Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 32.977.826
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SPCAX - SilverPepper Commodity Strategies Global Macro Fund Advisor Class har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 32.977.826 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SPCAX - SilverPepper Commodity Strategies Global Macro Fund Advisor Classs største beholdninger er United States Treasury Bill (US:US912797FB88) , and MONEYMKT (US:SF8888528) . SPCAX - SilverPepper Commodity Strategies Global Macro Fund Advisor Classs nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912797FB88) , and MONEYMKT (US:SF8888528) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
32,92 49,8159 49,8159
0,00 0,0011 0,1097
0,00 0,0000 0,1086
0,00 -0,0000 0,1086
-0,00 -0,0000 0,1085
-0,00 -0,0000 0,1085
-0,00 -0,0001 0,1085
-0,00 -0,0002 0,1084
-0,00 -0,0003 0,1083
-0,01 -0,0091 0,0995
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 0,0994 -0,6824
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-29 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912797FB88 / United States Treasury Bill 32,92 49,8159 49,8159
SF8888528 / MONEYMKT 0,07 -92,54 0,0994 -0,6824
MEXICAN PESO OPT Oct23C 5.85 / DFE (999999999) 0,00 -100,00 0,0011 0,1097
JAPANESE YEN / / STIV (999999999) 0,00 -100,00 -0,0000 0,1086
HONG KONG DOLLAR / / STIV (999999999) 0,00 -100,00 0,0000 0,1086
NORWEGIAN KRONE / / STIV (999999999) -0,00 -100,00 -0,0000 0,1085
NEW ZEALAND DOLLAR / / STIV (999999999) -0,00 -100,00 -0,0000 0,1085
GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) -0,00 -100,00 -0,0001 0,1085
AUSTRALIAN DOLLAR / / STIV (999999999) -0,00 -100,00 -0,0002 0,1084
EURO CURRENCY / / STIV (999999999) -0,00 -100,00 -0,0003 0,1083
GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) -0,01 -96,05 -0,0091 0,0995