Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 78.007.305
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CSD - Invesco S&P Spin-Off ETF har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 78.007.305 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CSD - Invesco S&P Spin-Off ETFs største beholdninger er GE Vernova Inc. (US:GEV) , GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , Veralto Corporation (US:VLTO) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and DT Midstream, Inc. (US:DTM) . CSD - Invesco S&P Spin-Off ETFs nye stillinger omfatter Sandisk Corporation (US:SNDK) , Millrose Properties, Inc. (US:MRP) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,75 11,75 19,0445 19,0445
4,52 4,52 7,3238 7,3238
0,07 2,18 3,5337 3,5337
0,07 1,80 2,9158 2,9158
0,04 3,86 6,2550 1,2310
0,01 5,08 8,2354 0,8697
0,09 3,02 4,8900 0,5145
0,08 1,71 2,7748 0,4485
0,07 4,85 7,8555 0,4457
0,05 4,71 7,6376 0,3004
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,64 7,5273 -1,3776
0,08 1,18 1,9102 -1,2977
0,04 0,84 1,3627 -1,1900
0,03 1,27 2,0632 -1,0728
0,04 2,59 4,1986 -1,0346
0,05 0,28 0,4568 -0,8912
0,14 1,81 2,9316 -0,6509
0,07 2,38 3,8495 -0,5665
0,08 0,97 1,5715 -0,3966
0,02 0,94 1,5186 -0,3948
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 11,75 11,75 19,0445 19,0445
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 -19,88 5,08 -20,32 8,2354 0,8697
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,07 -5,15 4,85 -24,46 7,8555 0,4457
VLTO / Veralto Corporation 0,05 -20,03 4,71 -25,82 7,6376 0,3004
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 -19,13 4,64 -39,77 7,5273 -1,3776
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4,52 4,52 7,3238 7,3238
DTM / DT Midstream, Inc. 0,04 -7,73 3,86 -11,27 6,2550 1,2310
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,09 -6,75 3,02 -20,35 4,8900 0,5145
CR / Crane Company 0,02 -25,81 2,92 -29,89 4,7372 -0,0770
ESAB / ESAB Corporation 0,02 -28,52 2,74 -30,69 4,4488 -0,1240
KNF / Knife River Corporation 0,03 -23,56 2,73 -31,08 4,4284 -0,1510
SOLV / Solventum Corporation 0,04 -35,96 2,59 -42,83 4,1986 -1,0346
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,05 -21,03 2,57 -33,16 4,1691 -0,2758
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,07 -22,09 2,38 -37,88 3,8495 -0,5665
SNDK / Sandisk Corporation 0,07 2,18 3,5337 3,5337
LLYVK / Liberty Live Group 0,03 -20,77 2,04 -23,02 3,3018 0,2456
OGN / Organon & Co. 0,14 -29,82 1,81 -41,70 2,9316 -0,6509
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,07 1,80 2,9158 2,9158
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,08 -18,31 1,71 -15,00 2,7748 0,4485
CURB / Curbline Properties Corp. 0,06 -21,74 1,31 -26,82 2,1246 0,0563
NATL / NCR Atleos Corporation 0,05 -17,11 1,30 -27,36 2,1046 0,0399
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,03 -19,83 1,27 -53,15 2,0632 -1,0728
RXO / RXO, Inc. 0,08 -22,75 1,18 -57,58 1,9102 -1,2977
US57638P1049 / MasterBrand, Inc. 0,08 -18,89 0,97 -43,10 1,5715 -0,3966
US71880K1016 / Phinia Inc 0,02 -28,31 0,94 -43,42 1,5186 -0,3948
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,04 -26,42 0,84 -61,99 1,3627 -1,1900
VSTS / Vestis Corporation 0,08 -8,31 0,71 -42,57 1,1528 -0,2771
VMEO / Vimeo, Inc. 0,08 -30,12 0,43 -47,54 0,6913 -0,2473
EMBC / Embecta Corp. 0,03 -23,26 0,42 -47,87 0,6771 -0,2478
FTRE / Fortrea Holdings Inc. 0,05 -34,84 0,28 -75,92 0,4568 -0,8912
EHAB / Enhabit, Inc. 0,03 -35,28 0,20 -38,34 0,3262 -0,0514
CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. 0,01 -30,88 0,19 -51,67 0,3059 -0,1438
ONL / Orion Properties Inc. 0,02 -37,52 0,05 -71,70 0,0730 -0,1113
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,02 -47,74 0,02 -50,00 0,0305 -0,0111