Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 31.391.178
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RIMIX - Sunbridge Capital Emerging Markets Fund Institutional Class har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 31.391.178 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RIMIX - Sunbridge Capital Emerging Markets Fund Institutional Classs største beholdninger er MONEYMKT (US:SF8888528) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) . RIMIX - Sunbridge Capital Emerging Markets Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter MONEYMKT (US:SF8888528) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,72 15,3242 15,3242
0,03 1,97 6,3893 6,3893
0,04 1,93 6,2767 6,2767
0,16 1,76 5,7265 5,7265
0,07 1,48 4,7994 4,7994
0,01 1,46 4,7412 4,7412
0,06 1,26 4,0853 4,0853
0,00 1,19 3,8602 3,8602
0,04 1,09 3,5436 3,5436
0,03 1,09 3,5313 3,5313
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-02-28 for rapporteringsperioden 2022-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SF8888528 / MONEYMKT 4,72 15,3242 15,3242
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,97 6,3893 6,3893
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,04 1,93 6,2767 6,2767
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,16 1,76 5,7265 5,7265
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,48 4,7994 4,7994
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,46 4,7412 4,7412
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,26 4,0853 4,0853
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 1,19 3,8602 3,8602
9618 / JD.com, Inc. 0,04 1,09 3,5436 3,5436
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,09 3,5313 3,5313
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,07 3,4674 3,4674
2013 / Weimob Inc. 1,15 0,98 3,1936 3,1936
SBKFF / State Bank of India - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,85 2,7771 2,7771
N9J / NagaCorp Ltd. 0,95 0,83 2,7090 2,7090
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,83 2,6913 2,6913
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 0,79 2,5674 2,5674
SOTGY / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,73 2,3859 2,3859
DESP / Despegar.com, Corp. 0,14 0,71 2,3117 2,3117
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,70 2,2695 2,2695
2333 / Great Wall Motor Company Limited 0,50 0,65 2,1151 2,1151
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,65 2,1017 2,1017
600690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,18 0,63 2,0514 2,0514
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,56 1,8256 1,8256
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,06 0,53 1,7339 1,7339
DADA / Dada Nexus Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,50 1,6237 1,6237
MEG / Megaworld Corporation 9,77 0,35 1,1426 1,1426
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,31 1,0030 1,0030
Philippine Pesos / / STIV (999999999) 0,30 0,9872 0,9872
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,25 0,8026 0,8026
009150 / Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 0,00 0,20 0,6603 0,6603
035420 / NAVER Corporation 0,00 0,19 0,6289 0,6289
ALI / Ayala Land, Inc. 0,33 0,18 0,5986 0,5986
UVRBY / Universal Robina Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,16 0,5355 0,5355
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,16 0,5158 0,5158
1795 / Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. 0,02 0,13 0,4291 0,4291
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,02 0,11 0,3706 0,3706
INDIAN RUPIES / / STIV (999999999) 0,07 0,2148 0,2148
5871 / Chailease Holding Company Limited 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TAIWANESE DOLLAR / / STIV (999999999) 0,00 0,0000 0,0000