Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.842.000
Nuværende stillinger 161
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IHYV - Invesco Corporate Income Value ETF har afsløret 161 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.842.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IHYV - Invesco Corporate Income Value ETFs største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class (US:US8252527291) , Ford Motor Comp Bond (US:US345370CR99) , Conagra Brands Inc (US:US205887CC49) , and Energy Transfer Operating LP (US:US29278NAG88) . IHYV - Invesco Corporate Income Value ETFs nye stillinger omfatter Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class (US:US8252527291) , Ford Motor Comp Bond (US:US345370CR99) , Conagra Brands Inc (US:US205887CC49) , and Energy Transfer Operating LP (US:US29278NAG88) .

IHYV - Invesco Corporate Income Value ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,63 0,63 5,1691 5,1691
0,21 0,21 1,7213 1,7213
0,15 1,2395 1,2395
0,11 0,9294 0,9294
0,11 0,9032 0,9032
0,11 0,9000 0,9000
0,11 0,8954 0,8954
0,11 0,8953 0,8953
0,11 0,8895 0,8895
0,11 0,8805 0,8805
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-01-29 for rapporteringsperioden 2019-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,63 0,63 5,1691 5,1691
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 0,21 0,21 1,7213 1,7213
US345370CR99 / Ford Motor Comp Bond 0,15 1,2395 1,2395
US205887CC49 / Conagra Brands Inc 0,11 0,9294 0,9294
US29278NAG88 / Energy Transfer Operating LP 0,11 0,9032 0,9032
US896239AC42 / Trimble Inc 0,11 0,9000 0,9000
US64110LAT35 / Netflix Inc 0,11 0,8954 0,8954
US620076BN89 / Motorola Solutions Inc 0,11 0,8953 0,8953
US444454AD48 / Hughes Satellite Systems Corp. 0,11 0,8895 0,8895
US29278NAF06 / Energy Transfer Operating LP 0,11 0,8805 0,8805
US00688JAA51 / Adient US LLC 7% 05/15/2026 144A 0,11 0,8757 0,8757
US256746AH16 / Dollar Tree Inc 0,11 0,8753 0,8753
US11135FAB76 / Broadcom Inc 0,11 0,8752 0,8752
US15137TAA88 / Centene Corp 5.375% 06/01/2026 144A 0,11 0,8698 0,8698
US032177AH01 / Amsted Industries Inc 0,11 0,8650 0,8650
US415864AM90 / Harsco Corp 5.75% 07/31/2027 144A 0,11 0,8627 0,8627
US81180WAL54 / Seagate Hdd Cayman Sr Nt Bond 0,11 0,8607 0,8607
US038522AQ17 / Aramark Services Inc 0,11 0,8606 0,8606
US18539UAB17 / Clearway Energy Operating LLC 0,11 0,8606 0,8606
US013093AB57 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,11 0,8598 0,8598
US50077LAK26 / Kraft Heinz Foods Co 0,11 0,8591 0,8591
US55300RAA95 / MGM China Holdings Ltd 0,10 0,8575 0,8575
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 0,10 0,8556 0,8556
US19240CAA18 / Cogent Communications Group Inc 0,10 0,8547 0,8547
US680665AL00 / Olin Corp 0,10 0,8545 0,8545
US428102AA57 / Hess Infrastructure Partners LP / Hess Infrastructure Partners Finance Corp 0,10 0,8523 0,8523
US817610AA64 / ServiceMaster Co LLC/The 0,10 0,8494 0,8494
