Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.311.611.662
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TBLL - Invesco Treasury Collateral ETF har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.311.611.662 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TBLL - Invesco Treasury Collateral ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEU18) , U.S. Treasury Notes 2.75%, due 06/30/2025 (US:US912828XZ81) , TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) , UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) . TBLL - Invesco Treasury Collateral ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEU18) , U.S. Treasury Notes 2.75%, due 06/30/2025 (US:US912828XZ81) , TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) , UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) .

TBLL - Invesco Treasury Collateral ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
66,12 2,8422 2,8422
64,94 2,7917 2,7917
57,48 2,4709 2,4709
52,65 2,2633 2,2633
85,41 3,6715 1,9232
42,51 1,8273 1,8273
63,09 2,7120 1,6821
37,54 1,6137 1,6137
60,92 2,6190 1,4142
32,18 1,3835 1,3835
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,26 0,2262 -0,8595
6,81 0,2926 -0,4115
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797LW51) 85,41 140,23 3,6715 1,9232
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PE18) 66,12 2,8422 2,8422
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PF82) 64,94 2,7917 2,7917
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NW34) 63,09 201,23 2,7120 1,6821
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797LN52) 62,27 74,58 2,6767 0,9228
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NV50) 60,92 148,66 2,6190 1,4142
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MS31) 58,68 121,88 2,5227 1,2221
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PU59) 57,48 2,4709 2,4709
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PT86) 52,65 2,2633 2,2633
US91282CEU18 / United States Treasury Note/Bond 46,93 21,55 2,0174 0,1187
US912828XZ81 / U.S. Treasury Notes 2.75%, due 06/30/2025 46,90 21,55 2,0161 0,1188
US91282CHV63 / TREASURY NOTE 44,58 20,89 1,9163 0,1031
US91282CAJ09 / UST NOTES 0.25% 08/31/2025 44,08 22,34 1,8949 0,1231
US91282CFK27 / United States Treasury Note/Bond 43,24 21,30 1,8588 0,1059
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 43,23 22,29 1,8583 0,1201
US91282CAT80 / United States Treasury Note/Bond 43,08 22,26 1,8520 0,1193
US912828M565 / United States Treasury Note/Bond 43,04 21,66 1,8502 0,1106
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 42,96 22,19 1,8468 0,1178
US9128284Z04 / United States Treasury Note/Bond 42,55 21,60 1,8293 0,1085
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NX17) 42,51 1,8273 1,8273
US91282CJB81 / United States Treasury Note/Bond 40,32 20,83 1,7334 0,0923
US912828ZW33 / United States Treasury Note/Bond 40,11 22,27 1,7244 0,1112
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MG92) 39,95 22,39 1,7172 0,1122
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MH75) 39,80 22,33 1,7109 0,1111
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QB69) 37,54 1,6137 1,6137
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QA86) 32,18 1,3835 1,3835
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PG65) 31,94 1,3732 1,3732
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PN17) 31,89 1,3709 1,3709
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKK61) 30,34 1,3042 1,3042
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PP64) 29,87 1,2842 1,2842
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PQ48) 29,85 1,2831 1,2831
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PW16) 29,80 1,2811 1,2811
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QE09) 29,71 1,2770 1,2770
US91282CJL63 / UST NOTES 4.875% 11/30/2025 29,19 20,89 1,2547 0,0674
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PY71) 28,23 1,2137 1,2137
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKH33) 28,22 1,2129 1,2129
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 27,07 1,1637 1,1637
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 26,92 1,1574 1,1574
US9128285C00 / US TREASURY N/B 09/25 3 26,15 21,46 1,1240 0,0655
US9128285J52 / United States Treasury Note/Bond 26,12 21,44 1,1228 0,0652
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QC43) 25,96 1,1160 1,1160
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QH30) 25,94 1,1151 1,1151
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QJ95) 25,92 1,1141 1,1141
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QK68) 25,90 1,1132 1,1132
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QL42) 25,88 1,1123 1,1123
US91282CFW64 / United States Treasury Note/Bond 25,63 20,91 1,1017 0,0594
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKB62) 25,51 1,0966 1,0966
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NA14) 25,41 22,24 1,0924 0,0702
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CJV46) 24,22 1,0412 1,0412
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 23,79 1,0227 1,0227
US91282CBQ33 / United States Treasury Note/Bond 22,40 0,9627 0,9627
US912828K742 / United States Treasury Note/Bond 22,29 21,74 0,9582 0,0579
US91282CJS17 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 21,80 0,9370 0,9370
US91282CGL90 / United States Treasury Note/Bond 20,23 0,8694 0,8694
US91282CBW01 / United States Treasury Note/Bond 19,49 0,8380 0,8380
US91282CJE21 / United States Treasury Note/Bond 19,45 20,79 0,8359 0,0443
US912828P469 / United States Treasury Note/Bond 19,03 0,8180 0,8180
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NL78) 19,00 22,20 0,8166 0,0522
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PD35) 18,87 0,8113 0,8113
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PM34) 18,81 0,8088 0,8088
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 18,75 21,43 0,8059 0,0467
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NU77) 18,14 81,35 0,7799 0,2879
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PV33) 17,30 0,7436 0,7436
US9128285N64 / United States Treasury Note/Bond 16,95 21,39 0,7288 0,0420
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 15,74 0,6767 0,6767
US91282CGA36 / United States Treasury Note/Bond 15,73 0,6763 0,6763
US91282CHL81 / United States Treasury Note/Bond 12,52 20,98 0,5384 0,0293
US91282CBC47 / United States Treasury Note/Bond 12,25 22,15 0,5264 0,0335
US91282CBH34 / United States Treasury Note/Bond 11,88 22,09 0,5109 0,0322
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NP82) 6,81 -52,47 0,2926 -0,4115
US9128286A35 / United States Treasury Note/Bond 5,99 0,2574 0,2574
US9128284R87 / United States Treasury Note/Bond 5,26 -76,17 0,2262 -0,8595
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PL50) 4,30 0,1847 0,1847
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PR21) 4,09 0,1757 0,1757
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PS04) 0,50 0,0214 0,0214
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,00 383,03 0,00 0,0001 0,0001