Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 385.099.588
Nuværende stillinger 119
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

XSHQ - Invesco S&P SmallCap Quality ETF har afsløret 119 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 385.099.588 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XSHQ - Invesco S&P SmallCap Quality ETFs største beholdninger er Corcept Therapeutics Incorporated (US:CORT) , Armstrong World Industries, Inc. (US:AWI) , Badger Meter, Inc. (US:BMI) , PJT Partners Inc. (US:PJT) , and InterDigital, Inc. (US:IDCC) .

XSHQ - Invesco S&P SmallCap Quality ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
47,63 47,63 14,8524 14,8524
18,16 18,16 5,6646 5,6646
0,12 9,46 2,9515 0,7442
0,09 5,07 1,5812 0,4936
0,03 4,80 1,4982 0,4222
0,12 6,46 2,0146 0,4201
0,03 7,12 2,2211 0,4187
0,30 5,87 1,8316 0,3831
0,06 5,66 1,7662 0,3056
0,06 3,69 1,1497 0,2849
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 5,20 1,6214 -0,3814
0,12 2,72 0,8480 -0,2853
0,03 3,93 1,2245 -0,2728
0,01 3,70 1,1534 -0,1833
0,03 1,80 0,5610 -0,1595
0,07 1,76 0,5492 -0,1503
0,04 3,29 1,0247 -0,1455
0,04 3,39 1,0562 -0,1389
0,06 2,65 0,8274 -0,1323
0,19 5,76 1,7955 -0,1322
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 47,63 47,63 14,8524 14,8524
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 18,16 18,16 5,6646 5,6646
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,12 -25,17 9,46 -4,19 2,9515 0,7442
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,06 -25,18 9,02 -24,22 2,8114 0,1531
BMI / Badger Meter, Inc. 0,03 -25,18 7,12 -11,70 2,2211 0,4187
PJT / PJT Partners Inc. 0,05 -25,21 6,97 -29,26 2,1732 -0,0278
IDCC / InterDigital, Inc. 0,03 -25,19 6,75 -23,92 2,1065 0,1227
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,12 -25,15 6,46 -9,46 2,0146 0,4201
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,15 -25,16 6,20 -28,57 1,9347 -0,0058
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,30 -25,15 5,87 -9,40 1,8316 0,3831
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,08 -25,17 5,81 -21,08 1,8134 0,1672
ALKS / Alkermes plc 0,19 -25,15 5,76 -33,26 1,7955 -0,1322
FSS / Federal Signal Corporation 0,06 -25,14 5,66 -13,36 1,7662 0,3056
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,03 -25,14 5,25 -30,35 1,6375 -0,0470
RHI / Robert Half Inc. 0,11 -25,14 5,20 -41,99 1,6214 -0,3814
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,02 -25,17 5,19 -25,24 1,6186 0,0672
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,09 -25,17 5,07 4,17 1,5812 0,4936
BCPC / Balchem Corporation 0,03 -25,17 4,88 -28,32 1,5217 0,0006
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,03 -25,14 4,80 -0,23 1,4982 0,4222
RDN / Radian Group Inc. 0,14 -25,16 4,72 -22,34 1,4705 0,1138
AX / Axos Financial, Inc. 0,06 -25,13 4,51 -22,05 1,4077 0,1137
WDFC / WD-40 Company 0,02 -25,10 4,50 -23,53 1,4030 0,0885
YOU / Clear Secure, Inc. 0,18 -25,16 4,47 -21,88 1,3945 0,1156
SKYW / SkyWest, Inc. 0,04 -25,14 4,08 -23,23 1,2722 0,0850
CRVL / CorVel Corporation 0,04 -25,13 3,94 -24,44 1,2291 0,0634
MATX / Matson, Inc. 0,03 -25,19 3,93 -41,40 1,2245 -0,2728
PI / Impinj, Inc. 0,03 -25,17 3,83 -11,68 1,1952 0,2256
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,22 -25,16 3,79 -25,43 1,1806 0,0463
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,04 -25,18 3,76 -27,56 1,1735 0,0127
