Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 292.101.166 |
| Nuværende stillinger | 41 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RSPS - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 292.101.166 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RSPS - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFs største beholdninger er Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Dollar General Corporation (US:DG) , Walmart Inc. (US:WMT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and The Kroger Co. (US:KR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 16,00 | 16,00 | 5,9192 | 5,9192 | |
| 6,17 | 6,17 | 2,2815 | 2,2815 | |
| 0,09 | 8,72 | 3,2276 | 0,7468 | |
| 0,20 | 7,11 | 2,6299 | 0,5902 | |
| 0,11 | 9,20 | 3,4052 | 0,5512 | |
| 0,04 | 7,11 | 2,6313 | 0,5355 | |
| 0,14 | 7,17 | 2,6519 | 0,4296 | |
| 0,10 | 7,51 | 2,7781 | 0,2766 | |
| 0,13 | 7,71 | 2,8525 | 0,2462 | |
| 0,04 | 6,81 | 2,5199 | 0,1702 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 6,28 | 2,3237 | -0,5381 | |
| 0,06 | 6,27 | 2,3209 | -0,5050 | |
| 0,06 | 6,34 | 2,3460 | -0,4402 | |
| 0,62 | 6,83 | 2,5286 | -0,3834 | |
| 0,05 | 6,55 | 2,4242 | -0,3501 | |
| 0,05 | 6,37 | 2,3560 | -0,3226 | |
| 0,08 | 7,02 | 2,5965 | -0,2289 | |
| 0,09 | 6,54 | 2,4204 | -0,2245 | |
| 0,04 | 6,73 | 2,4907 | -0,2201 | |
| 0,05 | 6,71 | 2,4840 | -0,2027 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 16,00 | 16,00 | 5,9192 | 5,9192 | |||||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,11 | 9,59 | 9,20 | 22,16 | 3,4052 | 0,5512 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,09 | 1,04 | 8,72 | 33,22 | 3,2276 | 0,7468 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,08 | 5,66 | 7,96 | 4,68 | 2,9458 | 0,0645 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,05 | -20,60 | 7,89 | 4,50 | 2,9209 | 0,0588 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,11 | -10,58 | 7,74 | 4,75 | 2,8657 | 0,0646 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,13 | -9,20 | 7,71 | 12,07 | 2,8525 | 0,2462 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,10 | 9,97 | 7,51 | 13,72 | 2,7781 | 0,2766 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | 1,57 | 7,46 | 3,08 | 2,7617 | 0,0186 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,21 | -3,84 | 7,35 | 3,62 | 2,7213 | 0,0323 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,11 | -7,63 | 7,32 | 8,53 | 2,7067 | 0,1528 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,06 | -3,35 | 7,30 | 5,13 | 2,7010 | 0,0703 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,10 | -15,03 | 7,24 | -2,89 | 2,6777 | -0,1455 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,14 | 38,68 | 7,17 | 22,18 | 2,6519 | 0,4296 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,12 | -10,29 | 7,14 | 1,59 | 2,6413 | -0,0208 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,30 | -8,66 | 7,14 | 1,25 | 2,6410 | -0,0298 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,24 | 7,31 | 7,12 | 7,03 | 2,6350 | 0,1141 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,04 | 23,93 | 7,11 | 28,57 | 2,6313 | 0,5355 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,20 | 25,09 | 7,11 | 32,03 | 2,6299 | 0,5902 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,12 | -2,32 | 7,10 | 5,90 | 2,6287 | 0,0868 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,08 | -3,16 | 7,08 | 2,97 | 2,6203 | 0,0148 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,15 | 6,58 | 7,08 | -0,66 | 2,6181 | -0,0805 | |||
| K / Kellanova | 0,08 | -7,09 | 7,02 | -5,90 | 2,5965 | -0,2289 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,62 | -16,68 | 6,83 | -11,10 | 2,5286 | -0,3834 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,04 | -1,97 | 6,81 | 9,82 | 2,5199 | 0,1702 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,09 | 3,67 | 6,76 | 1,50 | 2,5011 | -0,0218 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,12 | -2,18 | 6,74 | 2,77 | 2,4946 | 0,0095 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | -3,94 | 6,73 | -5,91 | 2,4907 | -0,2201 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,05 | 5,57 | 6,71 | -5,33 | 2,4840 | -0,2027 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,23 | -2,06 | 6,70 | -4,49 | 2,4795 | -0,1788 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,27 | 1,23 | 6,64 | -3,38 | 2,4556 | -0,1468 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,12 | 3,19 | 6,58 | -2,64 | 2,4337 | -0,1258 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,18 | 5,45 | 6,58 | -0,83 | 2,4333 | -0,0791 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,05 | -11,76 | 6,55 | -10,53 | 2,4242 | -0,3501 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,09 | -5,60 | 6,54 | -6,30 | 2,4204 | -0,2245 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,05 | 0,10 | 6,37 | -9,94 | 2,3560 | -0,3226 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,06 | -8,42 | 6,34 | -13,79 | 2,3460 | -0,4402 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,10 | 15,68 | 6,28 | -16,87 | 2,3237 | -0,5381 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,06 | 19,93 | 6,27 | -15,90 | 2,3209 | -0,5050 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 6,17 | 6,17 | 2,2815 | 2,2815 | |||||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,03 | -78,32 | 0,03 | -78,52 | 0,0108 | -0,0205 |
