Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 181.548.693
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RSPM - Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 181.548.693 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RSPM - Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFs største beholdninger er Nucor Corporation (US:NUE) , Newmont Corporation (US:NEM) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , and Albemarle Corporation (US:ALB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,13 13,13 8,0340 8,0340
5,05 5,05 3,0875 3,0875
0,05 7,69 4,7054 1,1292
0,10 6,56 4,0165 0,8644
0,09 6,52 3,9914 0,5652
0,10 5,97 3,6512 0,4901
0,02 6,42 3,9307 0,3241
0,69 6,43 3,9323 0,2951
0,13 6,25 3,8245 0,2817
0,08 5,71 3,4950 0,2290
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 6,54 4,0037 -0,8307
0,02 6,62 4,0522 -0,4826
0,21 4,78 2,9244 -0,4297
0,02 5,83 3,5694 -0,3899
0,08 5,71 3,4933 -0,3797
0,01 6,63 4,0569 -0,3703
0,05 6,18 3,7795 -0,3362
0,09 6,30 3,8554 -0,2694
0,12 7,33 4,4875 -0,2525
0,06 5,88 3,5962 -0,2486
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 13,13 13,13 8,0340 8,0340
NUE / Nucor Corporation 0,05 3,89 7,69 24,52 4,7054 1,1292
NEM / Newmont Corporation 0,12 -24,00 7,33 -10,40 4,4875 -0,2525
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 -20,96 6,63 -13,28 4,0569 -0,3703
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 -19,24 6,62 -15,44 4,0522 -0,4826
ALB / Albemarle Corporation 0,10 4,06 6,56 20,58 4,0165 0,8644
BALL / Ball Corporation 0,11 -13,34 6,56 -4,47 4,0157 0,0378
MOS / The Mosaic Company 0,18 -33,84 6,54 -21,62 4,0037 -0,8307
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,09 1,18 6,52 10,24 3,9914 0,5652
SW / Smurfit Westrock Plc 0,15 -5,15 6,44 0,19 3,9404 0,2181
AMCR / Amcor plc 0,69 0,67 6,43 2,31 3,9323 0,2951
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 -2,88 6,42 3,15 3,9307 0,3241
PKG / Packaging Corporation of America 0,03 -5,05 6,31 -0,88 3,8629 0,1746
CTVA / Corteva, Inc. 0,09 -23,98 6,30 -11,54 3,8554 -0,2694
IP / International Paper Company 0,13 -0,16 6,25 2,16 3,8245 0,2817
LIN / Linde plc 0,01 -10,58 6,18 -9,18 3,7832 -0,1594
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,15 -16,58 6,18 -6,83 3,7801 -0,0596
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,05 -11,63 6,18 -13,09 3,7795 -0,3362
ECL / Ecolab Inc. 0,02 -11,47 6,15 -7,82 3,7629 -0,1006
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,07 -24,23 6,14 -10,25 3,7552 -0,2043
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,10 9,84 5,97 9,31 3,6512 0,4901
AVY / Avery Dennison Corporation 0,04 -7,34 5,95 -9,14 3,6438 -0,1516
PPG / PPG Industries, Inc. 0,06 -8,67 5,88 -11,49 3,5962 -0,2486
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 -9,00 5,83 -14,69 3,5694 -0,3899
EMN / Eastman Chemical Company 0,08 7,39 5,71 1,28 3,4950 0,2290
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,08 -5,72 5,71 -14,64 3,4933 -0,3797
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 5,05 5,05 3,0875 3,0875
DOW / Dow Inc. 0,21 8,37 4,78 -17,49 2,9244 -0,4297
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,11 772,46 0,11 816,67 0,0679 0,0605