Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 173.624.719
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Investments & Financial Planning, LLC har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 173.624.719 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Investments & Financial Planning, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Capital Group Growth ETF (US:CGGR) . Investments & Financial Planning, LLCs nye stillinger omfatter The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , .

Investments & Financial Planning, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 35,65 20,5342 1,2563
0,26 10,70 6,1606 0,6261
0,02 3,83 2,2038 0,5119
0,05 9,23 5,3163 0,2213
0,00 0,24 0,1376 0,1376
0,00 0,23 0,1339 0,1339
0,00 0,21 0,1199 0,1199
0,01 1,77 1,0167 0,0814
0,00 1,74 1,0005 0,0432
0,00 0,31 0,1812 0,0272
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 6,72 3,8709 -0,7753
0,16 37,08 21,3567 -0,6519
0,40 25,12 14,4654 -0,5743
0,03 1,45 0,8329 -0,1702
0,06 16,46 9,4776 -0,1659
0,04 3,19 1,8395 -0,1531
0,01 1,33 0,7639 -0,0905
0,06 7,97 4,5900 -0,0867
0,00 0,61 0,3516 -0,0776
0,01 0,75 0,4331 -0,0678
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,16 2,39 37,08 9,42 21,3567 -0,6519
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,37 1,27 35,65 20,11 20,5342 1,2563
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,40 2,04 25,12 8,46 14,4654 -0,5743
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,06 2,42 16,46 10,82 9,4776 -0,1659
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,26 5,75 10,70 25,53 6,1606 0,6261
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,05 6,40 9,23 17,65 5,3163 0,2213
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,06 -0,16 7,97 10,67 4,5900 -0,0867
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,08 -6,72 6,72 -6,07 3,8709 -0,7753
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,76 3,83 46,87 2,2038 0,5119
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,04 3,06 3,19 4,07 1,8395 -0,1531
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,05 5,63 1,95 7,16 1,1204 -0,0584
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,00 1,77 22,57 1,0167 0,0814
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -0,33 1,74 17,84 1,0005 0,0432
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 -7,68 1,45 -6,35 0,8329 -0,1702
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 -1,47 1,33 0,84 0,7639 -0,0905
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,01 3,49 0,94 5,38 0,5420 -0,0381
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 -0,36 0,89 10,11 0,5147 -0,0123
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -1,61 0,75 -2,59 0,4331 -0,0678
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,38 0,63 2,95 0,3618 -0,0348
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,61 -7,58 0,3516 -0,0776
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -1,18 0,47 -0,43 0,2699 -0,0355
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 -0,31 0,47 10,90 0,2697 -0,0046
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,29 0,46 2,67 0,2659 -0,0260
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,02 -1,38 0,45 -1,11 0,2563 -0,0360
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,33 0,42 16,76 0,2412 0,0084
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 9,17 0,40 15,41 0,2288 0,0048
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 1,25 0,38 5,87 0,2186 -0,0140
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,18 0,36 4,35 0,2075 -0,0168
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,16 0,31 32,49 0,1812 0,0272
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 -13,29 0,28 -12,96 0,1630 -0,0475
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 -1,05 0,27 15,68 0,1575 0,0036
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,25 22,66 0,1437 0,0118
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 -3,53 0,24 -1,65 0,1376 -0,0200
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,24 0,1376 0,1376
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,23 0,1339 0,1339
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,00 0,21 0,1199 0,1199
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 50,00 0,20 -10,31 0,1154 -0,0300