Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.393.715
Nuværende stillinger 90
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF har afsløret 90 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.393.715 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETFs største beholdninger er Palomar Holdings, Inc. (US:PLMR) , Progyny, Inc. (US:PGNY) , Urban Outfitters, Inc. (US:URBN) , Par Pacific Holdings, Inc. (US:PARR) , and REX American Resources Corporation (US:REX) .

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 2,9567 0,7829
0,00 0,05 2,0426 0,7105
0,00 0,04 1,5071 0,4480
0,00 0,04 1,7334 0,4084
0,00 0,05 2,0837 0,3841
0,00 0,03 1,3118 0,3302
0,00 0,03 1,3086 0,3046
0,00 0,03 1,2090 0,2780
0,00 0,02 0,9728 0,2439
0,00 0,02 0,9809 0,2293
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,02 0,7163 -0,5038
0,00 0,03 1,2470 -0,5034
0,00 0,02 1,0147 -0,4668
0,00 0,02 0,7793 -0,2872
0,01 0,03 1,2079 -0,2795
0,00 0,02 0,8789 -0,2667
0,00 0,02 0,9894 -0,2529
0,00 0,02 0,8010 -0,2069
0,00 0,02 0,9776 -0,1981
0,00 0,01 0,6060 -0,1910
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,07 32,08 2,9567 0,7829
PGNY / Progyny, Inc. 0,00 -0,35 0,06 -3,51 2,2980 -0,0698
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,00 0,00 0,05 19,51 2,0837 0,3841
PARR / Par Pacific Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 50,00 2,0426 0,7105
REX / REX American Resources Corporation 0,00 -0,43 0,05 9,09 2,0303 0,1992
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -0,52 0,05 9,09 2,0071 0,1942
HCI / HCI Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 28,13 1,7334 0,4084
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,00 0,00 0,04 -9,52 1,6222 -0,1161
IPAR / Interparfums, Inc. 0,00 0,35 0,04 -2,56 1,6209 0,0069
DY / Dycom Industries, Inc. 0,00 -0,63 0,04 44,00 1,5071 0,4480
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 -0,60 0,04 0,00 1,4967 0,0459
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 0,00 0,04 6,06 1,4779 0,1134
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,03 -8,11 1,4513 -0,0904
FBP / First BanCorp. 0,00 0,00 0,03 3,13 1,3847 0,0626
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,00 0,00 0,03 6,67 1,3453 0,0918
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 0,00 0,03 -6,06 1,3188 -0,0499
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,03 34,78 1,3118 0,3302
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0,00 0,00 0,03 29,17 1,3086 0,3046
XPEL / XPEL, Inc. 0,00 0,00 0,03 7,14 1,2840 0,1147
STBA / S&T Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,03 -9,09 1,2734 -0,0955
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,03 3,45 1,2632 0,0595
LQDT / Liquidity Services, Inc. 0,00 0,00 0,03 -30,95 1,2470 -0,5034
YELP / Yelp Inc. 0,00 0,00 0,03 11,54 1,2430 0,1482
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0,00 2,98 0,03 20,83 1,2339 0,2133
SIG / Signet Jewelers Limited 0,00 0,00 0,03 27,27 1,2090 0,2780
RES / RPC, Inc. 0,01 0,00 0,03 -22,22 1,2079 -0,2795
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,45 1,1909 -0,0015
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,03 3,70 1,1831 0,0566
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,03 3,70 1,1696 0,0452
ALKS / Alkermes plc 0,00 0,00 0,03 -9,68 1,1694 -0,1157
POWL / Powell Industries, Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,57 1,1683 0,0228
PFBC / Preferred Bank 0,00 -0,61 0,03 -6,90 1,1415 -0,0530
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,00 0,00 0,03 -6,90 1,1342 -0,0565
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 1,1315 0,0262
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 0,00 0,03 -16,13 1,1133 -0,1713
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 1,1111 0,0362
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 0,00 0,03 18,18 1,1089 0,1882
