Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 417.660.646
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IGPT - Invesco Dynamic Software ETF har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 417.660.646 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IGPT - Invesco Dynamic Software ETFs største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and Adobe Inc. (US:ADBE) .

IGPT - Invesco Dynamic Software ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
25,56 25,56 6,6908 6,6908
9,83 9,83 2,5718 2,5718
0,03 13,29 3,4791 1,4607
0,27 29,22 7,6491 0,5481
0,59 11,91 3,1175 0,5367
0,04 10,55 2,7620 0,3989
0,03 12,71 3,3268 0,3884
0,01 12,33 3,2263 0,3643
0,05 7,43 1,9444 0,3021
0,05 26,47 6,9273 0,2823
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 28,82 7,5444 -1,3313
0,07 3,54 0,9278 -0,8305
0,08 4,44 1,1632 -0,7633
0,19 30,26 7,9193 -0,7140
0,11 17,04 4,4613 -0,5313
0,23 22,79 5,9658 -0,1807
0,05 2,22 0,5799 -0,1623
0,13 0,13 0,0342 -0,1347
0,01 4,62 1,2089 -0,1177
0,02 2,20 0,5761 -0,0985
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0,19 2,29 30,26 -20,38 7,9193 -0,7140
NVDA / NVIDIA Corporation 0,27 3,07 29,22 -6,50 7,6491 0,5481
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 -7,38 28,82 -26,22 7,5444 -1,3313
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,05 0,32 26,47 -9,52 6,9273 0,2823
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 25,56 25,56 6,6908 6,6908
ADBE / Adobe Inc. 0,06 0,34 23,88 -13,99 6,2501 -0,0570
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,23 0,34 22,79 -15,75 5,9658 -0,1807
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,11 -9,66 17,04 -22,44 4,4613 -0,5313
MSTR / Strategy Inc 0,03 31,77 13,29 49,61 3,4791 1,4607
KYCCF / Keyence Corporation 0,03 1,15 12,71 -1,73 3,3268 0,3884
MU / Micron Technology, Inc. 0,16 1,37 12,55 -14,51 3,2850 -0,0502
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 3,86 12,33 -2,16 3,2263 0,3643
INTC / Intel Corporation 0,59 1,35 11,91 4,85 3,1175 0,5367
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,04 1,41 10,55 1,45 2,7620 0,3989
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 9,83 9,83 2,5718 2,5718
000660 / SK hynix Inc. 0,07 3,56 9,25 -4,03 2,4217 0,2316
ADSK / Autodesk, Inc. 0,03 1,40 8,67 -10,67 2,2699 0,0642
SNOW / Snowflake Inc. 0,05 1,36 7,86 -10,94 2,0581 0,0523
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,05 4,88 7,43 2,75 1,9444 0,3021
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 1,38 6,52 -11,44 1,7078 0,0339
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 0,83 4,62 -20,91 1,2089 -0,1177
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,08 1,33 4,44 -47,60 1,1632 -0,7633
ANSS / ANSYS, Inc. 0,01 1,20 4,14 -7,06 1,0826 0,0715
AME / AMETEK, Inc. 0,02 1,41 4,07 -6,84 1,0658 0,0730
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,36 4,01 -2,58 1,0487 0,1144
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,07 1,36 3,54 -54,21 0,9278 -0,8305
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 1,24 3,13 19,50 0,8185 0,2240
HXG / Hexagon AB (publ) 0,31 1,41 3,05 -14,79 0,7977 -0,0149
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,03 0,84 2,82 -4,73 0,7377 0,0656
FTV / Fortive Corporation 0,04 -0,57 2,73 -14,80 0,7142 -0,0134
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,06 1,36 2,61 -13,99 0,6838 -0,0062
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 1,37 2,48 -12,23 0,6480 0,0071
DOCU / DocuSign, Inc. 0,03 1,29 2,44 -14,39 0,6388 -0,0089
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,07 2,73 2,27 14,77 0,5940 0,1448
PINS / Pinterest, Inc. 0,09 3,13 2,25 -20,80 0,5884 -0,0562
WDC / Western Digital Corporation 0,05 0,71 2,22 -32,18 0,5799 -0,1623
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,69 2,20 -25,90 0,5761 -0,0985
NIDEC N / Nidec Corporation 0,12 1,12 2,08 4,15 0,5451 0,0907
9888 / Baidu, Inc. 0,19 3,44 2,05 0,88 0,5373 0,0751
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 1,33 1,94 -25,51 0,5076 -0,0839
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 1,19 1,70 -11,26 0,4455 0,0097
