Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.037.387.480
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ninety One North America, Inc. har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.037.387.480 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ninety One North America, Inc.s største beholdninger er Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , and Autodesk, Inc. (US:ADSK) . Ninety One North America, Inc.s nye stillinger omfatter StoneCo Ltd. (US:STNE) , .

Ninety One North America, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 136,92 6,7203 2,0569
0,11 40,95 2,0100 1,8089
0,11 84,20 4,1328 1,1304
0,02 91,06 4,4694 1,0563
0,48 65,10 3,1954 0,9970
0,37 65,88 3,2338 0,5892
0,29 90,62 4,4478 0,5432
1,10 32,96 1,6179 0,4132
0,21 16,39 0,8047 0,3903
0,47 7,58 0,3719 0,3719
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 73,53 3,6088 -1,2626
0,00 0,00 -1,2252
0,43 62,38 3,0616 -1,1308
0,11 33,52 1,6451 -0,7393
2,49 24,19 1,1874 -0,6185
0,04 9,36 0,4593 -0,6069
0,21 60,39 2,9639 -0,5995
0,33 53,36 2,6190 -0,5402
0,22 22,87 1,1223 -0,4568
0,60 33,20 1,6293 -0,3863
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
V / Visa Inc. 0,43 40,35 153,96 42,19 7,5569 0,2681
MSFT / Microsoft Corporation 0,28 49,15 136,92 97,64 6,7203 2,0569
PM / Philip Morris International Inc. 0,69 13,46 126,31 30,19 6,1995 -0,3312
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,02 42,91 91,06 79,59 4,4694 1,0563
ADSK / Autodesk, Inc. 0,29 32,12 90,62 56,23 4,4478 0,5432
INTU / Intuit Inc. 0,11 47,16 84,20 88,78 4,1328 1,1304
MA / Mastercard Incorporated 0,13 -0,90 73,53 1,60 3,6088 -1,2626
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -5,32 70,76 29,18 3,4729 -0,2141
GOOGL / Alphabet Inc. 0,37 47,16 65,88 67,70 3,2338 0,5892
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 52,45 65,10 99,35 3,1954 0,9970
ICLR / ICON Public Limited Company 0,43 20,50 62,38 0,16 3,0616 -1,1308
VRSN / VeriSign, Inc. 0,21 0,28 60,39 14,07 2,9639 -0,5995
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -7,24 53,36 13,69 2,6190 -0,5402
EA / Electronic Arts Inc. 0,32 42,73 51,58 57,73 2,5319 0,3304
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,17 35,30 50,97 36,58 2,5019 -0,0105
BAP / Credicorp Ltd. 0,21 -1,28 46,23 18,53 2,2693 -0,3565
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,20 45,86 44,26 41,59 2,1723 0,0682
AON / Aon plc 0,11 1.433,94 40,95 1.271,40 2,0100 1,8089
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,08 42,71 37,88 40,40 1,8592 0,0431
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,48 46,59 37,57 58,18 1,8441 0,2452
JNJ / Johnson & Johnson 0,24 42,28 36,78 31,05 1,8051 -0,0840
SPGI / S&P Global Inc. 0,07 41,91 36,13 47,27 1,7731 0,1218
ACN / Accenture plc 0,11 -1,21 33,52 -5,38 1,6451 -0,7393
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,60 2,50 33,20 10,86 1,6293 -0,3863
CPNG / Coupang, Inc. 1,10 34,82 32,96 84,19 1,6179 0,4132
MNST / Monster Beverage Corporation 0,52 43,03 32,74 53,10 1,6071 0,1674
MCO / Moody's Corporation 0,06 41,66 32,39 52,59 1,5900 0,1609
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 23,43 30,79 19,23 1,5114 -0,2271
ALGN / Align Technology, Inc. 0,14 46,46 26,34 74,55 1,2929 0,2771
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 35,37 26,21 39,01 1,2864 0,0172
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,49 -7,32 24,19 -9,83 1,1874 -0,6185
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,33 4,49 22,94 2,33 1,1261 -0,3832
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -7,64 22,87 -2,53 1,1223 -0,4568
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,10 47,04 21,44 31,74 1,0522 -0,0431
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,20 6,10 19,89 6,14 0,9761 -0,2852
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,04 42,86 18,88 37,20 0,9269 0,0004
TEL / TE Connectivity plc 0,10 2,65 17,50 22,52 0,8591 -0,1026
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,21 135,70 16,39 166,31 0,8047 0,3903
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 21,54 15,93 62,84 0,7818 0,1233
ACM / AECOM 0,13 5,36 14,84 28,23 0,7284 -0,0506
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,38 5,21 13,84 29,35 0,6792 -0,0409
WM / Waste Management, Inc. 0,04 -40,22 9,36 -40,92 0,4593 -0,6069
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -1,23 9,15 5,41 0,4492 -0,1352
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 64,57 8,68 89,93 0,4258 0,1183
STNE / StoneCo Ltd. 0,47 7,58 0,3719 0,3719
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 -15,35 5,72 -20,87 0,2807 -0,2058
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 4,94 5,04 29,27 0,2476 -0,0151
FTI / TechnipFMC plc 0,11 -2,99 3,64 5,45 0,1786 -0,0537
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -6,49 2,82 10,31 0,1382 -0,0337
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -15,35 1,57 -9,95 0,0773 -0,0404
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -15,34 1,21 -13,17 0,0592 -0,0343
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -15,34 1,07 -21,52 0,0523 -0,0391
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -15,35 1,02 -16,41 0,0500 -0,0320
CME / CME Group Inc. 0,00 -15,34 0,85 -12,05 0,0416 -0,0233
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -15,34 0,81 -18,59 0,0398 -0,0272
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -15,34 0,74 -36,38 0,0363 -0,0419
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -15,36 0,69 -49,60 0,0337 -0,0581
EFX / Equifax Inc. 0,00 -15,34 0,68 -9,87 0,0332 -0,0173
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,02 0,00 0,66 1,22 0,0326 -0,0116
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 -15,35 0,54 -18,68 0,0267 -0,0184
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -15,37 0,52 -15,12 0,0256 -0,0158
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,02 0,00 0,42 0,97 0,0205 -0,0073
STE / STERIS plc 0,00 -15,35 0,42 -10,32 0,0205 -0,0108
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -15,34 0,37 -19,78 0,0183 -0,0130
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 -15,36 0,16 -16,49 0,0077 -0,0050
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2252
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BN / Brookfield Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000