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,01 -25,21 3,70 -38,18 1,1534 -0,1833
SIG / Signet Jewelers Limited 0,06 -25,14 3,69 -4,75 1,1497 0,2849
JBTM / JBT Marel Corporation 0,03 -25,19 3,62 -34,94 1,1303 -0,1144
FBP / First BanCorp. 0,18 -25,15 3,53 -23,18 1,1018 0,0740
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,09 -25,15 3,39 -18,41 1,0587 0,1290
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,04 -25,12 3,39 -36,69 1,0562 -0,1389
DORM / Dorman Products, Inc. 0,03 -25,23 3,37 -26,46 1,0515 0,0271
NCR / NCR Corp. 0,30 -25,15 3,36 -26,41 1,0480 0,0275
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,07 -25,15 3,33 -31,49 1,0377 -0,0474
BCC / Boise Cascade Company 0,04 -25,14 3,29 -37,27 1,0247 -0,1455
MHO / M/I Homes, Inc. 0,03 -25,19 3,28 -31,91 1,0236 -0,0535
PINC / Premier, Inc. 0,14 -25,15 3,16 -5,39 0,9855 0,2392
CRC / California Resources Corporation 0,07 -25,14 3,12 -25,91 0,9739 0,0322
BRC / Brady Corporation 0,04 -25,15 3,07 -27,94 0,9587 0,0054
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,04 -25,15 3,07 -34,20 0,9576 -0,0850
OTTR / Otter Tail Corporation 0,04 -25,15 2,98 -27,55 0,9285 0,0104
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,06 -25,17 2,91 -5,50 0,9064 0,2191
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,03 -25,12 2,87 -34,20 0,8952 -0,0797
GFF / Griffon Corporation 0,04 -25,11 2,86 -28,82 0,8926 -0,0060
MCY / Mercury General Corporation 0,04 -25,13 2,81 -10,49 0,8754 0,1747
SM / SM Energy Company 0,12 -25,12 2,72 -46,39 0,8480 -0,2853
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,06 -25,12 2,65 -38,22 0,8274 -0,1323
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,03 -25,11 2,63 -29,03 0,8204 -0,0079
POWL / Powell Industries, Inc. 0,02 -25,11 2,62 -25,18 0,8185 0,0349
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,04 -25,12 2,52 -30,11 0,7847 -0,0198
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,03 -25,14 2,51 -24,64 0,7824 0,0388
YELP / Yelp Inc. 0,06 -25,17 2,43 -16,75 0,7579 0,1056
AGYS / Agilysys, Inc. 0,02 -25,24 2,42 -2,22 0,7555 0,2018
UE / Urban Edge Properties 0,13 -25,15 2,38 -34,02 0,7429 -0,0638
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,05 -25,12 2,35 -30,59 0,7317 -0,0238
BANF / BancFirst Corporation 0,02 -25,14 2,31 -22,42 0,7189 0,0550
LCII / LCI Industries 0,03 -25,07 2,26 -37,11 0,7040 -0,0981
HWKN / Hawkins, Inc. 0,02 -25,08 2,25 -4,78 0,7029 0,1742
IPAR / Interparfums, Inc. 0,02 -25,27 2,23 -26,73 0,6969 0,0155
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,20 -25,15 2,20 -37,33 0,6865 -0,0983
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,07 -25,11 2,13 -25,97 0,6651 0,0215
HCI / HCI Group, Inc. 0,01 -25,19 2,12 -4,11 0,6616 0,1672
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,04 -25,25 2,11 4,88 0,6575 0,2083
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,03 -25,16 2,00 -26,75 0,6225 0,0135
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,29 -25,15 1,98 -40,37 0,6162 -0,1244
FIZZ / National Beverage Corp. 0,04 -25,10 1,96 -14,96 0,6103 0,0962
BKE / The Buckle, Inc. 0,05 -25,21 1,94 -20,42 0,6041 0,0601
OFG / OFG Bancorp 0,05 -25,21 1,94 -27,57 0,6038 0,0064
PLUS / ePlus inc. 0,03 -25,06 1,89 -16,92 0,5898 0,0811
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0,03 -25,35 1,86 -33,46 0,5799 -0,0444
SLVM / Sylvamo Corporation 0,03 -25,11 1,80 -44,23 0,5610 -0,1595