US500688AC04 / Kosmos Energy Ltd 0,10 0,8491 0,8491
WYNMF / Wynn Macau, Limited 0,10 0,8472 0,8472
US35906ABC18 / Frontier Communications Corp 8% 04/01/2027 144a Bond 0,10 0,8462 0,8462
US63934EAT55 / Navistar International Corp 6.625% 11/01/2025 144a Bond 0,10 0,8443 0,8443
US47232MAD48 / Jefferies Finance LLC / JFIN Company-Issuer Corp. 0,10 0,8364 0,8364
US35671DAZ87 / Freeport-mcmoran Copper Bond 0,10 0,8364 0,8364
US02406PAR10 / American Axle & Manufacturing Inc 0,10 0,8330 0,8330
US25277LAA44 / Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 0,10 0,8315 0,8315
US871503AU26 / SYMANTEC CORP 5.00% 04/15/2025 144A 0,10 0,8263 0,8263
US60871RAG56 / Molson Coors Brewing Co 0,10 0,8228 0,8228
NLSN / Nielsen Co Luxembourg SARL/The 0,10 0,8228 0,8228
US87901JAC99 / TEGNA Inc 0,10 0,8197 0,8197
US25470XAW56 / Dish Network Bond 0,10 0,8187 0,8187
US89236YAB02 / TPC Group Inc 10.5% 08/01/2024 144A 0,10 0,8156 0,8156
US35640YAB39 / FREEDOM MORTGAGE CORP REGD 144A P/P 8.25000000 0,10 0,8136 0,8136
US69121KAB08 / Owl Rock Capital Corp 0,10 0,8110 0,8110
US418056AV91 / Hasbro Inc 0,10 0,8098 0,8098
US716768AC09 / Petsmart Inc 5.875% 06/01/2025 144a Bond 0,10 0,8034 0,8034
US724479AJ97 / Pitney Bowes Inc Bond 0,10 0,7932 0,7932
US76119LAA98 / CORP. NOTE 0,10 0,7870 0,7870
US594087AU28 / Michaels Stores, Inc. 0,10 0,7870 0,7870
US04364VAA17 / Ascent Resources Utica Holdings, LLC/ARU Finance Corp. 0,10 0,7870 0,7870
US904311AA54 / Under Armour Inc 0,10 0,7839 0,7839
US20341WAA36 / UNITI GROUP/CSL CAPITAL REGD 144A P/P 6.00000000 0,09 0,7727 0,7727
US674215AG39 / Oasis Petroleum Inc. Bond 0,09 0,7661 0,7661
US25272KAK97 / Dell International LLC / EMC Corp 0,09 0,7481 0,7481
US05583PAA66 / BCD Acquisition Inc 0,09 0,7463 0,7463
US880349AR61 / Tenneco Inc 0,09 0,7034 0,7034
US03690AAC09 / Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 0,09 0,7012 0,7012
US727610AN78 / PLASTIPAK HLDGS INC 6.25% 10/15/2025 144A 0,08 0,6909 0,6909
US708160CB09 / JC PENNEY CORP INC REGD 144A P/P 5.87500000 0,08 0,6909 0,6909
US46590XAA46 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0,08 0,6809 0,6809
US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,08 0,6766 0,6766
US205677AB38 / Comstock Resources Inc 0,08 0,6765 0,6765
US75281AAS87 / Range Resources Corp 0,08 0,6685 0,6685
US27890GAB68 / Eclipse Resources Corp 0,08 0,6685 0,6685
US03674XAC02 / Antero Res Corp Bond 0,08 0,6664 0,6664
US62957HAF29 / Nabors Industries Inc 0,08 0,6402 0,6402
US22304LAA89 / Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp. 0,08 0,6361 0,6361
US87422VAF58 / Talen Energy Supply LLC 0,08 0,6273 0,6273
US412690AF62 / Harland Clarke Holdings Corp 0,08 0,6156 0,6156
US247916AM12 / Denbury Resources Inc 0,07 0,6105 0,6105
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond 0,07 0,5664 0,5664
US402635AH93 / Gulfport Energy Corp. 0,07 0,5619 0,5619
