Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.359.372
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADVGX - Advisory Research All Cap Value Fund har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.359.372 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADVGX - Advisory Research All Cap Value Funds største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Fortune Brands Home & Security Inc (US:FBHS) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and Element Solutions Inc (US:ESI) . ADVGX - Advisory Research All Cap Value Funds nye stillinger omfatter Rexnord Corp (US:RXN) , .

ADVGX - Advisory Research All Cap Value Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 3,3322 3,3322
0,00 0,13 1,5653 1,5653
0,00 0,29 3,5314 0,7257
0,00 0,32 3,8584 0,6990
0,00 0,32 3,8308 0,5779
0,01 0,31 3,7727 0,5694
0,03 0,33 3,9179 0,4920
0,00 0,16 1,9180 0,4491
0,00 0,38 4,5908 0,4059
0,01 0,33 3,9960 0,2759
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,27 3,2965 -0,5617
0,00 0,15 1,8273 -0,5438
0,00 0,16 1,9421 -0,4840
0,00 0,24 2,8252 -0,4394
0,00 0,16 1,9130 -0,4190
0,00 0,25 2,9865 -0,4108
0,01 0,32 3,8828 -0,3810
0,01 0,29 3,4837 -0,3224
0,01 0,28 3,3972 -0,3128
0,01 0,23 2,7154 -0,2758
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-03-24 for rapporteringsperioden 2020-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -14,42 0,38 -2,55 4,5908 0,4059
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -18,54 0,35 -14,07 4,1880 -0,1361
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,01 -27,01 0,35 -16,43 4,1549 -0,2627
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -6,87 0,33 -4,87 3,9960 0,2759
ESI / Element Solutions Inc 0,03 -5,75 0,33 1,56 3,9179 0,4920
TRS / TriMas Corporation 0,01 -9,04 0,32 -19,25 3,8828 -0,3810
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,32 8,45 3,8584 0,6990
AXP / American Express Company 0,00 -5,57 0,32 4,59 3,8308 0,5779
CORE / Core-Mark Hldg Co Inc 0,01 36,16 0,31 4,67 3,7727 0,5694
MDT / Medtronic plc 0,00 -10,75 0,31 -5,44 3,7612 0,2313
CVX / Chevron Corporation 0,00 -7,82 0,31 -14,95 3,7582 -0,1660
HHC / Howard Hughes Corporation 0,00 -18,28 0,30 -11,01 3,5892 0,0052
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 11,40 0,29 11,79 3,5314 0,7257
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -18,50 0,29 -13,86 3,5135 -0,0990
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 -19,69 0,29 -18,77 3,4837 -0,3224
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -8,23 0,29 -5,59 3,4547 0,2094
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,01 -11,39 0,28 -18,68 3,3972 -0,3128
SF8888528 / MONEYMKT 0,28 -2,46 3,3322 3,3322
HBNC / Horizon Bancorp, Inc. 0,02 -18,15 0,27 -24,31 3,2965 -0,5617
DFS / Discover Financial Services 0,00 0,00 0,27 -6,23 3,2557 0,1675
FOX / Fox Corporation 0,01 -17,11 0,26 -3,70 3,1307 0,2471
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -20,46 0,25 -22,01 2,9865 -0,4108
BCO / The Brink's Company 0,00 -10,82 0,24 -11,64 2,9239 -0,0138
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -35,28 0,24 -23,20 2,8252 -0,4394
AVT / Avnet, Inc. 0,01 -12,61 0,23 -19,29 2,7154 -0,2758
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -15,54 0,17 -10,27 2,0034 0,0251
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -34,07 0,16 -29,07 1,9421 -0,4840
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 14,39 0,16 16,06 1,9180 0,4491
CDW / CDW Corporation 0,00 -28,58 0,16 -27,06 1,9130 -0,4190
ANTM / Anthem Inc 0,00 -30,59 0,15 -31,53 1,8273 -0,5438
RXN / Rexnord Corp 0,00 0,13 1,5653 1,5653