Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 94.793.863
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

XSHD - Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 94.793.863 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XSHD - Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETFs største beholdninger er Global Net Lease, Inc. (US:GNL) , Universal Health Realty Income Trust (US:UHT) , Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (US:ARI) , Clearway Energy, Inc. (US:CWEN) , and Universal Corporation (US:UVV) . XSHD - Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETFs nye stillinger omfatter Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , .

XSHD - Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
17,07 17,07 23,9344 23,9344
6,56 6,56 9,1991 9,1991
0,08 1,76 2,4633 2,4633
0,03 2,12 2,9747 0,7507
0,07 2,12 2,9761 0,5046
0,05 1,14 1,5979 0,4452
0,01 0,80 1,1269 0,3743
0,03 0,95 1,3342 0,2846
0,06 1,85 2,5960 0,2752
0,05 1,90 2,6700 0,2708
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 1,51 2,1173 -0,8764
0,18 1,95 2,7273 -0,6021
0,02 0,86 1,2077 -0,5515
0,03 1,89 2,6501 -0,4972
0,23 1,59 2,2263 -0,4502
0,03 0,38 0,5396 -0,3148
0,13 1,27 1,7771 -0,3105
0,03 0,96 1,3441 -0,2691
0,13 1,43 2,0082 -0,2416
0,43 1,84 2,5788 -0,2279
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 17,07 17,07 23,9344 23,9344
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 6,56 6,56 9,1991 9,1991
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,32 16,63 2,51 13,13 3,5155 0,2117
UHT / Universal Health Realty Income Trust 0,06 16,67 2,29 16,09 3,2068 0,2689
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,22 16,63 2,18 13,16 3,0519 0,1848
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,07 16,59 2,12 27,99 2,9761 0,5046
UVV / Universal Corporation 0,03 16,59 2,12 42,25 2,9747 0,7507
NYMT / New York Mortgage Trust, Inc. 0,32 16,64 2,08 8,68 2,9137 0,0625
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,18 16,62 1,95 -12,90 2,7273 -0,6021
ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. 0,12 16,61 1,91 -0,78 2,6753 -0,1914
LTC / LTC Properties, Inc. 0,05 16,65 1,90 18,33 2,6700 0,2708
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,10 16,59 1,90 5,98 2,6608 -0,0085
EFC / Ellington Financial Inc. 0,15 16,63 1,89 2,16 2,6518 -0,1080
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,03 16,65 1,89 -10,47 2,6501 -0,4972
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,06 16,65 1,85 18,96 2,5960 0,2752
BDN / Brandywine Realty Trust 0,43 16,63 1,84 -2,28 2,5788 -0,2279
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,14 16,58 1,77 -2,27 2,4753 -0,2178
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,08 1,76 2,4633 2,4633
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,23 16,65 1,59 -11,59 2,2263 -0,4502
AVA / Avista Corporation 0,04 16,60 1,56 12,35 2,1816 0,1170
RC / Ready Capital Corporation 0,34 16,58 1,51 -24,80 2,1173 -0,8764
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,03 16,56 1,46 16,28 2,0435 0,1754
SPTN / SpartanNash Company 0,07 16,60 1,45 12,45 2,0262 0,1093
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 0,13 16,59 1,43 -5,10 2,0082 -0,2416
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,03 16,87 1,42 17,20 1,9967 0,1842
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,05 16,86 1,39 7,18 1,9467 0,0149
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,13 16,58 1,27 -9,50 1,7771 -0,3105
PINC / Premier, Inc. 0,05 16,60 1,14 47,35 1,5979 0,4452
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,05 16,60 1,12 3,52 1,5674 -0,0413
HTO / H2O America 0,02 16,63 1,04 16,24 1,4556 0,1238
DLX / Deluxe Corporation 0,07 16,62 0,96 1,16 1,3480 -0,0696
CRI / Carter's, Inc. 0,03 16,55 0,96 -11,46 1,3441 -0,2691
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,03 16,67 0,95 35,09 1,3342 0,2846
UTL / Unitil Corporation 0,02 16,57 0,92 13,99 1,2919 0,0863
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,03 16,55 0,87 -1,59 1,2143 -0,0984
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,02 16,68 0,86 -27,03 1,2077 -0,5515
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A 0,02 16,68 0,84 14,40 1,1811 0,0840
KMT / Kennametal Inc. 0,04 16,59 0,84 13,38 1,1772 0,0738
MSEX / Middlesex Water Company 0,01 16,82 0,84 35,11 1,1711 0,2491
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,01 16,88 0,80 59,33 1,1269 0,3743
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,01 16,44 0,80 19,73 1,1150 0,1240
CWT / California Water Service Group 0,02 16,68 0,76 21,30 1,0698 0,1321
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,04 16,61 0,75 16,20 1,0562 0,0898
AWR / American States Water Company 0,01 16,85 0,71 20,40 1,0012 0,1171
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,01 16,92 0,71 24,04 0,9991 0,1430
OTTR / Otter Tail Corporation 0,01 16,67 0,71 12,96 0,9906 0,0580
TGNA / TEGNA Inc. 0,04 16,62 0,69 7,02 0,9631 0,0073
NHC / National HealthCare Corporation 0,01 16,44 0,68 30,34 0,9576 0,1753
HNI / HNI Corporation 0,01 16,82 0,67 16,52 0,9407 0,0834
INT / World Fuel Services Corp. 0,02 16,68 0,66 6,81 0,9248 0,0036
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,03 16,67 0,65 -11,65 0,9152 -0,1853
CRC / California Resources Corporation 0,01 16,65 0,63 15,48 0,8892 0,0705
AROC / Archrock, Inc. 0,03 16,62 0,63 7,12 0,8869 0,0062
IPAR / Interparfums, Inc. 0,00 16,00 0,61 13,70 0,8613 0,0562
SEE / Sealed Air Corporation 0,02 16,63 0,60 9,85 0,8445 0,0273
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,02 16,64 0,58 -3,48 0,8183 -0,0827
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,04 16,64 0,58 -1,87 0,8104 -0,0685
SCL / Stepan Company 0,01 16,44 0,56 2,36 0,7915 -0,0307
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,04 16,62 0,55 -4,33 0,7744 -0,0857
RHI / Robert Half Inc. 0,01 16,43 0,55 -9,82 0,7734 -0,1380
ASIX / AdvanSix Inc. 0,02 16,68 0,47 -1,68 0,6566 -0,0539
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,03 16,72 0,38 -32,98 0,5396 -0,3148
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,04 2.425,02 0,04 3.900,00 0,0563 0,0484