US126307AZ02 / CSC Holdings, LLC 0,07 0,5482 0,5482
US960386AM29 / Wabtec Corp 0,07 0,5456 0,5456
US12505JAD54 / CBL + ASSOCIATES LP COMPANY GUAR 12/26 5.95 0,07 0,5436 0,5436
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,07 0,5418 0,5418
US031652BK50 / Amkor Technology Inc 6.625% 09/15/2027 144A 0,07 0,5372 0,5372
US24703DAZ42 / Dell International LLC / EMC Corp. 0,07 0,5339 0,5339
US85205TAK60 / Spirit AeroSystems, Inc. 0,07 0,5325 0,5325
US156686AM96 / Century Tel Enterprises Inc Db-g 6.875% 01/15/28 0,07 0,5325 0,5325
US962178AN91 / Weyerhaeuser Real Estate Co Senior Note M/w Bond 0,06 0,5301 0,5301
US14162VAB27 / Sabra Health Care LP 0,06 0,5283 0,5283
US025676AM95 / American Equity Investment Life Holding Co. 0,06 0,5247 0,5247
US983130AV78 / Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond 0,06 0,5243 0,5243
US00774CAB37 / AECOM 0,06 0,5239 0,5239
US315786AC73 / Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. 0,06 0,5213 0,5213
US69318FAG37 / PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 0,06 0,5200 0,5200
US44701QBE17 / Huntsman International LLC 0,06 0,5189 0,5189
US225310AL52 / CREDIT ACCEPTANC 0,06 0,5189 0,5189
US88023UAG67 / Tempur Sealy International Inc 0,06 0,5163 0,5163
US42809HAG20 / Hess Corp 0,06 0,5162 0,5162
CWCLN / Sable International Finance Ltd 0,06 0,5159 0,5159
DAN / Dana Financing Luxembourg Sarl 0,06 0,5153 0,5153
US577081BB70 / Mattel, Inc. 0,06 0,5151 0,5151
US855030AN20 / Staples Inc 0,06 0,5142 0,5142
US98877DAC92 / ZF North America Capital Inc 0,06 0,5137 0,5137
US40390DAA37 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 0,06 0,5133 0,5133
US911365BG81 / United Rentals North America Inc 0,06 0,5131 0,5131
US89055FAA12 / TopBuild Corp 0,06 0,5129 0,5129
US88104UAC71 / Terraform Global Operating LLC 0,06 0,5116 0,5116
US89636DAA46 / Trinidad Generation UnLtd 0,06 0,5116 0,5116
US81618TAC45 / Office Properties Income Trust 0,06 0,5116 0,5116
US39807UAB26 / Greystar Real Estate Partners LLC 0,06 0,5111 0,5111
US79546VAL09 / Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 0,06 0,5096 0,5096
US222070AB02 / Coty Inc 0,06 0,5078 0,5078
US59001KAD28 / MERITOR INC 0,06 0,5068 0,5068
US651229AW64 / Newell Brands Inc 0,06 0,5067 0,5067
US958102AM75 / Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond 0,06 0,5063 0,5063
US46284VAC54 / Iron Mountain Inc 0,06 0,5052 0,5052
US109696AA22 / Brink's Co. (The) 0,06 0,5052 0,5052
US896522AH27 / Trinity Industries Inc 0,06 0,5051 0,5051
US436106AA64 / HollyFrontier Corp 0,06 0,5035 0,5035
US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 0,06 0,5013 0,5013
US58502BAC00 / MEDNAX Inc 6.25% 01/15/2027 144A 0,06 0,5004 0,5004
US30264DAA72 / FS Energy and Power Fund 0,06 0,4998 0,4998
US880779AZ60 / Terex Corp 0,06 0,4982 0,4982
US81721MAM10 / Senior Housing Properties Trust 0,06 0,4972 0,4972
US559079AK49 / Magellan Health Inc 0,06 0,4970 0,4970
