Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 894.822.608
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

XMLV - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 894.822.608 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XMLV - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETFs største beholdninger er ALLETE, Inc. (US:ALE) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , Agree Realty Corporation (US:ADC) , Gaming and Leisure Properties, Inc. (US:GLPI) , and OGE Energy Corp. (US:OGE) . XMLV - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETFs nye stillinger omfatter Albertsons Companies, Inc. (DE:27S) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , Ormat Technologies, Inc. (US:ORA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
51,17 51,17 6,2037 6,2037
19,69 19,69 2,3877 2,3877
0,40 25,79 3,1263 1,1547
0,65 9,43 1,1438 1,1438
0,42 9,30 1,1281 1,1281
0,09 9,20 1,1150 1,1150
0,12 9,01 1,0920 1,0920
0,43 11,81 1,4314 0,2151
0,14 10,68 1,2953 0,1737
0,14 10,11 1,2253 0,1369
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1256
0,00 0,00 -1,0593
0,00 0,00 -1,0414
0,00 0,00 -1,0287
0,20 9,05 1,0968 -0,2298
0,28 10,51 1,2748 -0,2089
0,15 8,33 1,0095 -0,2075
0,07 11,11 1,3475 -0,2061
0,02 7,43 0,9009 -0,1829
0,28 10,68 1,2950 -0,1680
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 51,17 51,17 6,2037 6,2037
ALE / ALLETE, Inc. 0,40 68,08 25,79 66,43 3,1263 1,1547
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 19,69 19,69 2,3877 2,3877
IDA / IDACORP, Inc. 0,11 11,36 13,19 12,34 1,5995 0,1052
ADC / Agree Realty Corporation 0,17 12,25 12,81 14,53 1,5531 0,1298
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,26 21,27 12,35 12,93 1,4978 0,1057
OGE / OGE Energy Corp. 0,28 8,71 12,25 4,46 1,4851 -0,0071
POR / Portland General Electric Company 0,29 12,34 12,15 6,25 1,4732 0,0179
POST / Post Holdings, Inc. 0,11 11,85 12,08 8,97 1,4650 0,0540
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,43 21,63 11,81 23,52 1,4314 0,2151
EPR / EPR Properties 0,21 -7,25 11,62 -2,68 1,4083 -0,1104
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,25 12,39 11,59 6,60 1,4055 0,0218
BKH / Black Hills Corporation 0,19 19,05 11,40 13,77 1,3822 0,1072
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,31 13,64 11,34 14,13 1,3744 0,1105
NFG / National Fuel Gas Company 0,14 3,93 11,32 14,08 1,3725 0,1097
NNN / NNN REIT, Inc. 0,27 2,66 11,25 1,00 1,3637 -0,0535
SR / Spire Inc. 0,15 15,48 11,16 13,11 1,3527 0,0974
ATR / AptarGroup, Inc. 0,07 -15,66 11,11 -8,97 1,3475 -0,2061
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,20 9,03 10,99 7,86 1,3324 0,0359
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,17 12,40 10,99 4,18 1,3324 -0,0099
WPC / W. P. Carey Inc. 0,17 8,53 10,98 6,08 1,3315 0,0141
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,65 14,33 10,91 3,10 1,3230 -0,0238
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,19 -5,57 10,91 2,46 1,3226 -0,0322
GGG / Graco Inc. 0,13 7,66 10,90 4,68 1,3215 -0,0034
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,55 8,43 10,77 4,36 1,3062 -0,0075
USFD / US Foods Holding Corp. 0,14 9,81 10,68 21,22 1,2953 0,1737
ORI / Old Republic International Corporation 0,28 -5,35 10,68 -7,10 1,2950 -0,1680
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,30 6,10 10,52 4,93 1,2757 -0,0004
AMH / American Homes 4 Rent 0,28 -11,82 10,51 -9,83 1,2748 -0,2089
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,15 3,94 10,47 4,64 1,2698 -0,0039
RLI / RLI Corp. 0,14 5,17 10,39 6,26 1,2596 0,0154
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,06 13,63 10,33 5,37 1,2522 0,0049
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,24 -9,83 10,19 -1,80 1,2360 -0,0850
OGS / ONE Gas, Inc. 0,14 6,24 10,13 5,69 1,2279 0,0085
