Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 172.257.078
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CNRYX - Sunbridge Capital Emerging Markets Fund Institutional Class har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 172.257.078 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CNRYX - Sunbridge Capital Emerging Markets Fund Institutional Classs største beholdninger er MONEYMKT (US:SF8888528) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) , Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . CNRYX - Sunbridge Capital Emerging Markets Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter MONEYMKT (US:SF8888528) , Yes Bank Limited (IN:532648) , Gland Pharma Limited (IN:GLAND) , PT Indofood Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PIFMY) , and Amorepacific Corporation (KR:090430) .

CNRYX - Sunbridge Capital Emerging Markets Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,60 5,5741 3,2794
9,70 1,85 1,0772 1,0772
0,03 1,79 1,0415 1,0415
0,07 4,93 2,8625 1,0027
0,05 1,39 0,8069 0,8069
0,00 3,65 2,1174 0,7780
3,15 1,24 0,7228 0,7228
7,11 4,36 2,5342 0,7222
0,19 4,01 2,3261 0,6404
0,40 2,06 1,1952 0,6330
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,95 3,36 1,9504 -0,9630
0,71 7,10 4,1237 -0,7229
5,60 1,96 1,1379 -0,7078
0,23 2,15 1,2496 -0,5230
0,33 1,88 1,0899 -0,4832
0,04 4,96 2,8783 -0,3074
0,14 4,78 2,7753 -0,2827
1,56 1,64 0,9515 -0,2029
0,53 1,28 0,7409 -0,1977
0,12 1,50 0,8692 -0,1961
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-25 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SF8888528 / MONEYMKT 9,60 99,71 5,5741 3,2794
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,71 0,00 7,10 -30,05 4,1237 -0,7229
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -5,96 4,96 -25,72 2,8783 -0,3074
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 4,93 -15,78 2,8631 0,0680
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 50,89 4,93 26,55 2,8625 1,0027
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 4,78 -25,39 2,7753 -0,2827
1795 / Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. 0,93 -20,98 4,73 -22,00 2,7442 -0,1482
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,13 9,40 4,70 -8,93 2,7307 0,2655
PPERY / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 7,11 0,00 4,36 14,99 2,5342 0,7222
009150 / Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 0,06 8,97 4,36 -16,90 2,5308 0,0269
MAPI / PT. Mitra Adiperkasa Tbk 60,56 0,00 4,20 5,39 2,4411 0,5369
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,09 0,00 4,18 -3,24 2,4268 0,3643
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -4,02 4,01 13,46 2,3261 0,6404
035420 / NAVER Corporation 0,03 9,80 3,88 -21,59 2,2529 -0,1091
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 3,65 29,98 2,1174 0,7780
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 0,00 3,38 -12,78 1,9617 0,1126
GWLLF / Great Wall Motor Company Limited 2,95 0,00 3,36 -44,97 1,9504 -0,9630
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,72 0,00 3,27 -5,82 1,8966 0,2407
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,57 0,00 2,88 -16,63 1,6713 0,0230
SBKFF / State Bank of India - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 2,84 9,18 1,6514 0,4080
KTB / Krung Thai Bank Public Company Limited 6,44 0,00 2,84 0,39 1,6500 0,2986
590 / Luk Fook Holdings (International) Limited 1,11 0,00 2,62 -8,56 1,5200 0,1534
9618 / JD.com, Inc. 0,10 0,00 2,57 -21,72 1,4952 -0,0750
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 5,94 0,00 2,57 -2,87 1,4919 0,2287
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,11 0,00 2,54 -21,32 1,4729 -0,0663
1691 / JS Global Lifestyle Company Limited 2,62 0,00 2,52 -26,28 1,4646 -0,1689
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,18 0,00 2,40 29,17 1,3941 0,5069
051910 / LG Chem, Ltd. 0,01 22,79 2,39 14,16 1,3862 0,3875
600690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,67 0,00 2,34 -15,54 1,3610 0,0363
UVRBY / Universal Robina Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 -20,31 2,34 -23,43 1,3576 -0,0997
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,00 2,29 -1,88 1,3312 0,2157
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,27 -16,17 1,3190 0,0254
N9J / NagaCorp Ltd. 3,40 0,93 2,22 -19,34 1,2913 -0,0247
INE486A01021 / CESC Ltd 2,34 0,00 2,21 4,44 1,2845 0,2736
5904 / POYA International Co., Ltd. 0,18 12,71 2,17 30,60 1,2590 0,4662
SNPTF / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 0,23 0,00 2,15 -42,05 1,2496 -0,5230
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 44,71 2,06 74,85 1,1952 0,6330
CGHOF / China Gas Holdings Limited 1,72 0,00 2,05 -22,72 1,1928 -0,0766
ALI / Ayala Land, Inc. 5,27 0,00 2,04 -16,50 1,1875 0,0186
ANTM / PT Aneka Tambang Tbk 15,47 -19,72 1,96 -15,74 1,1384 0,0275
2013 / Weimob Inc. 5,60 -0,11 1,96 -49,31 1,1379 -0,7078
DESP / Despegar.com, Corp. 0,33 0,00 1,90 -29,64 1,1062 -0,1862
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 1,90 -8,35 1,1026 0,1138
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,00 1,89 -27,53 1,0948 -0,1471
5871 / Chailease Holding Company Limited 0,33 -30,03 1,88 -43,05 1,0899 -0,4832
532648 / Yes Bank Limited 9,70 1,85 1,0772 1,0772
TTM / Tata Motors Ltd. - ADR 0,07 -25,10 1,81 -29,77 1,0509 -0,1792
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,79 1,0415 1,0415
500182 / Hero MotoCorp Limited 0,06 0,00 1,78 -10,08 1,0318 0,0889
THA790010005 / SCB X PCL 0,64 0,00 1,74 -6,84 1,0125 0,1188
968 / Xinyi Solar Holdings Limited 1,56 0,00 1,64 -32,23 0,9515 -0,2029
MEG / Megaworld Corporation 46,44 0,00 1,61 -11,83 0,9352 0,0629
BUKA / PT Bukalapak.com Tbk. 87,81 0,00 1,55 -7,20 0,8986 0,1024
1999 / Man Wah Holdings Limited 2,43 17,42 1,54 -31,15 0,8922 -0,1731
002080 / Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. 0,55 0,00 1,52 -32,13 0,8847 -0,1869
TVSMOTOR / TVS Motor Company Limited 0,12 -43,02 1,50 -32,94 0,8692 -0,1961
GLAND / Gland Pharma Limited 0,05 1,39 0,8069 0,8069
08HH / Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 0,53 0,00 1,28 -35,11 0,7409 -0,1977
PIFMY / PT Indofood Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 3,15 1,24 0,7228 0,7228
FRSH / Freshworks Inc. 0,09 0,00 1,15 -1,37 0,6682 0,1112
090430 / Amorepacific Corporation 0,01 0,98 0,5691 0,5691
2454 / MediaTek Inc. 0,05 0,91 0,5311 0,5311
LGFRY / Longfor Group Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 277,78 0,49 127,57 0,2830 0,1808
Philippine Pesos / / STIV (999999999) 0,30 368,25 0,1716 0,1612
INDIAN RUPIES / / STIV (999999999) 0,01 -88,89 0,0043 -0,0060
INDONESIAN RUPIAH / / STIV (999999999) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0103
HONG KONG DOLLAR / / STIV (999999999) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0103
TAIWANESE DOLLAR / / STIV (999999999) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0103