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,03 -25,18 1,77 -23,14 0,5522 0,0375
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,07 -25,16 1,76 -43,74 0,5492 -0,1503
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,03 -25,30 1,69 -17,93 0,5269 0,0671
CHCO / City Holding Company 0,01 -25,14 1,62 -25,84 0,5068 0,0172
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,05 -25,03 1,55 -23,62 0,4843 0,0301
CENTA / Central Garden & Pet Company 0,05 -25,10 1,54 -23,95 0,4795 0,0278
CENX / Century Aluminum Company 0,10 -25,15 1,54 -38,83 0,4792 -0,0820
TNC / Tennant Company 0,02 -25,16 1,53 -35,65 0,4769 -0,0542
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0,03 -25,21 1,51 -32,57 0,4713 -0,0296
ARCB / ArcBest Corporation 0,02 -25,41 1,49 -40,64 0,4639 -0,0960
LNN / Lindsay Corporation 0,01 -25,10 1,48 -20,98 0,4617 0,0431
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,05 -25,11 1,44 -23,90 0,4490 0,0263
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,08 -25,15 1,42 -37,88 0,4437 -0,0679
WABC / Westamerica Bancorporation 0,03 -25,09 1,36 -30,95 0,4239 -0,0159
ANDE / The Andersons, Inc. 0,04 -25,17 1,35 -37,90 0,4203 -0,0646
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,01 -25,22 1,34 -39,10 0,4165 -0,0733
NHC / National HealthCare Corporation 0,01 -25,19 1,31 -16,34 0,4088 0,0585
MBC / MasterBrand, Inc. 0,12 -25,15 1,25 -45,43 0,3894 -0,1218
TILE / Interface, Inc. 0,06 -25,17 1,20 -25,70 0,3735 0,0134
PFBC / Preferred Bank 0,01 -25,22 1,18 -29,55 0,3681 -0,0063
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,02 -25,12 1,18 -30,95 0,3675 -0,0137
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,01 -25,08 1,16 -31,48 0,3619 -0,0166
EIG / Employers Holdings, Inc. 0,02 -25,21 1,15 -29,75 0,3589 -0,0070
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,04 -25,18 1,13 -19,76 0,3523 0,0379
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,03 -25,17 1,10 -39,68 0,3429 -0,0644
ASTH / Astrana Health, Inc. 0,04 -25,18 1,06 -26,97 0,3305 0,0065
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,01 -25,25 1,04 -32,09 0,3243 -0,0176
SCSC / ScanSource, Inc. 0,03 -25,20 1,02 -17,54 0,3183 0,0418
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,03 -25,16 1,01 -24,93 0,3148 0,0144
KLG / WK Kellogg Co 0,06 -25,15 0,98 -36,10 0,3069 -0,0373
STAA / STAAR Surgical Company 0,05 -25,19 0,96 -23,85 0,3008 0,0177
PLAB / Photronics, Inc. 0,05 -25,17 0,88 -40,03 0,2749 -0,0534
INVX / Innovex International, Inc. 0,06 -25,11 0,87 -43,54 0,2727 -0,0734
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,04 -25,16 0,87 -21,36 0,2713 0,0243
REX / REX American Resources Corporation 0,02 -25,21 0,83 -18,46 0,2578 0,0315
DFH / Dream Finders Homes, Inc. 0,03 -25,16 0,69 -34,75 0,2157 -0,0210
SXC / SunCoke Energy, Inc. 0,08 -25,04 0,67 -32,73 0,2085 -0,0136
SITC / SITE Centers Corp. 0,05 -19,87 0,65 -31,84 0,2038 -0,0104
CAL / Caleres, Inc. 0,05 -25,02 0,63 -37,66 0,1965 -0,0291
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,02 -25,19 0,55 -31,32 0,1704 -0,0074
LQDT / Liquidity Services, Inc. 0,02 -24,96 0,51 -47,68 0,1587 -0,0584
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,36 -26,37 0,36 -26,39 0,1116 0,0030
NPK / National Presto Industries, Inc. 0,00 -25,13 0,35 -37,12 0,1091 -0,0149
GES / Guess?, Inc. 0,03 -24,81 0,30 -22,51 0,0925 0,0070