Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 92.327.405
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CSAIX - MANTEIO MANAGED FUTURES STRATEGY FUND Class I Shares har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 92.327.405 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst).

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
23,89 19,1115 19,1115
4,90 3,9180 3,9180
4,88 3,9077 3,9077
4,87 3,8971 3,8971
4,86 3,8868 3,8868
14,83 11,8624 2,3850
9,95 7,9599 1,6010
9,92 7,9343 1,5955
9,86 7,8834 1,5840
9,82 7,8593 1,5789
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-6,47 -5,1779 -5,1779
-5,96 -4,7665 -4,7665
7,99 6,3890 -3,1807
-1,92 -1,5352 -1,5352
-1,08 -0,8663 -0,8663
-0,62 -0,4996 -0,4996
-0,32 -0,2521 -0,2521
-0,29 -0,2317 -0,2317
-0,24 -0,1926 -0,1926
-0,22 -0,1757 -0,1757
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) 23,89 19,1115 19,1115
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 14,83 1,01 11,8624 2,3850
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 9,95 1,02 7,9599 1,6010
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) 9,92 1,01 7,9343 1,5955
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 9,86 0,99 7,8834 1,5840
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) 9,82 0,99 7,8593 1,5789
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 7,99 -46,12 6,3890 -3,1807
United States Treasury Bill / DBT (US912797NA14) 4,90 3,9180 3,9180
United States Treasury Bill / DBT (US912797NL78) 4,88 3,9077 3,9077
United States Treasury Bill / DBT (US912797NU77) 4,87 3,8971 3,8971
United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) 4,86 3,8868 3,8868
GOLD 100 TROY FUTURE JUNE 2025 / / DCO (999999999) 1,53 1,2270 1,2270
EUR/USD FUTURE JUN 2025 / / DFE (999999999) 0,86 0,6882 0,6882
BP CURRENCY FUTURE JUN 2025 / / DFE (999999999) 0,79 0,6311 0,6311
NIKKEI 225 JUN 25 / / DE (999999999) 0,30 0,2381 0,2381
JPY YEN CURR FUT JUNE 2025 / / DFE (999999999) 0,25 0,1974 0,1974
LME ZINC FUT MAY 25 / / DCO (GB00H2474689) 0,22 0,1793 0,1793
LME PRI ALUM FUT MAY 25 / / DCO (GB00FVN1B219) 0,19 0,1496 0,1496
HANG SENG INDEX MAY 2025 / / DE (999999999) 0,12 0,0944 0,0944
COFFEE C FUTURE JULY 25 / / DCO (999999999) 0,08 0,0607 0,0607
SILVER FUTURE JULY 2025 / / DCO (999999999) 0,07 0,0569 0,0569
BRENT CRUDE FUTURE JULY 2025 / / DCO (GB00H47KC753) 0,07 0,0547 0,0547
WTI CRUDE FUTURE JUNE 2025 / / DCO (999999999) 0,07 0,0542 0,0542
NATURAL GAS FUTURE JULY 2025 / / DCO (999999999) 0,07 0,0528 0,0528
LME ZINC FUT JULY 2025 / / DCO (GB00H249H767) 0,02 0,0176 0,0176
NY HARBOR ULSD JULY 2025 / / DCO (999999999) 0,01 0,0090 0,0090
SOYBEAN OIL FUTURE JULY 2025 / / DCO (999999999) 0,01 0,0070 0,0070
LOW SU GASOIL FUT JULY 25 / / DCO (GB00H6D17152) 0,00 0,0024 0,0024
GASOLINE RBOB FUT JULY 2025 / / DCO (999999999) -0,00 -0,0003 -0,0003
EURO STOXX 50 JUNE 2025 / / DE (DE000C6ZNNN9) -0,00 -0,0003 -0,0003
U.S. 10YR NOTE (CBT) TYM5 6/2025 / / DIR (999999999) -0,00 -0,0004 -0,0004
LME PRI ALUM FUT JULY 25 / / DCO (GB00FVN2W437) -0,00 -0,0007 -0,0007
COPPER FUTURE JULY 2025 / / DCO (999999999) -0,00 -0,0031 -0,0031
COTTON FUTURE JULY 2025 / / DCO (999999999) -0,01 -0,0078 -0,0078
SOYBEAN MEAL FUTURE JULY 2025 / / DCO (999999999) -0,01 -0,0082 -0,0082
SOYBEANS FUTURE JUL 2025 / / DCO (999999999) -0,01 -0,0092 -0,0092
LME NICKEL FUTURE JULY 2025 / / DCO (GB00H249F944) -0,01 -0,0102 -0,0102
LME LEAD FUTURE JULY 25 / / DCO (GB00H249FY92) -0,02 -0,0146 -0,0146
LME PRI ALUM FUT JULY 25 / / DCO (GB00FVN2W437) -0,02 -0,0173 -0,0173
SUGAR FUTURE JULY 2025 / / DCO (999999999) -0,03 -0,0263 -0,0263
CORN FUTURE JULY 2025 / / DCO (999999999) -0,05 -0,0398 -0,0398
LME LEAD FUTURE MAY 25 / / DCO (GB00H2472R53) -0,05 -0,0413 -0,0413
WHEAT FUTURE JUL 25 / / DCO (999999999) -0,06 -0,0467 -0,0467
CANADIAN DOLLAR FUT JUNE 25 / / DFE (999999999) -0,07 -0,0540 -0,0540
S & P 500 E MINI JUN 25 / / DE (999999999) -0,07 -0,0543 -0,0543
LME LEAD FUTURE MAY 25 / / DCO (GB00H2472R53) -0,08 -0,0608 -0,0608
FTSE 100 IDX FUT JUN 2025 / / DE (GB00M251VK77) -0,08 -0,0628 -0,0628
JAPANESE YEN / / STIV (999999999) -0,10 -0,0787 -0,0787
EURO-BUND FUTURE JUN 2025 / / DIR (DE000F1B2NG7) -0,14 -0,1142 -0,1142
LONG GILT FUTURE JUN 2025 / / DIR (GB00MDWGKH25) -0,16 -0,1252 -0,1252
LME NICKEL FUTURE MAY 25 / / DCO (GB00H2472196) -0,22 -0,1757 -0,1757
JPN 10Y BOND JUNE 2025 / / DIR (999999999) -0,24 -0,1926 -0,1926
LME NICKEL FUTURE MAY 25 / / DCO (GB00H2472196) -0,29 -0,2317 -0,2317
AUD USD CURNCY FUT JUNE 25 / / DFE (999999999) -0,32 -0,2521 -0,2521
LME ZINC FUT MAY 25 / / DCO (GB00H2474689) -0,62 -0,4996 -0,4996
LME PRI ALUM FUT MAY 25 / / DCO (GB00FVN1B219) -1,08 -0,8663 -0,8663
HONG KONG DOLLAR / / STIV (999999999) -1,92 -1,5352 -1,5352
GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) -5,96 -4,7665 -4,7665
EURO CURRENCY / / STIV (999999999) -6,47 -5,1779 -5,1779