Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 649.089.382
Nuværende stillinger 121
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

XSVM - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF har afsløret 121 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 649.089.382 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XSVM - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFs største beholdninger er StoneX Group Inc. (US:SNEX) , EZCORP, Inc. (US:EZPW) , World Fuel Services Corp. (US:INT) , Fresh Del Monte Produce Inc. (US:FDP) , and Lincoln National Corporation (US:LNC) . XSVM - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFs nye stillinger omfatter Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , .

XSVM - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
54,11 54,11 9,4233 9,4233
20,80 20,80 3,6225 3,6225
0,67 11,02 1,9196 0,7139
0,14 12,47 2,1717 0,6302
0,16 3,24 0,5644 0,5644
0,26 8,80 1,5321 0,3573
0,45 7,60 1,3239 0,3432
0,15 8,50 1,4796 0,3264
0,05 5,97 1,0394 0,2618
0,15 6,12 1,0660 0,2575
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0191
0,00 0,00 -0,7967
0,27 3,91 0,6808 -0,2561
0,09 3,94 0,6867 -0,2339
0,03 7,05 1,2280 -0,2148
0,10 1,83 0,3180 -0,2133
0,84 3,67 0,6398 -0,1939
0,76 5,24 0,9118 -0,1867
0,42 3,90 0,6787 -0,1842
0,09 4,84 0,8435 -0,1789
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 54,11 54,11 9,4233 9,4233
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 20,80 20,80 3,6225 3,6225
SNEX / StoneX Group Inc. 0,14 31,59 12,47 6,41 2,1717 0,6302
EZPW / EZCORP, Inc. 0,67 -11,77 11,02 20,26 1,9196 0,7139
INT / World Fuel Services Corp. 0,43 -12,22 10,80 -22,09 1,8806 0,0574
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,26 -11,69 8,80 -1,50 1,5321 0,3573
LNC / Lincoln National Corporation 0,28 -12,26 8,78 -20,47 1,5296 0,0769
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,14 -11,80 8,70 -27,87 1,5150 -0,0715
UVV / Universal Corporation 0,15 -11,66 8,50 -3,10 1,4796 0,3264
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,02 -11,87 8,01 -22,07 1,3956 0,0429
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,42 -12,24 7,69 -18,62 1,3391 0,0962
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0,45 -11,63 7,60 1,96 1,3239 0,3432
SITC / SITE Centers Corp. 0,62 -10,96 7,38 -29,62 1,2860 -0,0942
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,28 -11,67 7,13 -28,65 1,2426 -0,0727
PRAA / PRA Group, Inc. 0,39 -11,61 7,11 -26,85 1,2379 -0,0402
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,03 -12,57 7,05 -35,71 1,2280 -0,2148
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,08 -12,25 7,01 -18,63 1,2208 0,0877
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,54 -12,31 6,99 -17,22 1,2182 0,1068
EFC / Ellington Financial Inc. 0,54 -12,30 6,97 -9,00 1,2144 0,2063
AL / Air Lease Corporation 0,15 -12,05 6,88 -10,99 1,1989 0,1816
ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. 0,37 -12,11 6,15 -23,08 1,0705 0,0193
AVA / Avista Corporation 0,15 -12,06 6,12 -0,42 1,0660 0,2575
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,05 -11,93 5,97 0,96 1,0394 0,2618
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,93 -12,57 5,78 -17,10 1,0070 0,0894
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,10 -12,57 5,78 -7,52 1,0069 0,1845
SAFE / Safehold Inc. 0,36 -12,03 5,75 -14,53 1,0008 0,1164
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,06 -12,57 5,60 -2,46 0,9748 0,2200
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,33 -12,57 5,58 -15,90 0,9726 0,0991
EIG / Employers Holdings, Inc. 0,11 -12,02 5,51 -13,04 0,9591 0,1260