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,10 1,31 1,64 -22,43 0,4301 -0,0513
IOT / Samsara Inc. 0,04 21,91 1,54 -6,09 0,4035 0,0305
H11 / Halma plc 0,04 1,38 1,45 -0,14 0,3784 0,0497
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,03 1,41 1,25 -32,16 0,3282 -0,0916
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,17 1,20 -8,68 0,3140 0,0156
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0,02 7,26 1,13 -7,45 0,2962 0,0184
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,03 1,35 1,13 -6,38 0,2956 0,0215
ESTC / Elastic N.V. 0,01 0,55 1,11 -23,05 0,2894 -0,0369
ROKU / Roku, Inc. 0,02 1,37 1,10 -16,51 0,2873 -0,0113
6669 / Wiwynn Corporation 0,02 18,09 1,07 7,83 0,2812 0,0548
U / Unity Software Inc. 0,05 -0,29 1,02 -5,37 0,2680 0,0222
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,02 1,28 0,99 -13,07 0,2595 0,0003
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,02 1,43 0,82 -37,64 0,2147 -0,0841
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,01 8,34 0,75 -22,22 0,1962 -0,0226
2NX / NEXTDC Limited 0,09 1,31 0,72 -15,78 0,1872 -0,0057
YEC / YASKAWA Electric Corporation 0,03 1,08 0,71 -26,58 0,1859 -0,0339
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,65 0,69 13,28 0,1810 0,0422
CGNX / Cognex Corporation 0,03 1,29 0,69 -30,72 0,1802 -0,0455
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,01 0,92 0,62 -7,46 0,1625 0,0101
PEGA / Pegasystems Inc. 0,01 1,54 0,59 -13,68 0,1537 -0,0008
MEA / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,04 0,93 0,57 -7,67 0,1482 0,0088
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 1,39 0,48 -23,94 0,1265 -0,0178
RDNT / RadNet, Inc. 0,01 1,53 0,47 -18,86 0,1230 -0,0084
CNE100005PT2 / HYGON INFORMATION TECHNOLO-A COMMON STOCK 0,02 4,07 0,42 20,06 0,1097 0,0303
NOVT / Novanta Inc. 0,00 0,60 0,40 -20,20 0,1035 -0,0089
INFA / Informatica Inc. 0,02 38,21 0,37 1,37 0,0973 0,0140
BRZE / Braze, Inc. 0,01 1,13 0,35 -31,52 0,0922 -0,0247
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,01 1,14 0,34 -27,02 0,0898 -0,0170
3443 / Global Unichip Corp. 0,01 7,26 0,31 -13,28 0,0806 0,0001
TDC / Teradata Corporation 0,01 1,51 0,30 -31,60 0,0794 -0,0214
AMBA / Ambarella, Inc. 0,01 2,38 0,29 -36,03 0,0768 -0,0273
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,00 3,33 0,28 -15,57 0,0740 -0,0021
TOU / Tourmaline Oil Corp. 0,02 1,72 0,28 -34,66 0,0732 -0,0239
FIVN / Five9, Inc. 0,01 0,55 0,28 -38,26 0,0723 -0,0295
ATS / ATS Corporation 0,01 1,17 0,28 -6,46 0,0722 0,0054
IFCN / INFICON Holding AG 0,00 0,27 0,0717 0,0717
HIWNF / Hiwin Technologies Corporation 0,04 7,01 0,27 -16,72 0,0706 -0,0029
MGNI / Magnite, Inc. 0,02 1,43 0,25 -29,91 0,0645 -0,0153
5269 / ASMedia Technology Inc. 0,00 7,13 0,24 -6,30 0,0624 0,0047
2344 / Winbond Electronics Corporation 0,47 4,98 0,23 20,00 0,0614 0,0170
1I9A / Sinch AB (publ) 0,10 1,35 0,22 11,06 0,0580 0,0128
HSYDF / Harmonic Drive Systems Inc. 0,01 0,55 0,22 -17,56 0,0566 -0,0031
3706 / MiTAC Holdings Corporation 0,12 5,48 0,20 -19,69 0,0536 -0,0043
SEPJY / Spectris plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,33 0,20 -27,54 0,0525 -0,0103
2408 / Nanya Technology Corporation 0,17 5,40 0,20 32,43 0,0514 0,0177
CLVT / Clarivate Plc 0,04 -2,11 0,19 -22,31 0,0494 -0,0057
ADEA / Adeia Inc. 0,01 0,54 0,17 -3,35 0,0454 0,0045
3035 / Faraday Technology Corporation 0,03 7,27 0,17 -8,24 0,0439 0,0025
VRNT / Verint Systems Inc. 0,01 0,55 0,16 -30,26 0,0418 -0,0101
DUE / Dürr Aktiengesellschaft 0,01 1,20 0,15 -2,56 0,0399 0,0043
COTN / Comet Holding AG 0,00 -2,18 0,15 -15,73 0,0395 -0,0010
6531 / AP Memory Technology Corporation 0,02 7,28 0,15 -12,28 0,0394 0,0004
CXM / Sprinklr, Inc. 0,02 1,31 0,14 -12,80 0,0376 0,0003
JEN / Jenoptik AG 0,01 1,38 0,13 -9,59 0,0347 0,0014
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,13 -82,42 0,13 -82,50 0,0342 -0,1347
2337 / Macronix International Co., Ltd. 0,17 5,33 0,10 13,04 0,0273 0,0063
HLIT / Harmonic Inc. 0,01 0,56 0,10 -19,83 0,0255 -0,0022
AR7 / Addnode Group AB (publ) 0,01 0,55 0,09 -18,26 0,0247 -0,0016
G0670A109 / AutoStore Holdings Ltd 0,17 1,36 0,08 -48,67 0,0202 -0,0141
MXL / MaxLinear, Inc. 0,01 0,55 0,06 -44,25 0,0167 -0,0091