Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.219.112.544
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PEY - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.219.112.544 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PEY - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETFs største beholdninger er Altria Group, Inc. (US:MO) , Universal Corporation (US:UVV) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Edison International (US:EIX) . PEY - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETFs nye stillinger omfatter The AES Corporation (US:AES) , Polaris Inc. (US:PII) , Main Street Capital Corporation (US:MAIN) , Hormel Foods Corporation (US:HRL) , and Skyworks Solutions, Inc. (US:SWKS) .

PEY - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
94,12 94,12 8,6403 8,6403
36,13 36,13 3,3167 3,3167
2,71 27,08 2,4859 2,4859
0,69 23,31 2,1396 2,1396
0,47 22,60 2,0745 2,0745
0,42 22,27 2,0443 2,0443
0,73 21,77 1,9981 1,9981
0,33 21,10 1,9365 1,9365
0,63 17,95 1,6475 1,6475
0,91 17,03 1,5637 1,5637
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,4975
0,00 0,00 -1,8078
0,00 0,00 -1,4298
0,23 13,71 1,2584 -0,5129
0,24 16,27 1,4937 -0,4632
0,67 22,11 2,0297 -0,4342
1,27 30,98 2,8438 -0,3548
0,36 17,93 1,6458 -0,3457
0,47 27,26 2,5026 -0,3299
0,62 18,42 1,6907 -0,3037
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 94,12 94,12 8,6403 8,6403
MO / Altria Group, Inc. 0,67 -5,49 39,79 7,03 3,6526 0,5932
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 36,13 36,13 3,3167 3,3167
UVV / Universal Corporation 0,59 -0,29 34,35 9,38 3,1535 0,5688
VZ / Verizon Communications Inc. 0,76 -6,90 33,41 4,14 3,0667 0,4266
PFE / Pfizer Inc. 1,27 -13,40 30,98 -20,29 2,8438 -0,3548
EIX / Edison International 0,56 88,04 30,00 49,11 2,7539 1,1642
BEN / Franklin Resources, Inc. 1,60 11,51 30,00 -5,94 2,7538 0,1292
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,47 3,01 27,26 -20,79 2,5026 -0,3299
AES / The AES Corporation 2,71 27,08 2,4859 2,4859
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,61 0,61 26,45 8,62 2,4279 0,4241
AVA / Avista Corporation 0,63 -17,31 26,08 -6,35 2,3937 0,1022
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,44 -14,25 25,39 -7,38 2,3306 0,0748
FLO / Flowers Foods, Inc. 1,43 28,75 25,22 15,85 2,3154 0,5236
PII / Polaris Inc. 0,69 23,31 2,1396 2,1396
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,24 14,02 23,04 -4,87 2,1151 0,1218
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,47 22,60 2,0745 2,0745
ES / Eversource Energy 0,38 -7,09 22,48 -4,19 2,0633 0,1326
BKH / Black Hills Corporation 0,37 -3,13 22,41 0,45 2,0574 0,2212
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,42 22,27 2,0443 2,0443
UGI / UGI Corporation 0,67 -30,79 22,11 -26,15 2,0297 -0,4342
HRL / Hormel Foods Corporation 0,73 21,77 1,9981 1,9981
POR / Portland General Electric Company 0,52 1,20 21,71 3,61 1,9932 0,2686
SJM / The J. M. Smucker Company 0,18 82,47 21,47 50,92 1,9707 0,6053
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,21 11,61 21,35 -5,08 1,9600 0,1089
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,33 21,10 1,9365 1,9365
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,49 11,64 20,95 -20,16 1,9234 -0,2361
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,39 10,80 20,93 -20,07 1,9215 -0,2335
SR / Spire Inc. 0,27 -19,91 20,73 -13,61 1,9029 -0,0718
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,22 -9,96 20,70 -1,46 1,9000 0,1716
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,23 20,49 20,61 -8,74 1,8923 0,0333
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,59 19,63 20,38 6,55 1,8711 0,2968
EVRG / Evergy, Inc. 0,29 -23,07 19,81 -17,17 1,8184 -0,1495
SON / Sonoco Products Company 0,48 3,43 19,56 -10,98 1,7958 -0,0128
USB / U.S. Bancorp 0,47 13,48 19,05 -4,19 1,7486 0,1124
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,13 -8,82 19,02 -10,93 1,7455 -0,0114
CVX / Chevron Corporation 0,14 -7,74 18,72 -15,86 1,7187 -0,1125
RF / Regions Financial Corporation 0,91 16,79 18,66 -3,26 1,7133 0,1256
WSBC / WesBanco, Inc. 0,62 -10,58 18,42 -24,00 1,6907 -0,3037
WAFD / WaFd, Inc 0,63 17,95 1,6475 1,6475
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,36 -13,00 17,93 -25,91 1,6458 -0,3457
PRGO / Perrigo Company plc 0,69 -15,30 17,71 -12,55 1,6258 -0,0408
SFNC / Simmons First National Corporation 0,91 17,03 1,5637 1,5637
ASB / Associated Banc-Corp 0,76 16,68 1,5310 1,5310
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,24 -11,90 16,27 -31,57 1,4937 -0,4632
HPQ / HP Inc. 0,61 16,64 15,71 -8,23 1,4422 0,0333
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,62 30,89 15,53 -13,15 1,4255 -0,0460
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,54 15,08 1,3838 1,3838
PSX / Phillips 66 0,14 25,11 14,93 -9,79 1,3705 0,0628
TGT / Target Corporation 0,15 14,66 1,3455 1,3455
RHI / Robert Half Inc. 0,33 14,51 1,3319 1,3319
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,23 -6,54 13,71 -36,31 1,2584 -0,5129
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,99 3.790,39 1,99 3.800,00 0,1826 0,1784
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8078
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4975
INDB / Independent Bank Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4298