Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 327.469.634
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RFG - Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 327.469.634 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RFG - Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETFs største beholdninger er Roivant Sciences Ltd. (US:ROIV) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , and Globus Medical, Inc. (US:GMED) . RFG - Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETFs nye stillinger omfatter Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , Alaska Air Group, Inc. (US:ALK) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
40,36 40,36 14,8696 14,8696
15,62 15,62 5,7555 5,7555
0,17 5,70 2,0997 2,0997
0,07 3,06 1,1255 1,1255
0,13 4,93 1,8163 0,4534
0,58 6,75 2,4876 0,3760
0,08 4,16 1,5329 0,3745
0,04 4,37 1,6084 0,3446
0,07 4,32 1,5902 0,2906
0,03 6,28 2,3151 0,2902
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,9758
0,00 0,00 -1,2564
0,04 2,68 0,9870 -0,6071
0,06 3,31 1,2203 -0,5470
0,29 2,91 1,0737 -0,5443
0,14 4,42 1,6292 -0,5130
0,05 4,42 1,6274 -0,4857
0,03 2,38 0,8767 -0,4594
0,02 3,10 1,1438 -0,4453
0,03 3,15 1,1599 -0,2836
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 40,36 40,36 14,8696 14,8696
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 15,62 15,62 5,7555 5,7555
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,58 -5,57 6,75 -1,42 2,4876 0,3760
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,03 -5,57 6,28 -4,34 2,3151 0,2902
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,17 5,70 2,0997 2,0997
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 -5,57 5,41 -14,05 1,9947 0,0527
GMED / Globus Medical, Inc. 0,07 -5,57 5,12 -26,91 1,8853 -0,2731
EXEL / Exelixis, Inc. 0,13 -5,57 4,93 11,54 1,8163 0,4534
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,02 -5,58 4,58 -1,78 1,6886 0,2499
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 -5,58 4,44 -15,56 1,6376 0,0148
VAL / Valaris Limited 0,14 -5,57 4,42 -36,36 1,6292 -0,5130
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,05 -5,57 4,42 -35,56 1,6274 -0,4857
AAON / AAON, Inc. 0,05 -5,58 4,41 -25,95 1,6230 -0,2111
MASI / Masimo Corporation 0,03 -5,58 4,40 -12,76 1,6225 0,0661
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,04 -5,58 4,37 6,49 1,6084 0,3446
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,07 -5,57 4,32 2,40 1,5902 0,2906
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,02 -5,58 4,23 -8,50 1,5591 0,1335
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,03 -5,57 4,20 -8,35 1,5489 0,1346
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,02 -5,58 4,17 1,98 1,5353 0,2754
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,08 -5,57 4,16 10,73 1,5329 0,3745
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,02 -5,58 4,15 -25,38 1,5274 -0,1853
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,04 -5,58 4,07 -17,44 1,4986 -0,0200
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,08 -5,57 3,97 -8,91 1,4608 0,1187
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 -5,58 3,85 -13,48 1,4186 0,0467
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,01 -5,59 3,72 -7,03 1,3689 0,1370
RBA / RB Global, Inc. 0,04 -5,58 3,70 6,26 1,3626 0,2896
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,01 -5,58 3,59 -11,03 1,3223 0,0785
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,02 -5,58 3,55 -11,73 1,3087 0,0679
MTZ / MasTec, Inc. 0,03 -5,57 3,47 -17,14 1,2792 -0,0126
CHWY / Chewy, Inc. 0,09 -5,57 3,38 -9,16 1,2464 0,0983
ATI / ATI Inc. 0,06 -81,40 3,31 -51,86 1,2203 -0,5470
MUSA / Murphy USA Inc. 0,01 -5,61 3,20 -6,43 1,1800 0,1247
H / Hyatt Hotels Corporation 0,03 -5,58 3,15 -32,76 1,1599 -0,2836
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,02 -5,58 3,13 -0,89 1,1539 0,1794
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 -5,58 3,12 -13,29 1,1492 0,0400
WING / Wingstop Inc. 0,01 -5,57 3,12 -16,34 1,1488 -0,0004
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,02 -5,58 3,10 -39,77 1,1438 -0,4453
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 -5,56 3,09 -16,59 1,1394 -0,0037
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,05 -5,58 3,08 -7,09 1,1352 0,1127
