Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 53.727.776
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PYZ - Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 53.727.776 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PYZ - Invesco DWA Basic Materials Momentum ETFs største beholdninger er Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Avery Dennison Corporation (US:AVY) , Linde plc (US:LIN) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and Reliance, Inc. (US:RS) .

PYZ - Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,26 5,26 11,3616 11,3616
2,02 2,02 4,3698 4,3698
0,04 1,10 2,3840 2,3840
0,03 1,81 3,9019 1,4901
0,21 1,23 2,6460 1,2478
0,00 0,97 2,0884 1,1856
0,01 1,18 2,5456 0,9441
0,03 1,34 2,8945 0,8737
0,01 0,91 1,9570 0,8001
0,01 0,89 1,9212 0,7965
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,59 3,4397 -1,8789
0,03 0,75 1,6298 -1,5472
0,00 0,00 -1,0590
0,00 0,00 -0,8635
0,01 2,52 5,4397 -0,7981
0,01 0,95 2,0480 -0,5801
0,01 0,46 0,9882 -0,4202
0,02 0,77 1,6654 -0,4111
0,01 0,87 1,8745 -0,3887
0,16 0,89 1,9279 -0,3137
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 5,26 5,26 11,3616 11,3616
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,01 -24,49 2,52 -23,50 5,4397 -0,7981
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 -8,95 2,24 -16,11 4,8467 -0,2220
LIN / Linde plc 0,00 -15,88 2,22 -14,53 4,7891 -0,1272
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 2,02 2,02 4,3698 4,3698
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 49,44 1,81 41,95 3,9019 1,4901
RS / Reliance, Inc. 0,01 -13,43 1,68 -13,84 3,6181 -0,0646
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 -33,24 1,59 -43,25 3,4397 -1,8789
NUE / Nucor Corporation 0,01 4,46 1,39 -2,86 3,0080 0,2900
EMN / Eastman Chemical Company 0,02 11,36 1,37 -13,93 2,9498 -0,0576
NEM / Newmont Corporation 0,03 1,90 1,34 25,70 2,8945 0,8737
HL / Hecla Mining Company 0,21 64,86 1,23 65,99 2,6460 1,2478
ECL / Ecolab Inc. 0,00 7,48 1,18 8,03 2,5574 0,4803
ATI / ATI Inc. 0,02 15,86 1,18 10,36 2,5524 0,5234
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 6,71 1,18 39,53 2,5456 0,9441
RPM / RPM International Inc. 0,01 7,26 1,16 -9,56 2,5111 0,0752
MOS / The Mosaic Company 0,04 1,10 2,3840 2,3840
IP / International Paper Company 0,02 9,00 1,08 -10,51 2,3352 0,0463
MP / MP Materials Corp. 0,04 -13,46 1,07 -3,59 2,3191 0,2085
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 7,87 1,03 9,11 2,2259 0,4367
CENX / Century Aluminum Company 0,06 0,66 1,01 -9,63 2,1883 0,0638
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 10,65 0,99 -10,54 2,1276 0,0415
FMC / FMC Corporation 0,02 23,93 0,98 -11,93 2,1204 0,3751
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 13,63 0,98 2,29 2,1199 0,3032
NEU / NewMarket Corporation 0,00 64,26 0,97 103,15 2,0884 1,1856
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 -7,35 0,95 -31,65 2,0480 -0,5801
HWKN / Hawkins, Inc. 0,01 30,28 0,91 48,52 1,9570 0,8001
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,16 -10,28 0,89 -24,60 1,9279 -0,3137
BCPC / Balchem Corporation 0,01 53,12 0,89 49,92 1,9212 0,7965
AVNT / Avient Corporation 0,03 22,70 0,88 -4,77 1,8973 0,1502
UEC / Uranium Energy Corp. 0,17 8,33 0,87 -19,50 1,8819 -0,1676
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 11,09 0,87 -4,51 1,8749 0,1518
SLVM / Sylvamo Corporation 0,01 -2,38 0,87 -27,30 1,8745 -0,3887
ESI / Element Solutions Inc 0,04 23,12 0,86 -2,60 1,8575 0,1837
CBT / Cabot Corporation 0,01 2,34 0,83 -7,06 1,7904 0,1006
VVV / Valvoline Inc. 0,02 15,87 0,78 6,89 1,6775 0,3018
CE / Celanese Corporation 0,02 100,58 0,77 -41,90 1,6654 -0,4111
AA / Alcoa Corporation 0,03 -35,20 0,75 -55,04 1,6298 -1,5472
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,01 24,28 0,75 50,20 1,6091 0,6691
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,01 25,99 0,70 56,82 1,5142 0,6668
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 25,95 0,59 -10,71 1,2803 0,0242
SXC / SunCoke Energy, Inc. 0,06 39,28 0,53 34,34 1,1497 0,3992
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,01 -42,72 0,46 -50,91 0,9882 -0,4202
NGVT / Ingevity Corporation 0,01 19,75 0,43 -13,03 0,9384 -0,0069
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,01 34,65 0,42 -9,59 0,8981 0,0283
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,13 -16,47 0,13 -16,67 0,2816 -0,0142
IOSP / Innospec Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8635
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0590