Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.583.916.728
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SPHQ - Invesco S&P 500 Quality ETF har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.583.916.728 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SPHQ - Invesco S&P 500 Quality ETFs største beholdninger er Visa Inc. (US:V) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
131,32 131,32 1,0587 1,0587
0,62 704,97 5,6834 1,0211
4,47 698,69 5,6328 0,4336
50,60 50,60 0,4079 0,4079
2,09 721,42 5,8160 0,3529
0,89 249,75 2,0135 0,3442
0,55 544,36 4,3886 0,2780
1,23 672,18 5,4190 0,2031
1,66 113,39 0,9142 0,1779
0,31 191,64 1,5450 0,1390
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,04 568,45 4,5828 -0,8833
1,08 288,97 2,3297 -0,4845
1,97 111,12 0,8958 -0,2605
2,66 565,04 4,5553 -0,2415
3,05 259,54 2,0924 -0,2103
0,67 250,43 2,0189 -0,2102
0,60 184,35 1,4862 -0,2029
1,24 187,10 1,5084 -0,2014
4,70 512,36 4,1306 -0,1927
0,26 28,85 0,2326 -0,1204
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
V / Visa Inc. 2,09 12,09 721,42 13,30 5,8160 0,3529
NFLX / Netflix, Inc. 0,62 11,97 704,97 29,74 5,6834 1,0211
JNJ / Johnson & Johnson 4,47 12,23 698,69 15,30 5,6328 0,4336
MA / Mastercard Incorporated 1,23 12,06 672,18 10,57 5,4190 0,2031
META / Meta Platforms, Inc. 1,04 12,01 568,45 -10,77 4,5828 -0,8833
AAPL / Apple Inc. 2,66 12,25 565,04 1,07 4,5553 -0,2415
COST / Costco Wholesale Corporation 0,55 11,95 544,36 13,62 4,3886 0,2780
PG / The Procter & Gamble Company 3,19 12,05 518,17 9,75 4,1774 0,1263
NVDA / NVIDIA Corporation 4,70 12,09 512,36 1,68 4,1306 -0,1927
GE / General Electric Company 1,75 12,19 353,48 11,07 2,8498 0,1191
CRM / Salesforce, Inc. 1,08 12,04 288,97 -11,90 2,3297 -0,4845
MRK / Merck & Co., Inc. 3,05 12,17 259,54 -3,29 2,0924 -0,2103
ADBE / Adobe Inc. 0,67 12,45 250,43 -3,61 2,0189 -0,2102
PGR / The Progressive Corporation 0,89 12,29 249,75 28,37 2,0135 0,3442
PEP / PepsiCo, Inc. 1,67 12,27 226,57 1,01 1,8266 -0,0979
TJX / The TJX Companies, Inc. 1,64 12,37 210,50 15,87 1,6970 0,1383
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,69 12,29 205,99 11,40 1,6607 0,0741
INTU / Intuit Inc. 0,31 12,11 191,64 16,95 1,5450 0,1390
AMAT / Applied Materials, Inc. 1,24 12,35 187,10 -6,11 1,5084 -0,2014
CAT / Caterpillar Inc. 0,60 12,46 184,35 -6,36 1,4862 -0,2029
MMM / 3M Company 1,32 12,34 183,34 2,53 1,4781 -0,0562
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,36 12,08 173,39 15,66 1,3979 0,1116
FTNT / Fortinet, Inc. 1,43 12,38 148,10 15,59 1,1940 0,0946
GEV / GE Vernova Inc. 0,39 12,52 145,09 11,90 1,1697 0,0572
LRCX / Lam Research Corporation 1,98 12,45 141,75 -0,56 1,1428 -0,0804
KLAC / KLA Corporation 0,19 12,07 136,65 6,67 1,1017 0,0025
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 131,32 131,32 1,0587 1,0587
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,54 12,57 129,23 4,21 1,0418 -0,0222
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,28 12,25 125,07 5,34 1,0083 -0,0104
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,34 12,33 119,57 10,69 0,9639 0,0371
MDLZ / Mondelez International, Inc. 1,66 12,47 113,39 32,14 0,9142 0,1779
NKE / NIKE, Inc. 1,97 12,42 111,12 -17,55 0,8958 -0,2605
CTAS / Cintas Corporation 0,49 12,46 103,03 18,69 0,8306 0,0858
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,16 13,20 98,05 -3,13 0,7905 -0,0780
MCO / Moody's Corporation 0,21 12,14 93,79 1,74 0,7561 -0,0348
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,65 12,30 85,69 13,87 0,6908 0,0451
ZTS / Zoetis Inc. 0,53 12,70 82,87 3,14 0,6681 -0,0213
PAYX / Paychex, Inc. 0,52 12,29 76,12 11,87 0,6137 0,0299
COR / Cencora, Inc. 0,26 12,37 75,73 29,38 0,6105 0,1083
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,16 12,83 75,56 -2,19 0,6091 -0,0537
FAST / Fastenal Company 0,92 13,02 74,49 24,95 0,6005 0,0890
CARR / Carrier Global Corporation 1,10 13,02 68,73 8,11 0,5541 0,0086
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,22 12,12 66,69 15,63 0,5376 0,0428
IT / Gartner, Inc. 0,15 11,72 65,08 -13,34 0,5246 -0,1196
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,06 10,98 62,96 6,98 0,5075 0,0026
ROST / Ross Stores, Inc. 0,43 12,68 59,68 4,02 0,4811 -0,0111
