Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 288.092.915
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

XMVM - Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 288.092.915 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XMVM - Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETFs største beholdninger er Avnet, Inc. (US:AVT) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , Nordstrom, Inc. (US:JWN) , AutoNation, Inc. (US:AN) , and Unum Group (US:UNM) .

XMVM - Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
34,79 34,79 14,5617 14,5617
14,22 14,22 5,9514 5,9514
0,07 3,74 1,5673 0,3785
0,06 4,93 2,0624 0,2480
0,23 5,66 2,3670 0,2460
0,02 3,22 1,3491 0,2432
0,04 2,99 1,2497 0,2359
0,03 4,30 1,7982 0,2133
0,04 2,62 1,0952 0,2107
0,10 3,85 1,6129 0,2066
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 5,89 2,4671 -0,3672
0,04 3,32 1,3907 -0,3374
0,34 3,33 1,3957 -0,2979
0,01 4,35 1,8191 -0,2732
0,05 3,31 1,3837 -0,2230
0,02 2,15 0,8988 -0,1820
0,06 2,02 0,8456 -0,1763
0,01 1,61 0,6731 -0,1657
0,06 2,67 1,1176 -0,1488
0,05 2,33 0,9753 -0,1455
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 34,79 34,79 14,5617 14,5617
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 14,22 14,22 5,9514 5,9514
AVT / Avnet, Inc. 0,13 0,11 6,25 -8,95 2,6160 0,0424
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,05 0,30 5,89 -22,02 2,4671 -0,3672
JWN / Nordstrom, Inc. 0,23 0,22 5,66 -0,02 2,3670 0,2460
AN / AutoNation, Inc. 0,03 0,00 5,51 -7,63 2,3051 0,0694
UNM / Unum Group 0,06 -0,02 4,93 1,84 2,0624 0,2480
ESNT / Essent Group Ltd. 0,08 -0,02 4,50 -2,28 1,8821 0,1566
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 0,06 4,35 -22,10 1,8191 -0,2732
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,03 0,18 4,30 1,63 1,7982 0,2133
PFGC / Performance Food Group Company 0,05 -0,00 4,27 -10,68 1,7861 -0,0055
GHC / Graham Holdings Company 0,00 0,73 4,09 -0,24 1,7110 0,1747
OZK / Bank OZK 0,09 0,23 4,04 -15,93 1,6897 -0,1109
MTG / MGIC Investment Corporation 0,15 0,14 3,86 -2,33 1,6143 0,1337
ORI / Old Republic International Corporation 0,10 -0,04 3,85 2,75 1,6129 0,2066
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,07 0,71 3,74 18,11 1,5673 0,3785
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,06 0,18 3,72 -10,86 1,5563 -0,0079
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,09 0,08 3,43 -4,93 1,4364 0,0828
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,02 0,23 3,36 -17,58 1,4047 -0,1226
ALLY / Ally Financial Inc. 0,10 0,14 3,33 -16,08 1,3959 -0,0942
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,34 0,19 3,33 -26,17 1,3957 -0,2979
OSK / Oshkosh Corporation 0,04 0,19 3,32 -27,91 1,3907 -0,3374
PVH / PVH Corp. 0,05 0,21 3,31 -22,85 1,3837 -0,2230
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 0,15 3,24 -11,80 1,3549 -0,0210
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,02 0,73 3,22 9,29 1,3491 0,2432
POR / Portland General Electric Company 0,08 0,69 3,21 3,08 1,3443 0,1760
BKH / Black Hills Corporation 0,05 0,72 3,12 4,45 1,3057 0,1857
GAP / The Gap, Inc. 0,14 0,70 3,12 -8,38 1,3047 0,0290
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,16 0,71 3,10 -0,10 1,2968 0,1337
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,06 0,09 3,04 -12,75 1,2720 -0,0337
SLM / SLM Corporation 0,10 0,69 3,03 4,30 1,2693 0,1790
ONB / Old National Bancorp 0,15 0,08 2,99 -13,59 1,2534 -0,0462
NFG / National Fuel Gas Company 0,04 0,72 2,99 10,43 1,2497 0,2359
KBH / KB Home 0,05 0,14 2,95 -19,37 1,2354 -0,1372
R / Ryder System, Inc. 0,02 0,13 2,95 -13,54 1,2350 -0,0444
FNB / F.N.B. Corporation 0,22 0,11 2,94 -16,47 1,2290 -0,0892
