Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 608.793.251
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ninety One SA (PTY) Ltd har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 608.793.251 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ninety One SA (PTY) Ltds største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) . Ninety One SA (PTY) Ltds nye stillinger omfatter Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , Twilio Inc. (US:TWLO) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Barrick Mining Corporation (US:B) , and AerCap Holdings N.V. (US:AER) .

Ninety One SA (PTY) Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 25,28 4,1530 4,1530
0,16 35,92 5,9005 3,6690
0,01 16,84 2,7655 2,7655
0,32 13,06 2,1446 1,7322
0,13 20,31 3,3360 1,3410
0,01 10,04 1,6486 1,1950
0,09 46,82 7,6909 1,1652
0,02 5,65 0,9276 0,8418
0,03 3,92 0,6442 0,6442
0,03 3,14 0,5151 0,5151
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 11,47 1,8839 -2,7281
0,00 66,49 10,9222 -2,4342
0,06 22,10 3,6296 -1,9272
0,00 0,57 0,0939 -1,3071
0,15 33,98 5,5811 -1,2297
0,01 5,90 0,9687 -0,3741
0,02 6,26 1,0289 -0,3126
0,01 3,00 0,4920 -0,2972
0,03 4,72 0,7751 -0,2575
0,03 5,67 0,9312 -0,1596
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 66,49 -7,74 10,9222 -2,4342
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 -0,41 46,82 32,97 7,6909 1,1652
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 117,18 35,92 198,32 5,9005 3,6690
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,15 -21,21 33,98 -7,55 5,5811 -1,2297
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,47 25,53 28,15 4,1929 0,5015
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,04 25,28 4,1530 4,1530
V / Visa Inc. 0,06 -27,54 22,10 -26,31 3,6296 -1,9272
GOOG / Alphabet Inc. 0,12 -0,46 21,97 14,50 3,6080 0,0527
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 28,93 20,31 88,66 3,3360 1,3410
ADSK / Autodesk, Inc. 0,06 0,34 16,97 18,78 2,7869 0,1396
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 16,84 2,7655 2,7655
JNJ / Johnson & Johnson 0,10 46,25 15,20 34,44 2,4965 0,4013
PM / Philip Morris International Inc. 0,08 -0,11 14,13 14,66 2,3217 0,0371
TECK / Teck Resources Limited 0,32 425,09 13,06 487,01 2,1446 1,7322
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,07 -0,46 12,93 18,60 2,1238 0,1035
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -61,42 11,47 -53,91 1,8839 -2,7281
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,14 -3,59 10,89 4,16 1,7894 -0,1488
INTU / Intuit Inc. 0,01 220,52 10,04 310,13 1,6486 1,1950
MCO / Moody's Corporation 0,02 0,83 9,39 8,52 1,5421 -0,0612
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,04 -0,25 9,29 17,03 1,5254 0,0547
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 -1,96 8,97 62,05 1,4736 0,4476
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 0,77 8,30 10,68 1,3633 -0,0262
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -0,46 8,16 2,11 1,3404 -0,1406
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 7,86 30,48 1,2910 0,1748
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,03 0,97 7,86 4,68 1,2905 -0,1004
J / Jacobs Solutions Inc. 0,05 34,19 7,08 45,89 1,1625 0,2634
ACM / AECOM 0,06 0,00 6,77 21,70 1,1122 0,0812
VRSN / VeriSign, Inc. 0,02 -24,13 6,26 -13,47 1,0289 -0,3126
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,04 1,93 6,07 33,03 0,9964 0,1512
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 1,07 5,98 4,87 0,9826 -0,0745
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -0,27 5,90 -18,61 0,9687 -0,3741
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 49,59 5,69 72,67 0,9351 0,3240
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 0,00 5,67 -3,69 0,9312 -0,1596
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 1.044,99 5,65 1.119,65 0,9276 0,8418
CRH / CRH plc 0,06 -0,37 5,62 4,13 0,9236 -0,0771
CNI / Canadian National Railway Company 0,05 -3,50 5,14 3,07 0,8438 -0,0797
OKTA / Okta, Inc. 0,05 57,91 4,92 50,24 0,8081 0,2013
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,05 7,89 4,91 21,61 0,8070 0,0583
ICLR / ICON Public Limited Company 0,03 0,00 4,72 -15,31 0,7751 -0,2575
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,03 3,92 0,6442 0,6442
AMT / American Tower Corporation 0,02 0,00 3,89 1,46 0,6394 -0,0715
Z / Zillow Group, Inc. 0,05 0,00 3,43 2,17 0,5637 -0,0587
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 3,56 3,34 32,26 0,5482 0,0806
PINS / Pinterest, Inc. 0,09 -0,49 3,16 15,40 0,5194 0,0115
TWLO / Twilio Inc. 0,03 3,14 0,5151 0,5151
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -43,02 3,00 -29,66 0,4920 -0,2972
NEM / Newmont Corporation 0,05 2,98 0,4893 0,4893
GM / General Motors Company 0,06 -0,57 2,96 4,15 0,4864 -0,0406
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,06 -0,31 2,78 12,66 0,4562 -0,0007
RBLX / Roblox Corporation 0,03 -40,14 2,70 8,12 0,4440 -0,0193
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,03 3,56 2,43 26,80 0,3987 0,0439
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -0,56 1,92 -11,20 0,3152 -0,0851
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,87 0,1423 0,1423
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -2,95 0,69 -13,48 0,1129 -0,0344
AAPL / Apple Inc. 0,00 -91,61 0,57 -92,45 0,0939 -1,3071
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -4,50 0,52 0,58 0,0848 -0,0104
B / Barrick Mining Corporation 0,02 0,48 0,0789 0,0789
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,48 -1,65 0,0785 -0,0115
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,47 1,07 0,0779 -0,0092
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -4,46 0,47 -7,33 0,0769 -0,0168
AER / AerCap Holdings N.V. 0,00 0,44 0,0730 0,0730
ZG / Zillow Group, Inc. 0,01 -4,49 0,44 -1,81 0,0715 -0,0106
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,49 0,41 1,72 0,0680 -0,0073
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -4,49 0,38 -13,15 0,0630 -0,0189
TRU / TransUnion 0,00 0,87 0,36 9,20 0,0586 -0,0019
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 0,00 0,35 7,08 0,0573 -0,0031
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 -4,50 0,31 11,91 0,0510 -0,0004
TT / Trane Technologies plc 0,00 -45,88 0,30 -29,47 0,0501 -0,0300
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,29 0,0483 0,0483
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 -52,23 0,27 -42,68 0,0450 -0,0436
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,26 -6,57 0,0422 -0,0086
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 0,25 0,0418 0,0418
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -26,36 0,21 -29,24 0,0351 -0,0208
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,20 -4,31 0,0330 -0,0058
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KGC / Kinross Gold Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000