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,13 -12,05 5,44 -5,43 0,9470 0,1907
RNST / Renasant Corporation 0,17 -12,76 5,38 -28,05 0,9371 -0,0465
RDN / Radian Group Inc. 0,17 -12,59 5,34 -17,92 0,9298 0,0741
ABM / ABM Industries Incorporated 0,11 -12,59 5,29 -20,17 0,9212 0,0497
HSC / Enviri Corp 0,76 -12,58 5,24 -37,31 0,9118 -0,1867
SANM / Sanmina Corporation 0,07 -12,53 5,23 -19,79 0,9102 0,0532
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 0,45 -12,58 5,11 -21,85 0,8903 0,0299
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0,06 -12,88 5,11 -23,92 0,8892 0,0065
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,11 -12,12 5,10 -34,16 0,8887 -0,1307
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,16 -12,55 5,01 -27,04 0,8720 -0,0308
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,08 -12,59 4,96 -19,51 0,8630 0,0532
CAL / Caleres, Inc. 0,32 -12,07 4,94 -26,90 0,8597 -0,0285
HOPE / Hope Bancorp, Inc. 0,49 -12,57 4,89 -25,25 0,8522 -0,0088
CCS / Century Communities, Inc. 0,09 -12,73 4,84 -37,69 0,8435 -0,1789
BRKL / Brookline Bancorp, Inc. 0,46 -12,56 4,83 -25,36 0,8416 -0,0101
SCSC / ScanSource, Inc. 0,15 -12,10 4,79 -30,71 0,8344 -0,0752
VTOL / Bristow Group Inc. 0,16 -12,55 4,77 -23,89 0,8306 0,0063
HAFC / Hanmi Financial Corporation 0,21 -12,57 4,75 -16,77 0,8274 0,0767
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,17 -12,58 4,74 -19,89 0,8251 0,0472
MTH / Meritage Homes Corporation 0,07 -12,60 4,69 -23,52 0,8162 0,0101
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,13 -12,56 4,67 -18,11 0,8129 0,0632
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,57 -12,57 4,62 -34,53 0,8051 -0,1237
TRMK / Trustmark Corporation 0,13 -11,98 4,50 -21,26 0,7832 0,0320
OGN / Organon & Co. 0,35 -12,58 4,47 -27,35 0,7792 -0,0309
STC / Stewart Information Services Corporation 0,07 -12,60 4,47 -12,22 0,7783 0,1087
STEL / Stellar Bancorp, Inc. 0,18 -12,58 4,44 -23,17 0,7727 0,0131
TRST / TrustCo Bank Corp NY 0,14 -12,60 4,40 -17,25 0,7655 0,0668
INDB / Independent Bank Corp. 0,07 -12,51 4,38 -23,02 0,7623 0,0143
MCY / Mercury General Corporation 0,08 -12,11 4,36 -2,26 0,7599 0,1726
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,38 -12,56 4,35 -24,71 0,7578 -0,0024
SFNC / Simmons First National Corporation 0,23 -12,56 4,34 -28,18 0,7559 -0,0391
STBA / S&T Bancorp, Inc. 0,12 -12,57 4,33 -19,22 0,7539 0,0490
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,08 -12,04 4,33 -26,18 0,7534 -0,0173
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,19 -12,58 4,31 -22,39 0,7499 0,0202
BJRI / BJ's Restaurants, Inc. 0,13 -12,56 4,26 -19,56 0,7421 0,0453
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,11 -12,02 4,26 -26,38 0,7418 -0,0192
US71880K1016 / Phinia Inc 0,11 -12,90 4,24 -31,29 0,7387 -0,0732
CNXN / PC Connection, Inc. 0,07 -12,60 4,18 -26,94 0,7283 -0,0247
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,07 -12,53 4,16 -14,68 0,7250 0,0833
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,08 -11,86 4,15 -18,86 0,7223 0,0499
FFBC / First Financial Bancorp. 0,18 -12,58 4,14 -27,78 0,7213 -0,0330
WAFD / WaFd, Inc 0,14 -12,55 4,10 -15,94 0,7139 0,0724
OFG / OFG Bancorp 0,10 -12,57 4,08 -19,44 0,7111 0,0444
NWBI / Northwest Bancshares, Inc. 0,33 -12,57 4,08 -18,27 0,7100 0,0539
ABCB / Ameris Bancorp 0,07 -11,09 4,04 -20,65 0,7036 0,0340
SIG / Signet Jewelers Limited 0,07 -12,55 4,02 -12,46 0,7001 0,0961
BKU / BankUnited, Inc. 0,12 -11,98 4,01 -29,96 0,6982 -0,0548
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,24 -12,56 4,01 -22,92 0,6981 0,0140
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,17 -12,60 3,99 -24,08 0,6947 0,0035