US566067AA24 / Marble II Pte Ltd 0,06 0,4969 0,4969
US475795AC41 / JELD-WEN INC 4.625% 12/15/2025 144A 0,06 0,4963 0,4963
US64051NAA19 / Neon Holdings Inc 10.125% 04/01/2026 144A 0,06 0,4955 0,4955
US65158NAB82 / Newmark Group, Inc. 0,06 0,4946 0,4946
US292480AL49 / Enable Midstream Partners, L.P. 0,06 0,4909 0,4909
US398545AA16 / GRINDING MEDIA INC / MOLY-COP ALTASTEEL LTD 7.375% 12/15/2023 144A 0,06 0,4909 0,4909
US00213MAK09 / Apx Group Inc Bond 0,06 0,4888 0,4888
US445587AC20 / Hunt Companies, Inc. 0,06 0,4868 0,4868
US163851AB45 / Chemours Co Bond 0,06 0,4845 0,4845
US893647BE67 / TransDigm, Inc. 0,06 0,4837 0,4837
US33834YAA64 / FIVE POINT OPERATING CO LP/FIVE POINT CAPITAL CO 7.875% 11/15/2025 144A 0,06 0,4816 0,4816
US397624AH07 / Greif Inc 0,06 0,4811 0,4811
US901109AF51 / Tutor Perini Corp 0,06 0,4802 0,4802
US26885BAD29 / EQM Midstream Partners LP 0,06 0,4789 0,4789
US45332JAA07 / Rackspace Hosting Inc 0,06 0,4759 0,4759
UVN / Univision Communications Inc 0,06 0,4741 0,4741
US20338QAD51 / CommScope, Inc. 0,06 0,4719 0,4719
US939648AE19 / WASHINGTON PG LP SR UNSECURED 08/24 5.95 0,06 0,4710 0,4710
US92240MBF41 / Vector Group Ltd. 0,06 0,4704 0,4704
US74733VAC46 / QEP Resources Inc 0,06 0,4673 0,4673
US69888XAA72 / Par Pharmaceutical, Inc. 0,06 0,4649 0,4649
US69327RAJ05 / PDC Energy Inc 0,06 0,4644 0,4644
US23422RAB87 / DIAMOND RESORTS INTL INC SR SECURED 144A 09/23 7.75 0,06 0,4632 0,4632
US727493AB41 / Plantronics Inc 0,06 0,4627 0,4627
US216762AF11 / Cooper-Standard Automotive Inc 0,06 0,4613 0,4613
US912909AM02 / United States Steel Corp. 0,06 0,4612 0,4612
US92922PAL04 / W & T OFFSHORE INC 0,06 0,4526 0,4526
US21925AAE55 / Cornerstone Chemical Co 0,05 0,4479 0,4479
MDZACN / MDC Partners Inc 0,05 0,4477 0,4477
US45569LAA98 / Indigo Natural Resources LLC 0,05 0,4465 0,4465
US86723CAF59 / Suncoke Energy Partners Lp / Suncoke Energy Part 7.50% 06/15/2025 144a Bond 0,05 0,4452 0,4452
US36120RAA77 / FXI Holdings Inc 0,05 0,4440 0,4440
US845467AL33 / Southwestern Energy Co. Bond 0,05 0,4281 0,4281
US26884LAF67 / EQT Corp. 0,05 0,4279 0,4279
US18911YAA38 / CLOUD CRANE LLC 10.125% 08/01/2024 144A 0,05 0,4232 0,4232
US00687YAA38 / Adient Global Holdings Ltd 0,05 0,4195 0,4195
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 0,05 0,4141 0,4141
US580638AC80 / McGraw-Hill Global Education Holdings LLC / McGraw-Hill Global Education Finance 0,05 0,4086 0,4086
US86614WAD83 / Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 0,05 0,4028 0,4028
US01879NAA37 / Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp 0,05 0,3969 0,3969
US966387BG63 / Whiting Petroleum Corp. 0,03 0,2809 0,2809
US30227MAA36 / Extraction Oil & Gas Inc 0,03 0,2421 0,2421
US30227MAB19 / Extraction Oil & Gas Inc 0,03 0,2271 0,2271
US00142W8432 / Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio, Institutional Class 0,00 0,00 0,0387 0,0387