Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 116.554.645
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BMVP - Invesco Dynamic Market ETF har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 116.554.645 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BMVP - Invesco Dynamic Market ETFs største beholdninger er Vistra Corp. (MX:VST) , The Kroger Co. (US:KR) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , and Cencora, Inc. (US:COR) . BMVP - Invesco Dynamic Market ETFs nye stillinger omfatter Vistra Corp. (MX:VST) , Kellanova (US:K) , Markel Group Inc. (US:MKL) , Cummins Inc. (US:CMI) , and Hess Corporation (US:HES) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,12 5,12 4,6970 4,6970
2,39 2,39 2,1884 2,1884
0,02 2,27 2,0781 2,0781
0,02 2,06 1,8890 1,8890
0,00 2,06 1,8851 1,8851
0,01 2,03 1,8654 1,8654
0,00 1,99 1,8274 1,8274
0,01 1,98 1,8181 1,8181
0,01 1,97 1,8037 1,8037
0,01 1,92 1,7616 1,7616
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,9340
0,00 0,00 -1,8583
0,00 2,02 1,8559 -0,4709
0,01 1,94 1,7808 -0,3358
0,00 2,03 1,8567 -0,3271
0,03 1,69 1,5496 -0,3213
0,01 1,72 1,5735 -0,3144
0,01 1,99 1,8275 -0,2607
0,04 1,81 1,6561 -0,2351
0,02 1,77 1,6197 -0,2224
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 5,12 5,12 4,6970 4,6970
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 2,39 2,39 2,1884 2,1884
VST / Vistra Corp. 0,02 2,27 2,0781 2,0781
KR / The Kroger Co. 0,03 -19,78 2,19 25,57 2,0084 0,1506
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 7,50 2,17 10,83 1,9890 0,1347
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 -3,36 2,16 5,62 1,9831 0,0423
COR / Cencora, Inc. 0,01 -12,61 2,16 0,61 1,9775 -0,0537
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -9,03 2,12 17,43 1,9458 0,1644
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 -6,96 2,11 6,26 1,9307 0,0537
WM / Waste Management, Inc. 0,01 4,65 2,07 20,50 1,8977 0,2052
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 14,20 2,06 7,18 1,8900 0,0675
K / Kellanova 0,02 2,06 1,8890 1,8890
EVRG / Evergy, Inc. 0,03 -3,25 2,06 4,20 1,8868 0,0152
IT / Gartner, Inc. 0,00 2,06 1,8851 1,8851
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 -9,22 2,05 13,80 1,8823 0,0075
PPG / PPG Industries, Inc. 0,02 18,40 2,04 11,69 1,8742 0,1403
HON / Honeywell International Inc. 0,01 2,31 2,04 4,72 1,8716 0,0063
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -8,41 2,04 4,72 1,8706 0,0243
DTE / DTE Energy Company 0,01 2,03 1,8654 1,8654
ECL / Ecolab Inc. 0,01 6,40 2,03 15,98 1,8635 0,1364
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -33,63 2,03 2,43 1,8567 -0,3271
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -51,66 2,02 -14,89 1,8559 -0,4709
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 3,63 2,02 2,80 1,8487 -0,0097
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 14,80 2,02 0,45 1,8481 -0,0532
VICI / VICI Properties Inc. 0,06 -2,94 2,02 4,40 1,8480 0,0185
T / AT&T Inc. 0,07 -18,47 2,01 0,20 1,8441 -0,0765
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 -3,23 2,00 39,68 1,8368 0,4238
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 3,25 1,99 12,27 1,8287 0,0782
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -4,36 1,99 -9,53 1,8275 -0,2607
MKL / Markel Group Inc. 0,00 1,99 1,8274 1,8274
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 10,81 1,99 2,58 1,8212 -0,0136
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 1,98 1,8181 1,8181
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 8,95 1,97 -3,00 1,8105 -0,1179
ALL / The Allstate Corporation 0,01 1,97 1,8037 1,8037
ACN / Accenture plc 0,01 19,11 1,96 18,38 1,8013 0,0775
AAPL / Apple Inc. 0,01 22,19 1,96 10,03 1,8011 0,1093
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 -0,03 1,96 4,60 1,7936 0,0215
RTX / RTX Corporation 0,02 -5,31 1,96 -7,39 1,7927 -0,2077
SYY / Sysco Corporation 0,03 10,44 1,95 8,14 1,7914 0,0793
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 -10,65 1,95 -2,06 1,7901 -0,0990
AMCR / Amcor plc 0,21 5,15 1,95 -0,51 1,7856 -0,0687
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 12,39 1,95 1,78 1,7841 -0,0283
MMM / 3M Company 0,01 -4,73 1,94 -13,03 1,7808 -0,3358
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -5,48 1,94 -2,91 1,7745 -0,1141
CMI / Cummins Inc. 0,01 1,92 1,7616 1,7616
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 3,98 1,92 -0,93 1,7612 -0,0763
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -0,14 1,90 1,22 1,7445 -0,0361
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 1,90 1,7399 1,7399
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 -4,37 1,89 -1,20 1,7362 -0,0977
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 0,26 1,87 -6,37 1,7115 -0,1774
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 -1,67 1,86 -8,16 1,7039 -0,2137
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,02 -12,72 1,83 -7,78 1,6738 -0,2196
FOXA / Fox Corporation 0,04 -6,97 1,81 -9,52 1,6561 -0,2351
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 3,60 1,77 -9,16 1,6197 -0,2224
FI / Fiserv, Inc. 0,01 0,82 1,72 -13,86 1,5735 -0,3144
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 0,52 1,69 -14,39 1,5496 -0,3213
HES / Hess Corporation 0,01 1,66 1,5210 1,5210
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,07 101,53 0,07 103,13 0,0600 0,0289
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8583
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9340