
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,66 6,07 0,2564 0,0850
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 4,27 0,61 9,07 0,2366 0,0827
UJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July 0,02 0,00 0,60 9,72 0,2308 0,0817
CSX / CSX Corporation 0,02 0,00 0,59 10,96 0,2267 0,0818
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,55 10,40 0,2131 0,0764
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 2,11 0,47 12,20 0,1814 0,0669
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,44 5,49 0,1708 0,0561
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,44 8,19 0,1683 0,0580
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,01 0,00 0,43 -0,69 0,1661 0,0477
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,42 -3,23 0,1623 0,0434
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,41 -9,21 0,1598 0,0349
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,38 -4,48 0,1485 0,0385
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,37 -3,16 0,1423 0,0383
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,33 8,17 0,1281 0,0441
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -0,40 0,33 21,48 0,1270 0,0531
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,29 -10,59 0,1111 0,0232
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,27 -14,37 0,1058 0,0180
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,26 22,86 0,0997 0,0421
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -9,50 0,25 -17,51 0,0947 0,0134
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,23 0,0881 0,0881
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,21 0,0828 0,0828