MSA / MSA Safety Incorporated 0,06 3,80 10,12 3,34 1,2273 -0,0192
RYN / Rayonier Inc. 0,43 17,53 10,11 5,16 1,2261 0,0023
MMS / Maximus, Inc. 0,14 6,24 10,11 18,16 1,2253 0,1369
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,06 -3,69 10,11 -0,62 1,2252 -0,0687
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,53 9,33 10,09 -5,66 1,2234 -0,1376
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,18 1,81 9,97 3,23 1,2092 -0,0202
NYT / The New York Times Company 0,17 -4,07 9,96 13,94 1,2078 0,0953
AFG / American Financial Group, Inc. 0,08 1,59 9,89 -0,26 1,1995 -0,0627
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,39 8,89 9,86 -1,04 1,1958 -0,0724
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,26 0,87 9,83 2,33 1,1921 -0,0306
EXPO / Exponent, Inc. 0,13 3,97 9,75 -11,67 1,1815 -0,0459
KRG / Kite Realty Group Trust 0,44 7,13 9,69 3,35 1,1752 -0,0183
ACM / AECOM 0,09 2,66 9,67 12,71 1,1723 0,0807
SEIC / SEI Investments Company 0,11 -9,66 9,65 -3,77 1,1694 -0,1061
GATX / GATX Corporation 0,06 -9,80 9,61 1,80 1,1655 0,0544
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,19 13,79 9,60 -1,46 1,1636 -0,0757
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,06 -9,57 9,57 3,10 1,1604 -0,0208
MORN / Morningstar, Inc. 0,03 8,64 9,56 6,81 1,1593 0,0201
SCI / Service Corporation International 0,12 -0,69 9,49 -4,36 1,1504 -0,1121
ESNT / Essent Group Ltd. 0,16 11,16 9,48 11,89 1,1488 0,0712
AM / Antero Midstream Corporation 0,50 -10,90 9,47 -1,28 1,1487 -0,0726
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,65 9,43 1,1438 1,1438
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,51 22,30 9,43 4,29 1,1437 -0,0073
NEU / NewMarket Corporation 0,01 -6,02 9,40 6,17 1,1393 0,0130
PRI / Primerica, Inc. 0,03 4,55 9,37 -2,45 1,1366 -0,0862
CUBE / CubeSmart 0,22 7,88 9,31 11,75 1,1288 0,0686
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,13 22,95 9,31 17,69 1,1286 0,1220
27S / Albertsons Companies, Inc. 0,42 9,30 1,1281 1,1281
INGR / Ingredion Incorporated 0,07 1,26 9,30 7,86 1,1270 0,0303
CHE / Chemed Corporation 0,02 4,22 9,29 -0,29 1,1269 -0,0592
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,15 13,01 9,27 9,47 1,1238 0,0463
LSTR / Landstar System, Inc. 0,07 23,75 9,22 6,93 1,1181 0,0207
MTG / MGIC Investment Corporation 0,35 1,02 9,21 8,58 1,1161 0,0372
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,09 9,20 1,1150 1,1150
EHC / Encompass Health Corporation 0,08 -21,84 9,17 -5,64 1,1122 -0,1248
GNTX / Gentex Corporation 0,43 13,57 9,17 0,72 1,1121 -0,0467
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,52 -0,78 9,14 4,43 1,1086 -0,0057
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,13 -35,71 9,12 -21,68 1,1062 -0,1521
RPM / RPM International Inc. 0,08 4,68 9,09 -3,82 1,1025 -0,1005
LAMR / Lamar Advertising Company 0,08 -2,84 9,05 -5,72 1,0969 -0,1243
SON / Sonoco Products Company 0,20 -8,88 9,05 -13,23 1,0968 -0,2298
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,41 -6,32 9,03 -8,18 1,0948 -0,0743
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,12 9,01 1,0920 1,0920
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,07 -11,08 8,75 -0,67 1,0611 -0,0107
FAF / First American Financial Corporation 0,16 19,28 8,67 1,34 1,0516 -0,0375
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,05 -68,42 8,36 -43,78 1,0141 -0,1118
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,15 2,57 8,33 -12,94 1,0095 -0,2075
MUSA / Murphy USA Inc. 0,02 -1,77 7,43 -19,33 0,9009 -0,1829
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,34 181,15 0,34 181,51 0,0406 0,0255
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0593
ARMK / Aramark 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0287
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1256
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0414