Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.599.014
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BSBE - Invesco BulletShares 2022 USD Emerging Markets Debt ETF har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.599.014 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BSBE - Invesco BulletShares 2022 USD Emerging Markets Debt ETFs største beholdninger er U.S. Treasury Bills (US:US912796YY97) , United States Treasury Bill (US:US912796X793) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Yapi ve Kredi Bankasi AS (TR:XS0861979440) , and COSCO Finance 2011 Ltd (VG:XS0858461758) . BSBE - Invesco BulletShares 2022 USD Emerging Markets Debt ETFs nye stillinger omfatter U.S. Treasury Bills (US:US912796YY97) , United States Treasury Bill (US:US912796X793) , Yapi ve Kredi Bankasi AS (TR:XS0861979440) , COSCO Finance 2011 Ltd (VG:XS0858461758) , and North Queensland Export Terminal Pty. Ltd. (AU:USQ0102FAD70) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,89 58,8437 58,8437
5,59 33,2838 33,2838
0,20 1,1942 0,0073
0,10 0,5877 0,0036
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,62 0,62 3,6783 -53,0463
0,20 1,1901 -0,0011
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-01-30 for rapporteringsperioden 2022-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912796YY97 / U.S. Treasury Bills 9,89 58,8437 58,8437
US912796X793 / United States Treasury Bill 5,59 33,2838 33,2838
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,62 -93,50 0,62 -93,50 3,6783 -53,0463
XS0861979440 / Yapi ve Kredi Bankasi AS 0,20 0,50 1,1942 0,0073
XS0858461758 / COSCO Finance 2011 Ltd 0,20 0,00 1,1901 -0,0011
USQ0102FAD70 / North Queensland Export Terminal Pty. Ltd. 0,10 1,03 0,5877 0,0036