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,77 12,14 57,94 16,85 0,4671 0,0417
CMI / Cummins Inc. 0,19 11,78 56,51 -7,80 0,4556 -0,0703
MNST / Monster Beverage Corporation 0,93 12,02 55,66 38,26 0,4487 0,1033
KVUE / Kenvue Inc. 2,32 12,16 54,73 24,33 0,4412 0,0635
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 50,60 50,60 0,4079 0,4079
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,10 11,88 50,03 7,73 0,4033 0,0049
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,11 11,96 49,24 14,77 0,3970 0,0289
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,53 11,93 48,28 9,06 0,3892 0,0094
CNC / Centene Corporation 0,77 12,10 46,09 4,78 0,3716 -0,0058
RMD / ResMed Inc. 0,19 11,93 45,01 12,12 0,3629 0,0184
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,64 12,10 44,89 -10,71 0,3619 -0,0695
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,03 14,40 44,16 13,67 0,3560 0,0227
EA / Electronic Arts Inc. 0,30 12,01 43,88 32,23 0,3537 0,0690
VMC / Vulcan Materials Company 0,16 12,48 43,13 7,63 0,3477 0,0039
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,56 12,07 41,53 -0,19 0,3348 -0,0222
EBAY / eBay Inc. 0,59 12,31 40,32 13,45 0,3251 0,0201
A / Agilent Technologies, Inc. 0,36 11,98 38,72 -20,48 0,3122 -0,1056
LEN / Lennar Corporation 0,33 12,39 35,93 -6,99 0,2897 -0,0418
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,15 12,47 35,46 14,44 0,2859 0,0200
NTAP / NetApp, Inc. 0,39 12,35 34,75 -17,41 0,2801 -0,0809
K / Kellanova 0,41 12,24 33,86 13,66 0,2730 0,0174
JBL / Jabil Inc. 0,23 11,79 33,79 0,88 0,2724 -0,0150
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,49 11,95 32,59 -3,81 0,2627 -0,0280
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,13 11,95 32,03 8,01 0,2582 0,0038
LULU / lululemon athletica inc. 0,12 11,59 31,71 -27,05 0,2556 -0,1173
VLTO / Veralto Corporation 0,33 12,47 31,56 4,32 0,2545 -0,0051
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,67 12,28 30,75 -4,72 0,2479 -0,0290
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,21 12,14 29,94 -8,57 0,2413 -0,0396
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,20 12,33 29,90 16,40 0,2411 0,0207
BLL / Ball Corp. 0,57 12,00 29,47 4,44 0,2376 -0,0045
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,21 11,99 29,00 13,75 0,2338 0,0151
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,26 12,24 28,85 -29,87 0,2326 -0,1204
NVR / NVR, Inc. 0,00 -1,22 27,07 -12,20 0,2182 -0,0463
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,56 12,15 26,80 4,53 0,2160 -0,0039
CDW / CDW Corporation 0,16 12,59 26,19 -9,22 0,2112 -0,0364
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,17 12,29 26,15 3,09 0,2108 -0,0068
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,22 12,17 24,63 8,55 0,1986 0,0039
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,28 12,28 24,62 -14,96 0,1985 -0,0499
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,06 12,02 22,42 7,53 0,1807 0,0019
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,34 11,84 20,06 -14,00 0,1618 -0,0384
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,04 10,06 19,17 0,27 0,1546 -0,0095
EG / Everest Group, Ltd. 0,05 12,96 19,02 16,63 0,1534 0,0134
FFIV / F5, Inc. 0,07 13,13 18,50 0,75 0,1491 -0,0084
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,15 11,85 18,30 -20,01 0,1476 -0,0488
POOL / Pool Corporation 0,06 11,03 17,95 -5,46 0,1447 -0,0182
HOLX / Hologic, Inc. 0,31 11,86 17,81 -9,76 0,1436 -0,0258
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,09 12,92 15,36 12,49 0,1239 0,0067
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,24 12,59 15,15 -18,47 0,1221 -0,0373
ERIE / Erie Indemnity Company 0,04 11,32 14,30 -0,93 0,1153 -0,0086
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,15 12,10 13,40 0,53 0,1080 -0,0063
RL / Ralph Lauren Corporation 0,06 11,82 12,94 0,73 0,1043 -0,0059
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,06 12,31 12,56 22,50 0,1013 0,0133
AOS / A. O. Smith Corporation 0,18 12,45 12,42 13,39 0,1002 0,0061
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,05 13,41 11,40 13,90 0,0919 0,0060
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 9,45 349,24 9,45 349,38 0,0762 0,0581
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,07 13,02 7,48 -1,72 0,0603 -0,0050