Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 144.254.419
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PTH - Invesco DWA Healthcare Momentum ETF har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 144.254.419 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PTH - Invesco DWA Healthcare Momentum ETFs største beholdninger er Cencora, Inc. (US:COR) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , TG Therapeutics, Inc. (US:TGTX) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , and Boston Scientific Corporation (US:BSX) . PTH - Invesco DWA Healthcare Momentum ETFs nye stillinger omfatter Trevi Therapeutics, Inc. (US:TRVI) , 908 Devices Inc. (US:MASS) , Axogen, Inc. (DE:LT3) , Xeris Biopharma Holdings, Inc. (US:XERS) , and Mineralys Therapeutics, Inc. (US:MLYS) .

PTH - Invesco DWA Healthcare Momentum ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
25,53 25,53 23,4781 23,4781
9,82 9,82 9,0260 9,0260
0,04 3,99 3,6662 3,6662
0,22 3,83 3,5242 3,5242
0,10 3,79 3,4839 3,4839
0,03 3,60 3,3095 3,3095
0,05 3,45 3,1698 3,1698
0,03 3,14 2,8919 2,8919
0,43 2,98 2,7449 2,7449
0,06 2,96 2,7182 2,7182
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,0994
0,00 0,00 -3,0279
0,00 0,00 -2,0867
0,00 0,00 -2,0362
0,10 4,47 4,1124 -2,0007
0,02 2,61 2,3995 -1,1669
0,00 0,00 -1,1212
0,00 0,00 -1,0216
0,19 2,81 2,5850 -0,4087
0,01 4,64 4,2656 -0,3234
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 25,53 25,53 23,4781 23,4781
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 9,82 9,82 9,0260 9,0260
COR / Cencora, Inc. 0,02 -16,40 4,65 -3,75 4,2771 0,4699
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -33,99 4,64 -28,49 4,2656 -0,3234
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,10 -59,85 4,47 -42,38 4,1124 -2,0007
EXEL / Exelixis, Inc. 0,11 70,61 4,41 101,55 4,0592 2,3331
BSX / Boston Scientific Corporation 0,04 3,99 3,6662 3,6662
ALHC / Alignment Healthcare, Inc. 0,22 3,83 3,5242 3,5242
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,10 3,79 3,4839 3,4839
GH / Guardant Health, Inc. 0,08 25,93 3,76 26,60 3,4537 1,1164
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,03 3,60 3,3095 3,3095
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,02 33,18 3,60 31,13 3,3086 1,3675
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -9,05 3,57 -9,29 3,2852 0,1824
RMD / ResMed Inc. 0,01 -0,96 3,54 -0,81 3,2572 0,4444
INSM / Insmed Incorporated 0,05 3,45 3,1698 3,1698
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -12,58 3,41 -16,36 3,1320 0,2516
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,03 11,93 3,15 -2,90 2,8967 0,3407
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,03 3,14 2,8919 2,8919
TRVI / Trevi Therapeutics, Inc. 0,43 2,98 2,7449 2,7449
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,06 2,96 2,7182 2,7182
MASS / 908 Devices Inc. 0,54 2,93 2,6910 2,6910
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,12 56,32 2,84 68,38 2,6157 1,2842
QURE / uniQure N.V. 0,19 -21,11 2,81 -26,03 2,5850 -0,4087
OCUL / Ocular Therapeutix, Inc. 0,34 110,31 2,78 65,83 2,5574 1,3705
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,06 8,70 2,77 18,10 2,5450 0,6984
ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. 0,18 21,01 2,64 36,26 2,4265 0,9010
MASI / Masimo Corporation 0,02 -37,60 2,61 -42,36 2,3995 -1,1669
LT3 / Axogen, Inc. 0,16 2,54 2,3403 2,3403
AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. 0,33 2,52 2,3218 2,3218
AGL / agilon health, inc. 0,55 137,32 2,35 46,72 2,1606 1,0524
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,04 2,35 2,1574 2,1574
AVXL / Anavex Life Sciences Corp. 0,25 49,88 2,33 53,62 2,1451 0,9486
ORGO / Organogenesis Holdings Inc. 0,45 49,53 2,19 -67,17 2,0171 0,8204
XERS / Xeris Biopharma Holdings, Inc. 0,46 2,12 1,9540 1,9540
LQDA / Liquidia Corporation 0,15 2,03 1,8640 1,8640
MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. 0,14 1,99 1,8298 1,8298
PHR / Phreesia, Inc. 0,08 48,82 1,91 17,42 1,7547 0,8574
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,25 -1,52 0,25 -1,58 0,2292 0,0298
SMLR / Semler Scientific, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0867
JANX / Janux Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1212
DVA / DaVita Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0994
TVTX / Travere Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0279
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0216
TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0362