Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 59.082.119
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PSCC - Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 59.082.119 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PSCC - Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFs største beholdninger er Cal-Maine Foods, Inc. (US:CALM) , Freshpet, Inc. (US:FRPT) , WD-40 Company (US:WDFC) , The Simply Good Foods Company (US:SMPL) , and Interparfums, Inc. (US:IPAR) . PSCC - Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFs nye stillinger omfatter Freshpet, Inc. (US:FRPT) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,50 10,50 23,9253 23,9253
0,05 4,17 9,4940 9,4940
4,04 4,04 9,2030 9,2030
0,03 1,80 4,1101 0,5504
0,05 4,43 10,1006 0,5471
0,04 1,32 3,0175 0,2670
0,11 1,47 3,3583 0,2526
0,03 1,18 2,6953 0,1850
0,02 0,68 1,5401 0,1703
0,02 2,57 5,8563 0,0913
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,13 2,5832 -1,3244
0,10 3,40 7,7428 -1,1985
0,01 1,70 3,8748 -0,9042
0,04 1,27 2,9042 -0,7973
0,05 1,49 3,3910 -0,7382
0,07 1,25 2,8554 -0,6789
0,07 1,57 3,5678 -0,6352
0,09 0,37 0,8456 -0,5745
0,02 2,61 5,9563 -0,5147
0,04 2,37 5,4116 -0,3890
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 10,50 10,50 23,9253 23,9253
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,05 -11,35 4,43 -5,92 10,1006 0,5471
FRPT / Freshpet, Inc. 0,05 4,17 9,4940 9,4940
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4,04 4,04 9,2030 9,2030
WDFC / WD-40 Company 0,01 -16,43 3,53 -14,68 8,0529 -0,3457
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,10 -15,71 3,40 -22,94 7,7428 -1,1985
IPAR / Interparfums, Inc. 0,02 -16,47 2,61 -18,09 5,9563 -0,5147
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,02 -25,17 2,57 -9,61 5,8563 0,0913
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,04 -18,55 2,37 -16,99 5,4116 -0,3890
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,07 -10,37 2,05 -13,82 4,6621 -0,1510
UVV / Universal Corporation 0,03 -15,77 1,80 2,74 4,1101 0,5504
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,01 -17,66 1,70 -27,84 3,8748 -0,9042
CENTA / Central Garden & Pet Company 0,05 -12,89 1,65 -11,51 3,7496 -0,0218
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,07 -0,34 1,57 -24,47 3,5678 -0,6352
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,05 -16,74 1,49 -26,93 3,3910 -0,7382
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,11 -15,89 1,47 -3,79 3,3583 0,2526
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,04 -15,73 1,32 -2,43 3,0175 0,2670
ANDE / The Andersons, Inc. 0,04 -15,89 1,27 -30,19 2,9042 -0,7973
KLG / WK Kellogg Co 0,07 -15,79 1,25 -28,13 2,8554 -0,6789
FIZZ / National Beverage Corp. 0,03 -15,87 1,18 -4,45 2,6953 0,1850
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,05 -17,55 1,13 -41,17 2,5832 -1,3244
SPTN / SpartanNash Company 0,04 -15,96 0,73 -19,01 1,6723 -0,1649
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0,02 -13,03 0,68 0,00 1,5401 0,1703
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,01 -15,54 0,63 -25,77 1,4322 -0,2837
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,02 -15,93 0,46 -24,47 1,0488 -0,1865
BGS / B&G Foods, Inc. 0,09 -15,93 0,37 -47,14 0,8456 -0,5745
USNA / USANA Health Sciences, Inc. 0,01 -15,93 0,37 -15,24 0,8378 -0,0406
CENT / Central Garden & Pet Company 0,01 -13,27 0,34 -11,32 0,7691 -0,0032
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,00 -90,80 0,00 -92,86 0,0059 -0,0514