Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.964.562
Nuværende stillinger 3
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BSAE - Invesco BulletShares 2021 USD Emerging Markets Debt ETF har afsløret 3 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.964.562 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BSAE - Invesco BulletShares 2021 USD Emerging Markets Debt ETFs største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Abu Dhabi National Energy Co PJSC (AE:US00386SAJ15) , and Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island (BR:US46556MAE21) . BSAE - Invesco BulletShares 2021 USD Emerging Markets Debt ETFs nye stillinger omfatter Abu Dhabi National Energy Co PJSC (AE:US00386SAJ15) , Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island (BR:US46556MAE21) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,56 9,56 95,8952 95,5160
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 2,0063 -0,0274
0,20 2,0102 -0,0250
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-01-31 for rapporteringsperioden 2021-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 9,56 25.159,43 9,56 25.745,95 95,8952 95,5160
US00386SAJ15 / Abu Dhabi National Energy Co PJSC 0,20 -1,48 2,0102 -0,0250
US46556MAE21 / Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 0,20 -1,48 2,0063 -0,0274