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,00 0,00 0,03 -16,13 1,1064 -0,1784
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,00 0,00 0,03 8,33 1,0988 0,0955
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,00 0,00 0,03 4,17 1,0809 0,0866
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,00 0,00 0,03 -10,71 1,0790 -0,0722
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,03 -7,41 1,0689 -0,0752
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 1,0656 0,0287
TDW / Tidewater Inc. 0,00 0,00 0,03 -13,79 1,0561 -0,1327
CUBI / Customers Bancorp, Inc. 0,00 -0,81 0,02 -7,69 1,0361 -0,0485
OTTR / Otter Tail Corporation 0,00 -0,31 0,02 -4,00 1,0215 -0,0157
OFG / OFG Bancorp 0,00 0,00 0,02 -4,00 1,0203 -0,0122
DORM / Dorman Products, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 1,0150 0,0039
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,00 0,00 0,02 -33,33 1,0147 -0,4668
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 0,00 0,02 -17,24 1,0138 -0,1879
AX / Axos Financial, Inc. 0,00 -0,86 0,02 4,35 1,0046 0,0508
SXC / SunCoke Energy, Inc. 0,00 0,00 0,02 -11,54 0,9985 -0,0916
BANF / BancFirst Corporation 0,00 0,00 0,02 4,55 0,9916 0,0541
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,02 -11,54 0,9897 -0,0826
WHD / Cactus, Inc. 0,00 0,00 0,02 -23,33 0,9894 -0,2529
HWKN / Hawkins, Inc. 0,00 0,57 0,02 27,78 0,9809 0,2293
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,00 0,00 0,02 -17,86 0,9776 -0,1981
AGYS / Agilysys, Inc. 0,00 0,00 0,02 35,29 0,9728 0,2439
GMS / GMS Inc. 0,00 -0,32 0,02 -4,17 0,9707 -0,0324
ALG / Alamo Group Inc. 0,00 0,00 0,02 15,00 0,9674 0,1299
DNOW / DNOW Inc. 0,00 0,00 0,02 -12,00 0,9591 -0,0823
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,00 0,00 0,02 -15,38 0,9577 -0,1445
FSS / Federal Signal Corporation 0,00 0,00 0,02 15,79 0,9190 0,1410
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,35 0,9189 -0,0488
SITC / SITE Centers Corp. 0,00 0,00 0,02 -16,00 0,9157 -0,1389
CRVL / CorVel Corporation 0,00 0,52 0,02 0,00 0,8966 0,0305
IOSP / Innospec Inc. 0,00 0,00 0,02 -19,23 0,8951 -0,1709
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,00 -0,79 0,02 -4,55 0,8860 -0,0178
WABC / Westamerica Bancorporation 0,00 0,00 0,02 -4,55 0,8827 -0,0555
GES / Guess?, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,00 0,8803 0,0441
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,00 0,00 0,02 -25,00 0,8789 -0,2667
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,8634 -0,0050
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,00 -0,83 0,02 -16,67 0,8620 -0,1451
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 0,00 0,02 -9,09 0,8481 -0,0623
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0,00 0,00 0,02 -5,00 0,8067 -0,0252
MATX / Matson, Inc. 0,00 -0,58 0,02 -20,83 0,8010 -0,2069
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,7915 -0,0258
SM / SM Energy Company 0,00 0,00 0,02 -30,77 0,7793 -0,2872
HLIT / Harmonic Inc. 0,00 0,00 0,02 -10,53 0,7185 -0,0862
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 0,00 0,02 -41,38 0,7163 -0,5038
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,00 0,00 0,02 -11,11 0,6903 -0,0624
PLAB / Photronics, Inc. 0,00 0,00 0,02 -20,00 0,6795 -0,1509
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 6,67 0,6680 0,0239
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,00 0,00 0,02 -11,76 0,6557 -0,0510
ARCB / ArcBest Corporation 0,00 -0,42 0,01 -22,22 0,6229 -0,1472
SLVM / Sylvamo Corporation 0,00 0,00 0,01 -26,32 0,6060 -0,1910
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,00 0,00 0,01 -18,75 0,5664 -0,1220
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,5192 -0,0668
CAL / Caleres, Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,5026 -0,0891
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,00 235,66 0,00 200,00 0,1529 0,1012