Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 274.802
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TERIX - All Terrain Opportunity Fund Institutional Class har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 274.802 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TERIX - All Terrain Opportunity Fund Institutional Classs største beholdninger er UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 (US:US912796ZG72) , United States Treasury Bill (US:US912796ZD42) , AGF Investments Trust - AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (US:BTAL) , Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J (US:GS.PRJ) , and Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) . TERIX - All Terrain Opportunity Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 (US:US912796ZG72) , United States Treasury Bill (US:US912796ZD42) , Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , .

TERIX - All Terrain Opportunity Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 20,0634 8,6943
0,05 19,6153 8,5075
0,00 0,02 10,0342 4,3228
0,02 6,6806 2,6628
0,00 0,01 2,8934 1,2896
0,00 0,00 0,1928 0,0984
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,03 12,5606 -5,3080
0,00 0,02 6,3529 -2,7037
0,00 0,01 6,0076 -2,4271
0,00 0,00 1,8991 -2,2340
0,00 0,01 2,5128 -1,5955
0,00 0,01 2,4151 -1,3444
0,00 0,01 3,3001 -1,1822
0,00 0,00 1,6148 -1,1360
0,00 0,01 2,4491 -1,0165
0,00 0,00 1,7544 -0,6620
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-05-23 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912796ZG72 / UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 0,05 0,00 20,0634 8,6943
US912796ZD42 / United States Treasury Bill 0,05 2,13 19,6153 8,5075
BTAL / AGF Investments Trust - AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund 0,00 -58,11 0,03 -59,74 12,5606 -5,3080
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0,00 0,00 0,02 0,00 10,0342 4,3228
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 0,02 -5,88 6,6806 2,6628
SPPP / Sprott Physical Platinum and Palladium Trust 0,00 -55,19 0,02 -61,54 6,3529 -2,7037
UUP / Invesco DB US Dollar Index Trust - Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund 0,00 -59,28 0,01 -61,11 6,0076 -2,4271
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -71,33 0,01 -50,00 3,6844 -0,4981
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,00 -61,52 0,01 -57,89 3,3001 -1,1822
WCC.PRA / WESCO International, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 16,67 2,8934 1,2896
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 -62,03 0,01 -53,85 2,6009 -0,6166
WDC / Western Digital Corporation 0,00 -70,64 0,01 -64,71 2,5128 -1,5955
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 -62,39 0,01 -57,14 2,4491 -1,0165
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -61,90 0,01 -68,75 2,4151 -1,3444
INCY / Incyte Corporation 0,00 -41,07 0,00 -50,00 1,9283 -0,1560
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -73,29 0,00 -76,47 1,8991 -2,2340
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -61,95 0,00 -60,00 1,7544 -0,6620
MMM / 3M Company 0,00 -61,62 0,00 -72,73 1,6148 -1,1360
CMI / Cummins Inc. 0,00 -52,94 0,00 -62,50 1,5452 -0,3635
US74347Y8545 / PROSHARES VIX SHORT TERM FUTURES ETF 0,00 -39,69 0,00 -60,00 0,9952 -0,1940
NS.PRB / NuStar Energy L.P. - Preferred Security 0,00 0,00 0,00 0,1928 0,0984