MHO / M/I Homes, Inc. 0,04 -12,51 3,97 -25,82 0,6911 -0,0125
JBGS / JBG SMITH Properties 0,28 -12,55 3,95 -21,19 0,6880 0,0287
AMWD / American Woodmark Corporation 0,07 -12,51 3,95 -33,70 0,6872 -0,0957
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,09 -11,99 3,94 -43,66 0,6867 -0,2339
US57638P1049 / MasterBrand, Inc. 0,32 -12,57 3,94 -38,67 0,6863 -0,1589
CENX / Century Aluminum Company 0,24 -12,58 3,91 -21,52 0,6813 0,0256
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,10 -11,96 3,91 -26,10 0,6810 -0,0151
DLX / Deluxe Corporation 0,27 -12,82 3,91 -45,11 0,6808 -0,2561
CWK / Cushman & Wakefield plc 0,42 -12,57 3,90 -40,59 0,6787 -0,1842
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0,25 -12,56 3,89 -19,69 0,6776 0,0403
PFBC / Preferred Bank 0,05 -11,99 3,87 -23,08 0,6736 0,0123
CATY / Cathay General Bancorp 0,09 -12,58 3,83 -23,26 0,6679 0,0106
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,17 -11,06 3,81 -26,39 0,6633 -0,0173
FULT / Fulton Financial Corporation 0,23 -12,58 3,81 -28,32 0,6632 -0,0355
SBSI / Southside Bancshares, Inc. 0,13 -12,57 3,80 -21,58 0,6625 0,0244
DFH / Dream Finders Homes, Inc. 0,17 -12,59 3,79 -14,15 0,6595 0,0793
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,05 -12,51 3,78 -30,67 0,6584 -0,0589
WABC / Westamerica Bancorporation 0,08 -12,59 3,78 -18,22 0,6584 0,0504
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,22 -12,56 3,76 -34,85 0,6544 -0,1043
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,16 -12,55 3,70 -27,12 0,6440 -0,0234
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,84 -12,52 3,67 -42,05 0,6398 -0,1939
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,11 -11,97 3,67 -32,88 0,6398 -0,0801
GMS / GMS Inc. 0,05 -12,51 3,67 -24,02 0,6388 0,0039
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,13 -12,56 3,64 -27,21 0,6345 -0,0239
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,18 -10,92 3,61 -27,47 0,6285 -0,0260
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,43 -12,60 3,59 -35,66 0,6251 -0,1088
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,07 -12,60 3,58 -20,80 0,6227 0,0289
BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. 0,14 -12,60 3,56 -26,21 0,6193 -0,0146
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,09 -12,58 3,43 -26,70 0,5981 -0,0182
MATX / Matson, Inc. 0,03 -12,50 3,35 -32,70 0,5838 -0,0715
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,16 -12,55 3,31 -31,33 0,5762 -0,0575
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,13 -12,56 3,26 -28,06 0,5683 -0,0284
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,16 3,24 0,5644 0,5644
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,06 -12,61 3,17 -41,22 0,5522 -0,1573
EGBN / Eagle Bancorp, Inc. 0,18 -12,58 3,16 -40,13 0,5506 -0,1440
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,11 -12,56 3,12 -35,88 0,5438 -0,0967
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,28 -12,58 3,02 -37,58 0,5262 -0,1106
BCC / Boise Cascade Company 0,03 -12,51 2,99 -35,32 0,5209 -0,0873
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,17 -12,58 2,97 -43,85 0,5171 -0,1785
HUBG / Hub Group, Inc. 0,09 -11,88 2,94 -37,61 0,5118 -0,1077
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,09 -12,58 2,40 -46,09 0,4180 -0,1677
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,10 -12,57 1,83 -54,82 0,3180 -0,2133
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,54 59,49 0,54 59,59 0,0942 0,0511
SATS / EchoStar Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7967
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0191