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,07 3,06 1,1255 1,1255
PR / Permian Resources Corporation 0,26 -5,57 3,04 -23,94 1,1212 -0,1124
HRB / H&R Block, Inc. 0,05 -5,58 3,01 3,05 1,1085 0,2085
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 -5,58 3,00 -16,75 1,1064 -0,0056
APPF / AppFolio, Inc. 0,01 -5,57 3,00 -16,64 1,1057 -0,0041
KEX / Kirby Corporation 0,03 -5,57 2,97 -16,63 1,0954 -0,0041
DOCU / DocuSign, Inc. 0,04 -5,58 2,95 -20,21 1,0885 -0,0529
AAL / American Airlines Group Inc. 0,29 -5,57 2,91 -44,47 1,0737 -0,5443
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 -5,57 2,84 -18,51 1,0481 -0,0281
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,07 -5,57 2,82 -18,81 1,0399 -0,0318
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,08 -5,57 2,77 -22,93 1,0205 -0,0874
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,03 -5,57 2,74 -29,86 1,0092 -0,1949
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,03 -5,58 2,71 -21,55 0,9980 -0,0665
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 -5,49 2,71 -6,30 0,9975 0,1066
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,04 -5,58 2,70 -25,11 0,9947 -0,1165
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,04 -5,58 2,68 -48,20 0,9870 -0,6071
TNL / Travel + Leisure Co. 0,06 -5,57 2,57 -23,71 0,9463 -0,0914
VVV / Valvoline Inc. 0,07 -5,57 2,56 -12,82 0,9445 0,0378
CNX / CNX Resources Corporation 0,08 -5,57 2,50 1,50 0,9201 0,1615
ESAB / ESAB Corporation 0,02 -5,57 2,45 -8,40 0,9042 0,0781
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,01 -5,57 2,45 -4,11 0,9022 0,1149
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 -5,57 2,40 -6,15 0,8833 0,0959
DOCS / Doximity, Inc. 0,04 -5,58 2,39 -9,13 0,8803 0,0697
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,03 -5,58 2,38 -45,11 0,8767 -0,4594
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 -5,58 2,36 -11,67 0,8705 0,0459
PSN / Parsons Corporation 0,04 -5,58 2,35 -20,36 0,8649 -0,0439
BLD / TopBuild Corp. 0,01 -5,59 2,31 -18,52 0,8527 -0,0230
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,02 -5,57 2,26 -33,03 0,8316 -0,2074
DTM / DT Midstream, Inc. 0,02 -5,58 2,20 -9,18 0,8094 0,0634
KNF / Knife River Corporation 0,02 -5,58 2,19 -14,88 0,8054 0,0137
WWD / Woodward, Inc. 0,01 -5,58 2,17 -4,37 0,7984 0,0996
SLM / SLM Corporation 0,07 -5,57 2,06 -2,19 0,7587 0,1096
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 -5,58 2,05 -8,75 0,7567 0,0627
CROX / Crocs, Inc. 0,02 -5,58 2,05 -10,83 0,7559 0,0467
AYI / Acuity Inc. 0,01 -5,60 2,03 -30,82 0,7463 -0,1563
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,04 -5,58 1,94 -14,20 0,7148 0,0177
FN / Fabrinet 0,01 -5,57 1,87 -10,44 0,6894 0,0453
BDC / Belden Inc. 0,02 -5,57 1,85 -16,42 0,6810 -0,0007
NVT / nVent Electric plc 0,03 -5,57 1,83 -20,34 0,6754 -0,0341
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,02 -5,58 1,80 -30,92 0,6643 -0,1405
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,02 -5,58 1,80 -11,80 0,6640 0,0340
OC / Owens Corning 0,01 -5,58 1,80 -25,62 0,6623 -0,0826
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,06 -5,58 1,77 -19,97 0,6525 -0,0298
HQY / HealthEquity, Inc. 0,02 -5,58 1,71 -26,70 0,6311 -0,0894
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -5,64 1,70 -8,05 0,6273 0,0564
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 -5,58 1,65 -12,82 0,6066 0,0245
DT / Dynatrace, Inc. 0,03 -5,58 1,47 -23,21 0,5426 -0,0486
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,01 -5,58 1,45 -19,22 0,5330 -0,0189
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,01 -5,58 1,39 -15,80 0,5128 0,0032
COHR / Coherent Corp. 0,02 -5,74 1,22 -33,00 0,4496 -0,1120
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,02 -5,70 1,19 -41,61 0,4397 -0,1904
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 -5,69 1,19 -30,44 0,4372 -0,0885
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,01 -5,58 1,17 -19,66 0,4292 -0,0181
SAIA / Saia, Inc. 0,00 -5,72 0,91 -52,11 0,3351 -0,2501
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,04 -48,39 0,04 -48,84 0,0164 -0,0102
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2564
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9758