Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 25.523.288
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BSCE - Invesco BulletShares 2023 USD Emerging Markets Debt ETF har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 25.523.288 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BSCE - Invesco BulletShares 2023 USD Emerging Markets Debt ETFs største beholdninger er United States Treasury Bill (US:US912796Z855) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , BDO Unibank Inc (PH:XS1673684509) , STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 04/23 3.875 (QA:XS1806502453) , and Republic of Poland Government International Bond (PL:US731011AT95) . BSCE - Invesco BulletShares 2023 USD Emerging Markets Debt ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912796Z855) , BDO Unibank Inc (PH:XS1673684509) , STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 04/23 3.875 (QA:XS1806502453) , Republic of Poland Government International Bond (PL:US731011AT95) , and ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 0.250000% 07/14/2023 (XX:US045167EV11) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,59 10,0542 10,0542
2,23 2,23 8,6343 7,4453
0,09 0,3609 0,0762
0,20 0,7731 0,0099
0,20 0,7731 0,0099
0,43 1,6582 0,0082
0,39 1,5073 0,0063
0,39 1,5165 0,0058
0,37 1,4218 0,0054
0,24 0,9431 0,0044
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,01 0,0315 -4,7110
0,02 0,02 0,0810 -4,6615
0,30 1,1682 -0,0280
0,80 3,0981 -0,0132
0,40 1,5510 -0,0116
0,40 1,5480 -0,0116
0,20 0,7781 -0,0097
0,20 0,7781 -0,0097
0,30 1,1610 -0,0087
0,20 0,7764 -0,0078
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-05-01 for rapporteringsperioden 2023-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912796Z855 / United States Treasury Bill 2,59 10,0542 10,0542
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,23 629,87 2,23 631,91 8,6343 7,4453
XS1673684509 / BDO Unibank Inc 1,20 0,42 4,6402 -0,0021
XS1806502453 / STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 04/23 3.875 0,80 0,13 3,0981 -0,0132
US731011AT95 / Republic of Poland Government International Bond 0,47 0,21 1,8226 -0,0032
US045167EV11 / ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 0.250000% 07/14/2023 0,43 0,95 1,6582 0,0082
XS0955024236 / Indian Oil Corp Ltd 0,40 -0,25 1,5510 -0,0116
US045167EH27 / Asian Development Bank 0,40 0,50 1,5508 -0,0000
US74727PAW14 / Qatar Government International Bond 0,40 0,25 1,5491 -0,0066
USY20721BD05 / Indonesia Government International Bond 0,40 0,25 1,5486 -0,0036
USY7138AAE02 / Pertamina Persero PT 0,40 0,25 1,5482 -0,0039
US46556LAJ35 / Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 0,40 -0,25 1,5480 -0,0116
XS1882681536 / IDB Trust Services Ltd 0,40 0,00 1,5343 -0,0065
US62828M2B67 / Muthoot Finance Ltd 0,39 0,25 1,5296 -0,0037
XS2225210256 / ABU DHABI GOVT 0,39 0,78 1,5165 0,0058
US045167EX76 / Asian Development Bank 0,39 1,04 1,5073 0,0063
XS2262852705 / Saudi Arabian Oil Co 0,39 0,78 1,5051 0,0041
US29135LAL45 / Abu Dhabi Government International Bond 0,37 0,83 1,4218 0,0054
US900123CR91 / Turkey Government International Bond 0,30 -1,63 1,1682 -0,0280
US445545AJ57 / Hungary Government International Bond 0,30 0,00 1,1670 -0,0066
XS1586385178 / Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 0,30 0,00 1,1649 -0,0075
US71567PAJ93 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 0,30 0,00 1,1640 -0,0075
USP0956JCG87 / Banco de Credito del Peru 0,30 0,34 1,1637 0,0004
US69369EAE95 / Pertamina Persero PT 0,30 0,34 1,1611 -0,0030
US46556MAJ18 / Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 0,30 0,00 1,1610 -0,0087
US03846JW974 / Egypt Government International Bond 0,29 -0,34 1,1283 -0,0065
USP58072AG71 / Inversiones CMPC SA/Cayman Islands Branch 0,25 0,40 0,9671 -0,0037
US04522KAC09 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,24 1,25 0,9431 0,0044
US455780BP02 / Indonesia Government International Bond 0,20 -0,99 0,7781 -0,0097
