Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 282.973.860
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Investment Planning Advisors, Inc. har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 282.973.860 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Investment Planning Advisors, Inc.s største beholdninger er J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Focus ETF (US:JPEF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , Capital Group Core Equity ETF (US:CGUS) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) . Investment Planning Advisors, Inc.s nye stillinger omfatter Capital Group Global Equity ETF (US:CGGE) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (US:HELO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) .

Investment Planning Advisors, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,58 16,85 5,9544 5,9544
0,20 12,73 4,4991 4,4991
0,48 22,08 7,8011 3,6521
0,42 16,81 5,9393 3,0841
0,09 7,30 2,5812 1,7029
0,15 29,40 10,3886 1,4722
0,79 29,10 10,2841 1,4306
0,48 33,81 11,9490 0,4186
0,40 29,08 10,2757 0,3940
0,00 1,00 0,3518 0,2294
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,95 0,3352 -3,8985
0,04 3,09 1,0914 -3,7809
0,02 0,59 0,2096 -3,4194
0,01 0,41 0,1456 -2,3243
0,84 18,93 6,6899 -1,2058
0,08 3,39 1,1996 -0,8093
0,05 2,87 1,0142 -0,5213
0,02 0,29 0,1026 -0,5018
0,03 0,90 0,3167 -0,2414
0,03 1,38 0,4885 -0,2328
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPEF / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Focus ETF 0,48 8,14 33,81 19,15 11,9490 0,4186
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,15 19,75 29,40 33,96 10,3886 1,4722
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,79 20,79 29,10 33,56 10,2841 1,4306
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,40 8,16 29,08 19,56 10,2757 0,3940
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,48 115,71 22,08 116,19 7,8011 3,6521
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,84 -2,80 18,93 -2,58 6,6899 -1,2058
CGGE / Capital Group Global Equity ETF 0,58 16,85 5,9544 5,9544
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0,42 107,51 16,81 139,16 5,9393 3,0841
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,20 12,73 4,4991 4,4991
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,20 13,43 10,57 14,42 3,7371 -0,0180
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,09 236,09 7,30 237,99 2,5812 1,7029
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,08 -42,15 3,39 -31,35 1,1996 -0,8093
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,04 -76,61 3,09 -74,25 1,0914 -3,7809
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,06 1,02 2,90 -0,17 1,0253 -0,1558
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,05 -23,67 2,87 -24,08 1,0142 -0,5213
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,02 12,09 2,53 17,70 0,8931 0,0205
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,05 -1,38 2,41 -2,11 0,8533 -0,1488
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 10,44 1,87 22,41 0,6605 0,0401
SCMB / Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF 0,06 11,85 1,56 11,02 0,5520 -0,0197
JMHI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Municipal ETF 0,03 -1,05 1,56 -2,45 0,5497 -0,0982
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,02 0,00 1,47 3,23 0,5195 -0,0590
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 11,04 1,41 10,00 0,4978 -0,0224
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,03 -25,88 1,38 -22,14 0,4885 -0,2328
GPIX / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF 0,02 7,23 1,23 14,60 0,4354 -0,0014
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 29,41 1,12 36,51 0,3952 0,0624
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 3,44 1,09 22,64 0,3849 0,0240
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 149,50 1,00 230,56 0,3518 0,2294
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 5,24 0,99 17,95 0,3508 0,0089
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,01 -2,73 0,95 4,96 0,3369 -0,0324
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,02 -90,95 0,95 -90,90 0,3352 -3,8985
ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund 0,11 -11,47 0,93 -7,21 0,3274 -0,0782
CGIE / Capital Group International Equity ETF 0,03 -41,89 0,90 -34,74 0,3167 -0,2414
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,01 -14,04 0,84 -12,82 0,2979 -0,0951
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,51 0,82 12,35 0,2895 -0,0070
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,02 -26,38 0,79 -23,10 0,2791 -0,1380
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 172,82 0,75 202,02 0,2637 0,1633
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 27,06 0,74 27,95 0,2607 0,0264
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,00 -6,76 0,71 -2,21 0,2505 -0,0440
AAPL / Apple Inc. 0,00 14,27 0,67 5,51 0,2369 -0,0212
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 54,67 0,65 54,61 0,2315 0,0596
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 -22,85 0,65 -23,01 0,2296 -0,1132
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 -0,06 0,62 3,33 0,2192 -0,0248
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 14,09 0,61 26,14 0,2151 0,0189
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 -1,14 0,61 5,01 0,2150 -0,0203
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,02 -94,12 0,59 -93,37 0,2096 -3,4194
CSB / Victory Portfolios II - VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF 0,01 -29,89 0,55 -32,39 0,1943 -0,1358
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 -3,59 0,52 -3,17 0,1838 -0,0346
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,02 -34,91 0,49 -34,22 0,1741 -0,1299
SO / The Southern Company 0,01 34,16 0,46 34,11 0,1626 0,0231
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -35,54 0,45 -31,10 0,1601 -0,1068
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 -25,22 0,45 -29,67 0,1584 -0,1005
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -3,10 0,43 4,90 0,1514 -0,0146
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 14,43 0,43 67,19 0,1514 0,0471
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 14,53 0,42 35,26 0,1493 0,0225
SPGM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 0,01 -93,87 0,41 -93,22 0,1456 -2,3243
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,01 0,41 0,1448 0,1448
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 -26,15 0,40 -26,14 0,1429 -0,0796
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 -25,81 0,40 -24,95 0,1415 -0,0754
WMT / Walmart Inc. 0,00 13,69 0,40 26,43 0,1406 0,0129
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,01 -6,60 0,39 -7,51 0,1395 -0,0338
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -15,74 0,37 3,38 0,1298 -0,0147
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 30,49 0,36 19,02 0,1286 0,0044
RNP / Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. 0,02 -34,69 0,35 -32,63 0,1234 -0,0872
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 3,99 0,30 11,28 0,1047 -0,0036
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,01 0,29 0,1030 0,1030
ETV / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund 0,02 -81,42 0,29 -80,50 0,1026 -0,5018
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -15,05 0,29 -3,36 0,1019 -0,0192
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 11,44 0,28 15,35 0,0984 0,0003
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,26 0,0925 0,0925
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,25 0,0873 0,0873
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,25 18,36 0,0868 0,0026
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,24 -1,26 0,0833 -0,0136
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,23 0,0828 0,0828
LGLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,00 0,00 0,23 0,00 0,0802 -0,0117
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 0,23 0,0799 0,0799
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,22 0,0767 0,0767
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,22 0,0763 0,0763
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,20 0,0722 0,0722
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,01 0,00 0,20 0,00 0,0720 -0,0106
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000