Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 306.817.270
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RSPF - Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 306.817.270 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RSPF - Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETFs største beholdninger er W. R. Berkley Corporation (US:WRB) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Discover Financial Services (US:DFS) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and CME Group Inc. (US:CME) .

RSPF - Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,36 7,36 2,4815 2,4815
2,81 2,81 0,9485 0,9485
0,06 4,71 1,5879 0,2994
0,07 4,74 1,5972 0,2936
0,02 4,36 1,4683 0,2012
0,05 4,46 1,5039 0,1500
0,03 4,05 1,3639 0,1452
0,04 4,31 1,4529 0,1217
0,01 4,20 1,4151 0,1215
0,02 4,39 1,4801 0,1185
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,55 1,1977 -0,2310
0,03 4,10 1,3824 -0,1849
0,04 3,34 1,1264 -0,1738
0,01 3,48 1,1737 -0,1605
0,01 3,62 1,2215 -0,1577
0,27 3,72 1,2526 -0,1563
0,05 3,68 1,2396 -0,1533
0,05 3,87 1,3053 -0,1473
0,06 4,10 1,3799 -0,1464
0,10 3,71 1,2500 -0,1380
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 7,36 7,36 2,4815 2,4815
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,07 -8,04 4,74 12,06 1,5972 0,2936
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,06 16,42 4,71 12,73 1,5879 0,2994
DFS / Discover Financial Services 0,02 1,27 4,54 -8,00 1,5306 0,0088
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 3,25 4,46 1,59 1,5039 0,1500
CME / CME Group Inc. 0,02 -15,13 4,39 -0,57 1,4801 0,1185
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -13,48 4,38 -1,55 1,4746 0,1046
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -0,63 4,37 -9,08 1,4719 -0,0085
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,02 5,53 4,36 6,01 1,4683 0,2012
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,02 -9,65 4,33 -1,93 1,4588 0,0983
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 -9,22 4,31 -0,16 1,4529 0,1217
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 1,50 4,30 -10,19 1,4502 -0,0266
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 -9,53 4,27 -2,54 1,4374 0,0884
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,38 4,25 -3,73 1,4338 0,0715
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -5,26 4,25 -6,51 1,4326 0,0308
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,06 3,60 4,25 -4,11 1,4320 0,0661
AFL / Aflac Incorporated 0,04 -7,43 4,22 -6,32 1,4236 0,0338
V / Visa Inc. 0,01 -12,35 4,22 -11,41 1,4233 -0,0460
L / Loews Corporation 0,05 -6,17 4,21 -4,67 1,4176 0,0577
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 -3,10 4,20 0,07 1,4151 0,1215
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 -3,41 4,19 -12,96 1,4127 -0,0718
STT / State Street Corporation 0,05 7,64 4,18 -6,68 1,4087 0,0280
MCO / Moody's Corporation 0,01 4,63 4,17 -5,08 1,4052 0,0512
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 2,86 4,16 -12,05 1,4016 -0,0561
AXP / American Express Company 0,02 7,81 4,16 -9,53 1,4009 -0,0154
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,05 -1,89 4,14 -4,41 1,3947 0,0602
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -18,34 4,13 -6,65 1,3920 0,0282
AIG / American International Group, Inc. 0,05 -14,81 4,13 -5,71 1,3907 0,0415
MS / Morgan Stanley 0,04 4,08 4,12 -13,23 1,3883 -0,0750
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,03 23,11 4,12 -1,74 1,3871 0,0960
GL / Globe Life Inc. 0,03 -20,14 4,10 -19,32 1,3824 -0,1849
CB / Chubb Limited 0,01 -9,55 4,10 -4,83 1,3814 0,0538
C / Citigroup Inc. 0,06 -1,52 4,10 -17,29 1,3799 -0,1464
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,01 6,01 4,09 -3,42 1,3789 0,0731
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 8,86 4,09 -7,47 1,3778 0,0160
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,02 -3,94 4,08 -4,30 1,3736 0,0606
ALL / The Allstate Corporation 0,02 -9,33 4,07 -6,46 1,3723 0,0303
MSCI / MSCI Inc. 0,01 7,41 4,07 -1,88 1,3713 0,0929
BAC / Bank of America Corporation 0,10 7,37 4,07 -7,51 1,3703 0,0150
KKR / KKR & Co. Inc. 0,04 27,97 4,07 -12,49 1,3700 -0,0617
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,28 11,14 4,06 -6,12 1,3694 0,0353
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,05 -8,27 4,05 -14,16 1,3654 -0,0895
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,03 0,78 4,05 2,35 1,3639 0,1452
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 -12,98 4,04 -8,55 1,3627 -0,0002
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -18,87 4,01 -13,81 1,3529 -0,0826
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 9,14 4,01 -7,94 1,3528 0,0089
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 -13,27 3,99 -9,83 1,3453 -0,0195
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 6,58 3,99 -7,60 1,3442 0,0135
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,21 8,38 3,97 -8,56 1,3392 -0,0006
FLT / Corpay, Inc. 0,01 1,64 3,96 -13,09 1,3361 -0,0699
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,03 6,34 3,95 -13,50 1,3306 -0,0764
RF / Regions Financial Corporation 0,19 12,15 3,94 -7,11 1,3290 0,0205
SYF / Synchrony Financial 0,08 18,87 3,94 -10,47 1,3288 -0,0289
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,04 5,24 3,94 -10,50 1,3276 -0,0290
USB / U.S. Bancorp 0,10 14,50 3,94 -3,34 1,3272 0,0714
TFC / Truist Financial Corporation 0,10 6,57 3,92 -14,18 1,3197 -0,0871
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 22,98 3,90 -8,59 1,3158 -0,0008
KEY / KeyCorp 0,26 9,99 3,90 -9,22 1,3146 -0,0099
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 -10,27 3,90 -16,20 1,3145 -0,1202
NTRS / Northern Trust Corporation 0,04 -0,46 3,89 -16,69 1,3120 -0,1284
AIZ / Assurant, Inc. 0,02 0,07 3,89 -10,37 1,3112 -0,0268
MET / MetLife, Inc. 0,05 -5,66 3,87 -17,81 1,3053 -0,1473
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,04 21,34 3,86 -8,09 1,3018 0,0060
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,03 -17,45 3,84 -12,78 1,2932 -0,0627
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 10,59 3,82 -11,57 1,2885 -0,0442
BX / Blackstone Inc. 0,03 27,31 3,81 -5,34 1,2851 0,0436
FITB / Fifth Third Bancorp 0,11 10,58 3,80 -10,30 1,2791 -0,0253
IVZ / Invesco Ltd. 0,27 12,26 3,72 -18,67 1,2526 -0,1563
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,10 6,22 3,71 -17,61 1,2500 -0,1380
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,05 -9,49 3,68 -18,61 1,2396 -0,1533
AON / Aon plc 0,01 -15,33 3,62 -19,00 1,2215 -0,1577
FI / Fiserv, Inc. 0,02 -10,25 3,55 -23,32 1,1977 -0,2310
ERIE / Erie Indemnity Company 0,01 -9,59 3,48 -19,55 1,1737 -0,1605
GPN / Global Payments Inc. 0,04 17,18 3,34 -20,77 1,1264 -0,1738
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 2,81 2,81 0,9485 0,9485
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,16 185,08 0,16 185,45 0,0530 0,0360