Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.541.249
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Invesco Securities Trust - Invesco Balanced-Risk Aggressive Allocation Fund har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.541.249 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Invesco Securities Trust - Invesco Balanced-Risk Aggressive Allocation Funds største beholdninger er Invesco STIC (Global Series) PLC, U.S. Dollar Liquidity Portfolio, Institutional Class (IE:IE0008040424) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , United States Treasury Bill (US:US912796A411) , U.S. Treasury Notes (US:US912828Z450) , and U.S. Treasury Notes (US:US91282CAA99) . Invesco Securities Trust - Invesco Balanced-Risk Aggressive Allocation Funds nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912796A411) , U.S. Treasury Notes (US:US912828Z450) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CAA99) , United States Treasury Bill (US:US9127962Q14) , and BRENT CRUDE FUTR Jul21 (GB:CON1) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,16 4,16 17,2372 15,9747
2,45 10,1437 10,1437
2,40 9,9524 1,7905
2,31 9,5704 1,7262
2,10 8,6955 1,5687
0,24 0,9837 0,9837
0,16 0,6492 0,6492
0,14 0,5834 0,5834
0,13 0,5433 0,5433
0,06 0,2618 0,2618
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,17 2,17 8,9982 -14,6505
2,48 2,48 10,2836 -3,1816
1,89 1,89 7,8346 -1,7351
-0,15 -0,6134 -0,6134
-0,12 -0,4895 -0,4895
-0,06 -0,2424 -0,2424
-0,05 -0,2236 -0,2236
-0,05 -0,1898 -0,1898
-0,02 -0,1019 -0,1019
-0,02 -0,0862 -0,0862
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-04-01 for rapporteringsperioden 2021-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IE0008040424 / Invesco STIC (Global Series) PLC, U.S. Dollar Liquidity Portfolio, Institutional Class 4,16 1.019,36 4,16 1.021,83 17,2372 15,9747
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 2,48 -37,38 2,48 -37,38 10,2836 -3,1816
US912796A411 / United States Treasury Bill 2,45 10,1437 10,1437
US912828Z450 / U.S. Treasury Notes 2,40 0,00 9,9524 1,7905
US91282CAA99 / U.S. Treasury Notes 2,31 0,04 9,5704 1,7262
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,17 -68,80 2,17 -68,82 8,9982 -14,6505
US9127962Q14 / United States Treasury Bill 2,10 0,00 8,6955 1,5687
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 1,89 -32,88 1,89 -32,90 7,8346 -1,7351
Soybean Future / DCO (N/A) 0,24 -638,64 0,9837 0,9837
Silver Future / DCO (N/A) 0,16 -454,55 0,6492 0,6492
E-Mini Russ 2000 Mar21RTYH1 / DE (N/A) 0,14 -418,18 0,5834 0,5834
Cotton No. 2 Future / DCO (N/A) 0,13 -397,73 0,5433 0,5433
TOPIX Index Future / DE (N/A) 0,06 -243,18 0,2618 0,2618
Corn Future / DCO (N/A) 0,06 -238,64 0,2558 0,2558
CON1 / BRENT CRUDE FUTR Jul21 0,05 0,2242 0,2242
New York Harbor Ultra-Low Sulfur Diesel Future / DCO (N/A) 0,05 -202,27 0,1889 0,1889
Coffee 'C' Future / DCO (N/A) 0,04 -184,09 0,1547 0,1547
QSM1 / LOW SU GASOIL G JUN21 IFEU 20210610 0,03 0,1383 0,1383
Soybean Oil Future / DCO (N/A) 0,03 -170,45 0,1321 0,1321
WTI Crude Future / DCO (N/A) 0,03 -168,18 0,1282 0,1282
S&P 500 Emini Future / DE (N/A) 0,02 -150,00 0,0930 0,0930
Wheat Future / DCO (N/A) 0,02 -143,18 0,0823 0,0823
Gasoline RBOB Future / DCO (N/A) 0,01 -115,91 0,0290 0,0290
Lean Hogs Future / DCO (N/A) 0,00 -104,55 0,0101 0,0101
Aluminum MS GSCI Dynamic Roll Swap (Long) / DCO (N/A) 0,00 -104,55 0,0096 0,0096
Live Cattle Future / DCO (N/A) 0,00 -104,55 0,0094 0,0094
Soybean Meal Future / DCO (N/A) 0,00 -102,27 0,0046 0,0046
Aluminum BAML OY ER Swap (Long) / DCO (N/A) 0,00 -100,00 0,0022 0,0022
SUGAR #11 (WORLD) Mar22SBH2 / DCO (N/A) -0,00 -100,00 -0,0034 -0,0034
G H1 / LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 -0,00 -0,0123 -0,0123
Aluminum MACQ Dynamic ER Swap (Long) / DCO (N/A) -0,01 -86,36 -0,0267 -0,0267
Natural Gas Future / DCO (N/A) -0,02 -65,91 -0,0631 -0,0631
Gold Future / DCO (N/A) -0,02 -54,55 -0,0829 -0,0829
Copper BARC Optim Idx ER Swap (Long) / DCO (N/A) -0,02 -54,55 -0,0862 -0,0862
VGH1 / EURO STOXX 50 Index -0,02 -0,1019 -0,1019
AUST 10Y BOND FUT Mar21XMH1 COMB / DIR (N/A) -0,05 2,27 -0,1898 -0,1898
GB00J6C6FT38 / FTSE 100 Index -0,05 -0,2236 -0,2236
CAN 10YR BOND FUT Mar21CNH1 / DIR (N/A) -0,06 31,82 -0,2424 -0,2424
US LONG BOND(CBT) Mar21USH1 COMB / DIR (N/A) -0,12 168,18 -0,4895 -0,4895
Hang Seng Index Future / DE (N/A) -0,15 236,36 -0,6134 -0,6134