Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 212.299.122
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FPAG - FPA Global Equity ETF har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 212.299.122 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FPAG - FPA Global Equity ETFs største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Citigroup Inc. (US:C) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , TE Connectivity plc (US:TEL) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . FPAG - FPA Global Equity ETFs nye stillinger omfatter Amrize AG (US:AMRZ) , Hoshizaki Corporation (US:HSHIF) , Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (MX:VIPS N) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 4,38 2,0474 2,0474
0,07 6,56 3,0678 0,7617
0,02 12,92 6,0441 0,6064
0,03 6,11 2,8568 0,4795
0,04 2,22 1,0403 0,4449
0,03 0,94 0,4397 0,4397
0,02 3,10 1,4521 0,3875
0,21 5,90 2,7615 0,3704
0,02 2,92 1,3648 0,3399
0,02 7,76 3,6314 0,3240
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 6,43 3,0105 -2,6016
0,02 6,13 2,8680 -0,9320
0,25 8,88 4,1565 -0,7031
0,03 6,03 2,8202 -0,6224
0,09 6,71 3,1378 -0,6066
0,05 3,59 1,6799 -0,5225
0,10 7,36 3,4430 -0,3375
0,09 2,64 1,2359 -0,2998
0,03 2,88 1,3461 -0,1614
0,05 10,84 5,0718 -0,1314
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 2,47 12,92 31,23 6,0441 0,6064
C / Citigroup Inc. 0,13 1,91 11,00 22,19 5,1483 0,1743
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 -2,50 10,84 15,07 5,0718 -0,1314
TEL / TE Connectivity plc 0,06 -2,20 9,67 16,72 4,5235 -0,0516
CMCSA / Comcast Corporation 0,25 4,40 8,88 0,98 4,1565 -0,7031
SAF / Safran SA 0,02 4,37 7,76 29,63 3,6314 0,3240
HEIO / Heineken Holding N.V. 0,10 4,39 7,36 7,52 3,4430 -0,3375
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 4,40 7,14 20,39 3,3392 0,0644
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,09 4,39 6,71 -1,08 3,1378 -0,6066
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,07 57,02 6,56 57,05 3,0678 0,7617
HOLN / Holcim AG 0,09 -8,87 6,43 -36,67 3,0105 -2,6016
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 4,05 6,15 18,13 2,8753 0,0019
AON / Aon plc 0,02 -0,32 6,13 -10,89 2,8680 -0,9320
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,03 4,40 6,11 41,90 2,8568 0,4795
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -15,13 6,03 -3,29 2,8202 -0,6224
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,21 4,40 5,90 36,34 2,7615 0,3704
PRX / Prosus N.V. 0,10 4,40 5,66 26,79 2,6484 0,1827
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 4,34 5,64 15,73 2,6404 -0,0529
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 4,40 4,95 16,52 2,3164 -0,0308
NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. 0,05 -12,45 4,41 25,21 2,0609 0,1174
AMRZ / Amrize AG 0,09 4,38 2,0474 2,0474
ERF / EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 0,06 4,40 4,09 39,65 1,9151 0,2962
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 4,38 3,71 20,01 1,7372 0,0280
GLEN / Glencore PLC 0,95 12,44 3,68 20,88 1,7230 0,0403
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,02 2,91 3,60 12,10 1,6861 -0,0893
KMX / CarMax, Inc. 0,05 4,40 3,59 -9,96 1,6799 -0,5225
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,02 26,17 3,52 23,90 1,6469 0,0776
ICLR / ICON Public Limited Company 0,02 93,73 3,10 61,03 1,4521 0,3875
003550 / LG Corp. 0,05 4,31 3,03 40,25 1,4170 0,2241
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,02 4,37 2,92 57,25 1,3648 0,3399
RI / Pernod Ricard SA 0,03 4,39 2,88 5,42 1,3461 -0,1614
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 4,39 2,84 19,75 1,3279 0,0186
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,09 -7,80 2,64 -5,00 1,2359 -0,2998
7NX / NEXON Co., Ltd. 0,11 -14,28 2,28 27,36 1,0674 0,0780
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 -8,86 2,24 16,71 1,0491 -0,0122
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,04 143,92 2,22 106,22 1,0403 0,4449
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,02 4,10 2,16 15,42 1,0088 -0,0234
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,01 6,57 2,10 5,63 0,9830 -0,1161
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 4,35 2,09 20,48 0,9769 0,0195
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 -23,34 2,06 9,98 0,9639 -0,0707
NOV / NOV Inc. 0,16 98,56 1,96 62,25 0,9170 0,2494
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,18 13,50 1,11 37,05 0,5177 0,0719
HSHIF / Hoshizaki Corporation 0,03 0,94 0,4397 0,4397
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -39,80 0,72 -0,82 0,3383 -0,0647
19 / Swire Pacific Limited 0,08 7,20 0,70 4,16 0,3284 -0,0438
SHD / Shiseido Company, Limited 0,03 3,67 0,56 -1,60 0,2600 -0,0515
DHER / Delivery Hero SE 0,02 4,36 0,52 18,82 0,2453 0,0017
PCG / PG&E Corporation 0,03 4,39 0,35 -15,38 0,1650 -0,0650
VIPS N / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,0229 0,0229