Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 244.162.662
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PBE - Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 244.162.662 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PBE - Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETFs største beholdninger er Natera, Inc. (US:NTRA) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and TG Therapeutics, Inc. (US:TGTX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
16,31 16,31 7,3720 7,3720
6,31 6,31 2,8525 2,8525
0,48 5,66 2,5559 2,5559
0,22 10,07 4,5489 2,0482
0,10 11,01 4,9734 1,7124
0,18 8,44 3,8123 1,5456
0,17 6,84 3,0933 0,6054
0,13 6,39 2,8896 0,6042
0,31 7,54 3,4095 0,5027
0,16 6,95 3,1411 0,3242
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 5,44 2,4562 -2,5928
0,34 4,96 2,2401 -0,8401
0,19 6,29 2,8416 -0,4157
0,10 5,06 2,2869 -0,4125
0,07 6,34 2,8635 -0,4094
0,19 5,88 2,6589 -0,3623
0,55 4,07 1,8408 -0,3611
0,12 9,60 4,3377 -0,2821
0,31 5,22 2,3568 -0,2817
0,11 11,31 5,1133 -0,2633
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 16,31 16,31 7,3720 7,3720
NTRA / Natera, Inc. 0,08 -2,27 11,46 -16,63 5,1786 -0,2083
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,11 -24,75 11,31 -17,52 5,1133 -0,2633
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,10 86,46 11,01 32,27 4,9734 1,7124
AMGN / Amgen Inc. 0,04 -13,62 10,92 -11,96 4,9332 0,0739
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,22 9,88 10,07 57,76 4,5489 2,0482
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,03 -4,36 10,04 -17,45 4,5385 -0,2295
BIIB / Biogen Inc. 0,08 2,59 10,00 -13,69 4,5174 -0,0220
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,02 -3,92 9,80 -14,52 4,4303 -0,0643
ILMN / Illumina, Inc. 0,12 39,29 9,60 -18,57 4,3377 -0,2821
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,18 20,33 8,44 45,88 3,8123 1,5456
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,31 -5,52 7,54 1,73 3,4095 0,5027
QGEN / Qiagen N.V. 0,16 0,98 6,95 -3,30 3,1411 0,3242
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 0,78 -18,65 6,90 -8,88 3,1176 0,1507
EXEL / Exelixis, Inc. 0,17 -8,70 6,84 7,83 3,0933 0,6054
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,11 -23,57 6,84 -17,13 3,0923 -0,1436
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,13 -29,59 6,39 3,68 2,8896 0,6042
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,07 -4,60 6,34 -24,13 2,8635 -0,4094
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 6,31 6,31 2,8525 2,8525
RPRX / Royalty Pharma plc 0,19 -27,20 6,29 -24,34 2,8416 -0,4157
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,22 -0,92 6,05 -16,73 2,7348 -0,1134
VCYT / Veracyte, Inc. 0,19 13,81 5,88 -23,68 2,6589 -0,3623
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,13 1,80 5,87 -17,10 2,6528 -0,1225
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,09 -15,26 5,78 -14,82 2,6105 -0,0471
MNKD / MannKind Corporation 1,14 10,20 5,76 -4,08 2,6019 0,2495
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 0,48 5,66 2,5559 2,5559
INCY / Incyte Corporation 0,09 -50,07 5,44 -57,81 2,4562 -2,5928
CDNA / CareDx, Inc 0,31 6,93 5,22 -22,53 2,3568 -0,2817
TECH / Bio-Techne Corporation 0,10 7,33 5,06 -26,53 2,2869 -0,4125
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,34 -19,39 4,96 -36,94 2,2401 -0,8401
XNCR / Xencor, Inc. 0,45 67,09 4,92 0,74 2,2244 0,3093
MYGN / Myriad Genetics, Inc. 0,55 23,97 4,07 -27,50 1,8408 -0,3611
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,14 -66,95 0,14 -66,99 0,0625 -0,1016