Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 69.384.181
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RSPC - Invesco S&P 500 (R) Equal Weight Communication Services ETF har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 69.384.181 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RSPC - Invesco S&P 500 (R) Equal Weight Communication Services ETFs største beholdninger er Netflix, Inc. (US:NFLX) , Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , and The New York Times Company (US:NYT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,18 6,18 10,1514 10,1514
2,36 2,36 3,8839 3,8839
0,02 2,91 4,7719 1,3377
0,01 3,05 5,0164 0,8359
0,00 3,35 5,5077 0,7283
0,01 3,09 5,0831 0,6222
0,08 2,65 4,3463 0,4642
0,06 2,96 4,8600 0,3523
0,06 2,82 4,6317 0,3355
0,11 2,94 4,8213 0,1927
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,41 3,9595 -1,0296
0,09 2,63 4,3142 -0,8797
0,26 2,26 3,7200 -0,6991
0,03 1,66 2,7282 -0,5195
0,03 2,51 4,1251 -0,3927
0,02 0,93 1,5335 -0,3061
0,01 1,42 2,3302 -0,2973
0,01 1,17 1,9206 -0,2356
0,01 2,63 4,3218 -0,2315
0,08 2,76 4,5270 -0,2010
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 6,18 6,18 10,1514 10,1514
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 29,50 3,35 50,09 5,5077 0,7283
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 17,97 3,09 48,39 5,0831 0,6222
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 37,75 3,05 56,29 5,0164 0,8359
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,02 22,06 3,01 28,16 4,9491 -0,0806
NYT / The New York Times Company 0,06 46,42 2,96 40,39 4,8600 0,3523
T / AT&T Inc. 0,11 16,19 2,94 35,63 4,8213 0,1927
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,02 39,37 2,94 27,61 4,8210 -0,0989
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 53,26 2,91 81,00 4,7719 1,3377
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 25,49 2,82 40,39 4,6317 0,3355
PARA / Paramount Global 0,24 22,83 2,76 32,52 4,5329 0,0799
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,08 22,98 2,76 24,71 4,5270 -0,2010
CMCSA / Comcast Corporation 0,08 43,47 2,65 45,79 4,3463 0,4642
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 16,59 2,63 23,58 4,3218 -0,2315
MTCH / Match Group, Inc. 0,09 30,18 2,63 8,15 4,3142 -0,8797
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,10 45,22 2,60 27,27 4,2629 -0,0994
OMC / Omnicom Group Inc. 0,03 46,40 2,59 28,44 4,2584 -0,0574
DIS / The Walt Disney Company 0,03 47,79 2,51 18,89 4,1251 -0,3927
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 29,72 2,41 3,34 3,9595 -1,0296
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 2,36 2,36 3,8839 3,8839
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,26 31,98 2,26 9,58 3,7200 -0,6991
NWSA / News Corporation 0,08 36,73 2,06 31,90 3,3820 0,0428
FOXA / Fox Corporation 0,03 12,43 1,66 9,42 2,7282 -0,5195
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 48,36 1,42 15,47 2,3302 -0,2973
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 48,21 1,17 15,97 1,9206 -0,2356
FOX / Fox Corporation 0,02 14,08 0,93 8,49 1,5335 -0,3061
NWS / News Corporation 0,02 37,08 0,71 36,10 1,1582 0,0500
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,03 4.197,58 0,03 0,0438 0,0426