Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 225.453.197
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ROBAX - Robinson Tax Advantaged Income Fund Class A Shares har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 225.453.197 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ROBAX - Robinson Tax Advantaged Income Fund Class A Sharess største beholdninger er Invesco Municipal Opportunity Trust (US:VMO) , Invesco Trust for Investment Grade Municipals (US:VGM) , BlackRock Municipal Income Trust (US:BFK) , Invesco Municipal Trust (US:VKQ) , and BlackRock Municipal Income Trust II (US:BLE) . ROBAX - Robinson Tax Advantaged Income Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Nuveen Municipal Value Fund, Inc. (US:NUV) , RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. (US:RMMZ) , .

ROBAX - Robinson Tax Advantaged Income Fund Class A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,97 2,5664 1,4513
0,45 5,11 2,1944 1,3554
0,42 5,69 2,4428 1,0536
0,28 3,52 1,5103 0,8541
0,15 2,15 0,9214 0,6598
0,19 1,62 0,6973 0,6300
0,17 1,44 0,6173 0,6173
0,25 2,75 1,1798 0,4445
0,41 4,30 1,8470 0,4214
0,19 1,46 0,6283 0,4077
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 1,37 0,5887 -3,0967
0,09 0,87 0,3757 -2,1827
0,58 6,50 2,7923 -1,7985
0,44 5,26 2,2598 -1,6517
0,10 0,78 0,3355 -1,4205
1,19 11,29 4,8474 -1,0168
0,49 5,70 2,4500 -1,0033
0,55 3,64 1,5632 -0,9099
0,12 0,66 0,2832 -0,7619
0,16 1,19 0,5123 -0,5395
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 1,73 0,00 15,85 -3,27 6,8102 -0,0983
VGM / Invesco Trust for Investment Grade Municipals 1,19 -14,87 11,29 -18,88 4,8474 -1,0168
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 1,16 0,00 11,12 -3,14 4,7759 -0,0622
VKQ / Invesco Municipal Trust 1,14 -1,17 10,47 -6,29 4,4974 -0,2121
BLE / BlackRock Municipal Income Trust II 1,03 0,25 10,30 -3,13 4,4256 -0,0576
VKI / Invesco Advantage Municipal Income Trust II 1,16 -0,70 9,71 -2,68 4,1716 -0,0347
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 0,76 0,00 7,85 -3,36 3,3727 -0,0521
MIY / BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. 0,65 -5,49 7,16 -8,32 3,0757 -0,2162
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,74 0,00 6,95 -3,10 2,9850 -0,0379
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,58 -39,10 6,50 -40,32 2,7923 -1,7985
SF8888627 / Money Market Fiduciary 5,97 125,86 2,5664 1,4513
MVT / BlackRock MuniVest Fund II, Inc. 0,56 -0,11 5,81 -2,47 2,4948 -0,0155
IIM / Invesco Value Municipal Income Trust 0,49 -28,41 5,70 -30,38 2,4500 -1,0033
RMM / Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. 0,42 84,27 5,69 72,59 2,4428 1,0536
MQT / BlackRock MuniYield Quality Fund II, Inc. 0,58 0,00 5,61 -3,61 2,4078 -0,0432
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,50 14,63 5,29 9,40 2,2738 0,2345
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,44 -41,17 5,26 -43,30 2,2598 -1,6517
NXJ / Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 0,45 166,17 5,11 156,68 2,1944 1,3554
MUJ / BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. 0,43 0,00 4,68 -2,68 2,0115 -0,0165
NRK / Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,45 -6,21 4,49 -9,77 1,9281 -0,1687
MYN / BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc. 0,46 0,00 4,41 -4,05 1,8950 -0,0426
BYM / BlackRock Municipal Income Quality Trust 0,41 29,78 4,30 27,14 1,8470 0,4214
VPV / Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust 0,41 5,79 4,10 4,43 1,7631 0,1065
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,41 -13,73 4,04 -17,01 1,7356 -0,3163
MVF / BlackRock MuniVest Fund, Inc. 0,55 -33,92 3,64 -37,98 1,5632 -0,9099
MUE / BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc. 0,37 8,44 3,52 3,87 1,5105 0,0836
RFMZ / RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. 0,28 139,81 3,52 125,96 1,5103 0,8541
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,31 7,29 3,48 2,39 1,4931 0,0617
VTN / Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals 0,27 -2,57 2,86 -2,56 1,2276 -0,0088
NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 0,25 -5,70 2,79 -5,72 1,1970 -0,0486
BKN / BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. 0,25 65,68 2,75 57,45 1,1798 0,4445
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,24 -19,95 2,57 -21,96 1,1038 -0,2840
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,25 5,63 2,50 0,52 1,0719 0,0255
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,20 -27,79 2,41 -29,62 1,0370 -0,4089
RMI / RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. 0,16 68,01 2,33 60,40 1,0007 0,3885
MQY / BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. 0,20 9,18 2,22 3,59 0,9550 0,0503
RFM / RiverNorth Flexible Municipal Income Fund, Inc. 0,15 266,27 2,15 245,97 0,9214 0,6598
BFZ / BlackRock California Municipal Income Trust 0,20 0,00 2,11 -1,54 0,9062 0,0030
MUA / BlackRock MuniAssets Fund, Inc. 0,19 17,17 2,01 12,49 0,8633 0,1104
NMCO / Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund 0,19 -23,48 1,99 -23,26 0,8546 -0,2383
PCQ / PIMCO California Municipal Income Fund 0,19 960,29 1,62 816,95 0,6973 0,6300
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0,19 189,91 1,46 179,54 0,6283 0,4077
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,17 1,44 0,6173 0,6173
NAC / Nuveen California Quality Municipal Income Fund 0,12 -84,23 1,37 -84,33 0,5887 -3,0967
PML / PIMCO Municipal Income Fund II 0,16 -21,95 1,19 -56,78 0,5123 -0,5395
MHN / BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc. 0,12 0,00 1,18 -3,27 0,5088 -0,0073
EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund 0,12 -9,49 1,16 -12,28 0,4974 -0,0586
NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. 0,11 125,23 1,07 113,17 0,4590 0,2474
NDMO / Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 0,09 0,00 0,92 -1,81 0,3966 0,0001
RMMZ / RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. 0,06 0,90 0,3879 0,3879
PMO / Putnam Municipal Opportunities Trust 0,09 -86,39 0,87 -86,89 0,3757 -2,1827
PMF / PIMCO Municipal Income Fund 0,10 -51,94 0,78 -72,34 0,3355 -1,4205
PMX / PIMCO Municipal Income Fund III 0,11 601,64 0,75 646,53 0,3239 0,2768
PCK / PIMCO California Municipal Income Fund II 0,12 -72,53 0,66 -70,67 0,2832 -0,7619
BNY / BlackRock New York Municipal Income Trust 0,06 0,00 0,54 -4,94 0,2319 -0,0074
PNI / PIMCO New York Municipal Income Fund II 0,07 0,47 0,2012 0,2012
BTA / BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust 0,04 0,35 0,1504 0,1504
U.S. 10YR NOTE SEPT 2025 / / DIR (999999999) -0,43 -0,1867 -0,1867
ULTRA LONG T-BOND FUTURE SEP 2025 / / DIR (999999999) -0,59 -0,2520 -0,2520
U.S. LONG BOND FUTURE SEPT 2025 / / DIR (999999999) -0,79 -0,3372 -0,3372