Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 431.099.637
Nuværende stillinger 3
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BSJO - Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF har afsløret 3 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 431.099.637 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BSJO - Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETFs største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and Perrigo Finance Unlimited Co (IE:US714295AC63) . BSJO - Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETFs nye stillinger omfatter Perrigo Finance Unlimited Co (IE:US714295AC63) , and .

BSJO - Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
399,70 91,8601 91,8601
21,42 21,42 4,9227 1,4447
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,98 2,2948 -1,1877
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-01-29 for rapporteringsperioden 2024-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797LP01) 399,70 91,8601 91,8601
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 21,42 -5,65 21,42 -5,65 4,9227 1,4447
US714295AC63 / Perrigo Finance Unlimited Co 9,98 -47,24 2,2948 -1,1877