Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 111.294.432
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UPGD - Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 111.294.432 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UPGD - Invesco Raymond James SB-1 Equity ETFs største beholdninger er Consolidated Edison, Inc. (US:ED) , Okta, Inc. (US:OKTA) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Northrop Grumman Corporation (US:NOC) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) . UPGD - Invesco Raymond James SB-1 Equity ETFs nye stillinger omfatter Exelon Corporation (US:EXC) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , RTX Corporation (US:RTX) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,06 5,06 4,8861 4,8861
2,82 2,82 2,7249 2,7249
0,02 2,55 2,4629 2,4629
0,05 2,42 2,3416 2,3416
0,02 2,33 2,2516 2,2516
0,09 2,24 2,1662 2,1662
0,02 2,22 2,1418 2,1418
0,01 2,18 2,1083 2,1083
0,02 2,08 2,0132 2,0132
0,03 2,06 1,9906 1,9906
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0646
0,00 0,00 -2,0267
0,00 0,00 -1,9320
0,00 0,00 -1,8133
0,00 0,00 -1,7949
0,02 1,61 1,5568 -0,4476
0,01 2,04 1,9668 -0,4450
0,01 2,03 1,9567 -0,3957
0,03 2,00 1,9361 -0,2972
0,01 1,91 1,8438 -0,2064
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 5,06 5,06 4,8861 4,8861
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 2,82 2,82 2,7249 2,7249
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,02 2,37 2,61 18,38 2,5201 0,5360
OKTA / Okta, Inc. 0,02 2,55 2,4629 2,4629
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 29,22 2,50 37,23 2,4133 0,7698
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 18,36 2,47 13,12 2,3899 0,4013
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 21,34 2,43 25,22 2,3501 0,5963
KR / The Kroger Co. 0,03 -13,53 2,43 1,29 2,3494 0,1820
EXC / Exelon Corporation 0,05 2,42 2,3416 2,3416
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,11 -8,51 2,36 0,30 2,2798 0,1555
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 2,33 2,2516 2,2516
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 -1,27 2,31 10,41 2,2333 0,3434
HRL / Hormel Foods Corporation 0,08 3,94 2,31 3,68 2,2293 0,2196
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,09 2,24 2,1662 2,1662
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,06 149,10 2,22 225,81 2,1462 1,6217
RTX / RTX Corporation 0,02 2,22 2,1418 2,1418
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 -1,06 2,22 4,53 2,1399 0,2270
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 2,18 2,1083 2,1083
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,08 2,30 2,16 -2,13 2,0829 0,0948
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,03 -3,66 2,15 -4,36 2,0756 0,0472
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -6,33 2,12 -7,07 2,0439 -0,0116
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 -2,87 2,11 -1,54 2,0346 0,1040
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,02 3,33 2,09 4,56 2,0170 0,2141
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 2,08 2,0132 2,0132
CPB / The Campbell's Company 0,06 11,38 2,08 4,73 2,0094 0,2167
ECL / Ecolab Inc. 0,01 -10,91 2,08 -10,50 2,0085 -0,0879
CLX / The Clorox Company 0,01 0,96 2,08 -9,38 2,0059 -0,0777
GGG / Graco Inc. 0,03 2,06 1,9906 1,9906
MMM / 3M Company 0,01 -16,50 2,04 -23,80 1,9668 -0,4450
WAT / Waters Corporation 0,01 -7,12 2,03 -22,26 1,9567 -0,3957
ZM / Zoom Communications Inc. 0,03 -9,17 2,00 -19,00 1,9361 -0,2972
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 2,00 1,9319 1,9319
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 2,00 1,9274 1,9274
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,02 8,18 1,99 -2,98 1,9190 0,0704
AMCR / Amcor plc 0,22 -0,55 1,99 -5,88 1,9182 0,0139
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 1,96 1,8935 1,8935
0LIY / United Rentals, Inc. 0,00 1,96 1,8934 1,8934
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,02 -6,64 1,95 -11,79 1,8795 -0,1120
RPM / RPM International Inc. 0,02 1,91 1,8452 1,8452
CVNA / Carvana Co. 0,01 -14,88 1,91 -15,94 1,8438 -0,2064
HES / Hess Corporation 0,01 -2,93 1,91 -9,92 1,8413 -0,0684
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 1,85 1,7869 1,7869
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 333,16 1,82 190,91 1,7624 1,2338
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 1,82 1,7596 1,7596
1MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 1,81 1,7472 1,7472
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 1,80 1,7338 1,7338
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 1,72 1,6640 1,6640
CMI / Cummins Inc. 0,01 1,68 1,6185 1,6185
ILMN / Illumina, Inc. 0,02 1,66 1,6022 1,6022
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 -6,55 1,61 -27,42 1,5568 -0,4476
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 1,59 1,5328 1,5328
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,02 1,50 1,4458 1,4458
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,10 -22,23 0,10 -22,05 0,0960 -0,0194
FAST / Fastenal Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8133
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7949
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0267
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9320
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0646