POST / Post Holdings, Inc. 0,03 0,69 2,92 7,36 1,2221 0,2022
USFD / US Foods Holding Corp. 0,04 0,69 2,88 -6,78 1,2036 0,0468
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,05 0,06 2,87 -16,57 1,1994 -0,0883
KMPR / Kemper Corporation 0,05 0,68 2,84 -11,42 1,1883 -0,0132
CADE / Cadence Bank 0,09 0,10 2,78 -16,78 1,1628 -0,0891
FLEX / Flex Ltd. 0,08 -0,30 2,76 -17,81 1,1573 -0,1040
FHN / First Horizon Corporation 0,15 0,72 2,72 -16,83 1,1380 -0,0875
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,02 0,74 2,69 -11,24 1,1272 -0,0102
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,08 0,71 2,68 -10,32 1,1204 0,0014
WBS / Webster Financial Corporation 0,06 0,68 2,67 -20,97 1,1176 -0,1488
ASB / Associated Banc-Corp 0,12 0,67 2,67 -11,66 1,1166 -0,0158
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,04 0,70 2,67 -14,52 1,1160 -0,0537
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,08 0,72 2,64 -18,69 1,1042 -0,1120
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,04 0,71 2,63 -2,60 1,0989 0,0880
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,04 0,74 2,62 10,94 1,0952 0,2107
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 0,74 2,61 -19,00 1,0945 -0,1159
IBOC / International Bancshares Corporation 0,04 0,73 2,61 -6,68 1,0933 0,0437
INGR / Ingredion Incorporated 0,02 0,69 2,56 -1,99 1,0730 0,0924
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,11 0,74 2,55 -19,04 1,0663 -0,1137
CMC / Commercial Metals Company 0,06 0,29 2,53 -7,91 1,0586 0,0291
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,10 0,72 2,51 -7,07 1,0511 0,0378
TKR / The Timken Company 0,04 0,67 2,51 -19,42 1,0491 -0,1172
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 0,29 2,43 12,11 1,0157 0,2039
CNX / CNX Resources Corporation 0,08 0,72 2,41 8,22 1,0083 0,1740
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,02 0,28 2,40 -14,76 1,0034 -0,0514
AFG / American Financial Group, Inc. 0,02 0,31 2,39 -6,94 0,9991 0,0371
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,08 0,30 2,34 -7,83 0,9802 0,0277
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,05 0,30 2,33 -22,02 0,9753 -0,1455
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,02 0,28 2,32 0,87 0,9694 0,1086
FAF / First American Financial Corporation 0,04 0,68 2,31 -3,19 0,9660 0,0724
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,06 0,30 2,25 2,41 0,9433 0,1182
ARMK / Aramark 0,07 0,29 2,24 -13,82 0,9374 -0,0372
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,04 0,30 2,21 -5,85 0,9235 0,0448
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,03 0,29 2,18 -20,45 0,9136 -0,1151
SSB / SouthState Bank Corporation 0,03 0,29 2,18 -17,59 0,9123 -0,0793
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,08 0,29 2,18 -9,51 0,9122 0,0089
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,02 0,30 2,15 -25,50 0,8988 -0,1820
TNL / Travel + Leisure Co. 0,05 0,29 2,08 -18,94 0,8707 -0,0917
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,02 0,29 2,03 -16,65 0,8506 -0,0639
JHG / Janus Henderson Group plc 0,06 0,29 2,02 -25,87 0,8456 -0,1763
UMBF / UMB Financial Corporation 0,02 0,30 1,97 -19,56 0,8249 -0,0937
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,02 0,30 1,86 -19,42 0,7799 -0,0872
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,02 0,28 1,85 -14,29 0,7732 -0,0349
CBT / Cabot Corporation 0,02 0,29 1,75 -8,91 0,7324 0,0121
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 0,95 1,61 -28,09 0,6731 -0,1657
FLR / Fluor Corporation 0,04 0,29 1,47 -27,44 0,6134 -0,1437
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,33 96,63 0,33 97,01 0,1378 0,0750