Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 298.410.840
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PJP - Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 298.410.840 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PJP - Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETFs største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , Abbott Laboratories (US:ABT) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
39,43 39,43 16,1780 16,1780
15,16 15,16 6,2189 6,2189
0,12 12,38 5,0787 2,1380
0,13 9,18 3,7672 1,0298
0,17 8,89 3,6464 0,6009
0,28 7,21 2,9579 0,5568
0,39 7,33 3,0065 0,3476
0,12 8,30 3,4038 0,3004
0,08 6,57 2,6969 0,2142
0,08 12,20 5,0041 0,1022
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 6,09 2,5006 -2,5326
0,00 0,00 -2,3189
0,46 6,39 2,6225 -0,8401
0,19 5,63 2,3113 -0,7463
0,28 7,58 3,1084 -0,7044
0,10 12,47 5,1181 -0,3167
0,05 5,92 2,4289 -0,3096
0,48 11,83 4,8540 -0,2319
2,98 4,20 1,7249 -0,1913
0,62 5,19 2,1273 -0,1840
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 39,43 39,43 16,1780 16,1780
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 15,16 15,16 6,2189 6,2189
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -18,43 12,92 -9,59 5,3013 -0,0911
ABT / Abbott Laboratories 0,10 -15,27 12,47 -13,41 5,1181 -0,3167
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 -15,51 12,38 -10,36 5,0810 -0,1315
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,12 44,90 12,38 58,81 5,0787 2,1380
JNJ / Johnson & Johnson 0,08 -8,62 12,20 -6,12 5,0041 0,1022
MRK / Merck & Co., Inc. 0,14 7,80 12,08 -7,06 4,9551 0,0525
AMGN / Amgen Inc. 0,04 -9,25 11,94 -7,50 4,9005 0,0284
PFE / Pfizer Inc. 0,48 -4,65 11,83 -12,23 4,8540 -0,2319
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,13 4,79 9,18 26,56 3,7672 1,0298
TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. 0,17 14,03 8,89 10,10 3,6464 0,6009
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,12 -6,10 8,30 0,86 3,4038 0,3004
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,28 -56,33 7,58 -29,23 3,1084 -0,7044
INVA / Innoviva, Inc. 0,39 3,70 7,33 3,99 3,0065 0,3476
PRGO / Perrigo Company plc 0,28 9,72 7,21 13,28 2,9579 0,5568
TVTX / Travere Therapeutics, Inc. 0,34 -14,22 7,12 -12,75 2,9228 -0,1579
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,22 7,20 7,00 -9,25 2,8712 -0,0383
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,25 4,06 6,62 -12,55 2,7160 -0,1398
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,08 -5,59 6,57 -0,11 2,6969 0,2142
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,06 -1,01 6,54 -6,69 2,6842 0,0389
LQDA / Liquidia Corporation 0,46 -29,06 6,39 -30,35 2,6225 -0,8401
AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. 0,83 -3,97 6,37 -10,94 2,6131 -0,0852
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,12 -46,35 6,09 -54,32 2,5006 -2,5326
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,02 0,47 5,99 -13,30 2,4586 -0,1488
BIIB / Biogen Inc. 0,05 7,74 5,96 -9,38 2,4472 -0,0357
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,05 -13,27 5,92 -18,43 2,4289 -0,3096
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,87 5,85 -10,26 2,4003 -0,0593
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,19 -8,55 5,63 -30,49 2,3113 -0,7463
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,22 35,92 5,39 -4,85 2,2124 0,0741
VTRS / Viatris Inc. 0,62 13,39 5,19 -15,36 2,1273 -0,1840
GERN / Geron Corporation 2,98 68,49 4,20 -17,23 1,7249 -0,1913
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,27 218,16 0,27 220,00 0,1119 0,0795
US68218J2024 / OmniAb, Inc. 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US68218J3014 / OmniAb, Inc. 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OCUL / Ocular Therapeutix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3189