USY20721BH19 / Indonesia Government International Bond 0,20 -0,99 0,7781 -0,0097
US900123CA66 / Turkey Government International Bond 0,20 0,00 0,7767 -0,0053
US421790AE63 / Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 0,20 0,00 0,7766 -0,0050
US90014QAB32 / Turkiye Garanti Bankasi AS 0,20 -0,50 0,7764 -0,0078
INDOIS / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 0,20 0,00 0,7760 -0,0050
US49989AAB52 / KOC Holding AS 0,20 -0,50 0,7759 -0,0044
XS1379145656 / KOC Holding AS 0,20 -0,50 0,7759 -0,0044
US05990GAA31 / Banco de Credito del Peru 0,20 0,51 0,7758 0,0002
ADCBUH / ADCB Finance Cayman Ltd 0,20 0,00 0,7755 -0,0033
US03938HAA14 / Arcelik AS 0,20 0,00 0,7754 -0,0029
US00653MAA99 / ADCB Finance Cayman Ltd 0,20 0,00 0,7754 -0,0023
US059614AM99 / Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 0,20 -0,50 0,7754 -0,0059
USP14486AJ63 / Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 0,20 -0,50 0,7754 -0,0059
XS1788516679 / Yapi ve Kredi Bankasi AS 0,20 -0,50 0,7752 -0,0075
XS1825455030 / CBQ Finance Ltd 0,20 0,00 0,7751 -0,0027
XS1803114831 / Noor Sukuk Co Ltd 0,20 0,00 0,7750 -0,0024
XS1785829927 / Rizal Commercial Banking Corp. 0,20 0,51 0,7747 -0,0011
US05959LAG86 / BANCO DO BRASIL (CAYMAN) SR UNSECURED 144A 04/23 4.875 0,20 0,00 0,7745 -0,0035
USP3772WAJ10 / Banco do Brasil SA/Cayman 0,20 0,00 0,7745 -0,0035
US455780BL97 / GOVERNMENT BOND 0,20 0,00 0,7743 -0,0018
XS1805543516 / SIB Sukuk Co III Ltd 0,20 0,00 0,7742 -0,0038
USG22004AE89 / CNPC General Capital Ltd 0,20 0,51 0,7742 -0,0009
US12623TAE82 / CNPC General Capital Ltd 0,20 0,51 0,7742 -0,0009
XS1811821054 / China Overseas Finance Cayman VII Ltd 0,20 0,51 0,7742 -0,0005
USY06072AC92 / Bangkok Bank PCL 0,20 0,00 0,7740 -0,0048
USP3772NHK11 / Colombia Government International Bond 0,20 0,51 0,7740 0,0003
US857006AL44 / State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 0,20 0,00 0,7739 -0,0030
USG8450LAN40 / State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 0,20 0,00 0,7739 -0,0030
US46128MAF86 / Inversiones CMPC SA/Cayman Islands Branch 0,20 0,00 0,7737 -0,0030
US26139PAA12 / DP World Crescent Ltd 0,20 0,51 0,7733 -0,0011
38DM / DPWDU 3.908 05/31/23 REGS 0,20 0,51 0,7733 -0,0011
US358070AA88 / Fresnillo PLC 0,20 0,00 0,7731 -0,0067
XS0958072240 / Eskom Holdings SOC Ltd 0,20 2,05 0,7731 0,0099
US29646AAA43 / Eskom Holdings SOC Ltd 0,20 2,05 0,7731 0,0099
USP01703AB65 / Alpek SAB de CV 0,20 -0,50 0,7726 -0,0077
US12625GAC87 / CNOOC Finance 2013 Ltd 0,20 0,51 0,7726 -0,0003
US856899AB55 / State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 0,20 0,51 0,7724 -0,0007
XS1891316587 / AKCB Finance Ltd 0,20 0,51 0,7723 -0,0022
XS1718991414 / Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islands 0,20 0,51 0,7718 0,0001
USG8200QAB26 / Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 0,20 0,00 0,7706 -0,0054
US82937VAB36 / Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 0,20 0,00 0,7706 -0,0054
XS1807502668 / Roenesans Gayrimenkul Yatirim AS 0,20 0,00 0,7703 -0,0034
US825547AC63 / Shriram Transport Finance Co Ltd 0,20 0,00 0,7701 -0,0026
XS1890684688 / SABIC Capital II BV 0,20 0,00 0,7697 -0,0032
XS2113454115 / IIFL Finance Ltd 0,20 0,51 0,7683 -0,0023
XS2201843740 / Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong 0,20 0,51 0,7635 0,0020
XS2225790588 / Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0,20 0,52 0,7594 0,0025
XS1734198051 / Growthpoint Properties International Pty Ltd 0,17 0,00 0,6760 -0,0056
AMT / American Tower Corporation 0,15 0,68 0,5766 0,0014
USG6935LAC75 / Park Aerospace Holdings Ltd. 0,10 0,00 0,3877 -0,0004
US984848AK72 / Yapi ve Kredi Bankasi AS 0,10 -1,00 0,3876 -0,0038
US55377WAB46 / MTS INTL FDG LTD 5% 5/30/23 144A 0,09 27,40 0,3609 0,0762
INVESCO PRIVATE PRIME FUND / STIV (N/A) 0,02 -95,69 0,02 -95,87 0,0810 -4,6615
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND / STIV (N/A) 0,01 -98,32 0,01 -98,35 0,0315 -4,7110
XS0993162683 / Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 0,00 0,0000 0,0000