Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 113.396.377
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PBJ - Invesco Dynamic Food & Beverage ETF har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 113.396.377 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PBJ - Invesco Dynamic Food & Beverage ETFs største beholdninger er Monster Beverage Corporation (US:MNST) , The Kroger Co. (US:KR) , The Coca-Cola Company (US:KO) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) . PBJ - Invesco Dynamic Food & Beverage ETFs nye stillinger omfatter Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (US:NGVC) , Grab Holdings Limited (US:GRAB) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , .

PBJ - Invesco Dynamic Food & Beverage ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,54 8,54 8,4121 8,4121
3,29 3,29 3,2352 3,2352
0,07 3,27 3,2184 3,2184
0,60 2,93 2,8878 2,8878
0,08 2,66 2,6206 2,6206
0,10 5,80 5,7138 1,1565
0,04 3,18 3,1262 0,5737
0,09 3,09 3,0452 0,5139
0,06 3,13 3,0808 0,5026
0,20 2,97 2,9225 0,4576
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,5907
0,08 2,26 2,2242 -1,0980
0,09 2,93 2,8869 -0,9025
0,06 2,25 2,2106 -0,8749
0,07 2,38 2,3413 -0,8604
0,02 2,18 2,1422 -0,4017
0,03 5,07 4,9965 -0,3907
0,08 4,95 4,8773 -0,3233
0,04 2,57 2,5278 -0,3008
0,04 2,46 2,4190 -0,2718
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 8,54 8,54 8,4121 8,4121
MNST / Monster Beverage Corporation 0,10 -11,92 5,80 -0,92 5,7138 1,1565
KR / The Kroger Co. 0,08 -9,93 5,55 5,51 5,4652 0,2237
KO / The Coca-Cola Company 0,07 -11,63 5,11 0,99 5,0281 -0,0101
DASH / DoorDash, Inc. 0,03 -8,12 5,07 -6,14 4,9965 -0,3907
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,14 -7,74 4,98 -0,60 4,9051 -0,0880
CTVA / Corteva, Inc. 0,08 -0,07 4,95 -5,10 4,8773 -0,3233
SYY / Sysco Corporation 0,07 -11,37 4,83 -15,57 4,7520 -0,2534
GIS / General Mills, Inc. 0,08 4,40 4,64 -1,49 4,5646 -0,1248
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 3,29 3,29 3,2352 3,2352
NGVC / Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. 0,07 3,27 3,2184 3,2184
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,02 0,31 3,24 8,32 3,1925 0,2103
WMK / Weis Markets, Inc. 0,04 -2,62 3,18 23,98 3,1262 0,5737
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,06 3,11 3,13 20,95 3,0808 0,5026
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,09 9,14 3,09 21,73 3,0452 0,5139
DOLE / Dole plc 0,20 7,58 2,97 19,97 2,9225 0,4576
GRAB / Grab Holdings Limited 0,60 2,93 2,8878 2,8878
VITL / Vital Farms, Inc. 0,09 -1,21 2,93 -22,90 2,8869 -0,9025
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,13 -67,70 2,92 -66,04 2,8772 0,3169
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,03 7,53 2,91 -6,97 2,8658 -0,2509
SJM / The J. M. Smucker Company 0,02 -0,83 2,84 7,87 2,7951 0,1731
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,04 2,05 2,74 10,62 2,6986 0,2301
POST / Post Holdings, Inc. 0,02 -22,86 2,69 -20,16 2,6516 -0,1664
PRMB / Primo Brands Corporation 0,08 2,66 2,6206 2,6206
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,05 -2,09 2,60 2,89 2,5570 0,0418
USFD / US Foods Holding Corp. 0,04 -2,31 2,57 -9,55 2,5278 -0,3008
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,04 -43,98 2,46 -20,08 2,4190 -0,2718
COCO / The Vita Coco Company, Inc. 0,07 -41,74 2,38 -34,96 2,3413 -0,8604
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,08 -24,56 2,26 -32,24 2,2242 -1,0980
CART / Maplebear Inc. 0,06 -12,25 2,25 -27,49 2,2106 -0,8749
BROS / Dutch Bros Inc. 0,04 -78,52 2,24 -47,28 2,2082 -0,1003
SHAK / Shake Shack Inc. 0,02 14,73 2,18 -14,81 2,1422 -0,4017
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,20 3,58 0,20 3,61 0,1982 0,0046
ARMK / Aramark 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5907