Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.271.246
Nuværende stillinger 103
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IDHD - Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETF har afsløret 103 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.271.246 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IDHD - Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETFs største beholdninger er Assicurazioni Generali S.p.A. (IT:G) , UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (IT:US) , Post Holdings, Inc. (US:POST) , Imperial Brands PLC (CH:IMB) , and Phoenix Group Holdings plc (US:PNXGF) .

IDHD - Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,19 1,19 5,7341 4,7723
0,46 0,46 2,2294 1,2675
0,01 0,27 1,2801 0,3224
0,08 0,25 1,2249 0,2565
0,02 0,47 2,2764 0,2394
0,02 0,25 1,1912 0,2345
0,08 0,23 1,0863 0,2266
0,03 0,30 1,4537 0,1516
0,00 0,29 1,3880 0,1504
0,02 0,25 1,2201 0,1492
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,29 1,3847 -0,3444
0,04 0,23 1,0941 -0,2247
0,02 0,24 1,1769 -0,2211
0,01 0,22 1,0594 -0,2182
0,01 0,33 1,5948 -0,2133
0,15 0,17 0,8330 -0,1504
0,00 0,18 0,8824 -0,1303
0,05 0,14 0,6784 -0,1287
0,05 0,23 1,1014 -0,1174
0,00 0,15 0,7042 -0,1160
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-04-03 for rapporteringsperioden 2023-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
INVESCO PRIVATE PRIME FUND / STIV (N/A) 1,19 2.755,13 1,19 766,42 5,7341 4,7723
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,02 0,00 0,47 29,75 2,2764 0,2394
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND / STIV (N/A) 0,46 1.010,38 0,46 236,50 2,2294 1,2675
US / UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 0,13 0,00 0,35 17,73 1,6992 0,0228
POST / Post Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,35 24,55 1,6683 0,1137
IMB / Imperial Brands PLC 0,01 0,00 0,33 2,48 1,5948 -0,2133
PNXGF / Phoenix Group Holdings plc 0,04 -0,33 0,32 26,38 1,5497 0,1256
FBU / Fletcher Building Limited 0,09 0,00 0,30 10,18 1,4664 -0,0788
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,11 0,00 0,30 21,20 1,4646 0,0593
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,30 29,74 1,4537 0,1516
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,29 23,11 1,4176 0,0792
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,41 0,29 30,45 1,3880 0,1504
FIBI / First International Bank of Israel Ltd 0,01 0,00 0,29 -7,14 1,3847 -0,3444
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,02 0,00 0,27 8,33 1,3206 -0,0963
EN / Bouygues SA 0,01 0,00 0,27 15,52 1,2949 -0,0096
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,27 55,88 1,2801 0,3224
WBK / Westpac Banking Corp - ADR 0,02 0,00 0,26 9,32 1,2459 -0,0817
NZT / Spark New Zealand Limited 0,08 0,00 0,26 13,27 1,2404 -0,0298
NDVLY / New World Development Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,25 47,09 1,2249 0,2565
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,02 0,00 0,25 31,94 1,2201 0,1492
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,19 0,00 0,25 16,13 1,2179 0,0014
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,02 0,00 0,25 44,71 1,1912 0,2345
QRNNF / Aurizon Holdings Limited 0,09 0,00 0,24 12,96 1,1783 -0,0345
PROX / Proximus PLC 0,02 0,00 0,24 -2,41 1,1769 -0,2211
KEP1 / Keppel Ltd. 0,04 0,00 0,24 16,99 1,1675 0,0109
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,24 11,06 1,1663 -0,0526
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,02 0,00 0,24 11,63 1,1626 -0,0430
BOQ / Bank of Queensland Limited 0,05 0,00 0,23 5,07 1,1014 -0,1174
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,23 16,41 1,0974 0,0007
SU4 / Suncorp Group Limited 0,03 0,00 0,23 22,04 1,0965 0,0490
AMOT / Amot Investments Ltd. 0,04 0,00 0,23 -3,83 1,0941 -0,2247
CEN / Contact Energy Limited 0,05 0,00 0,23 14,72 1,0938 -0,0142
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,23 15,31 1,0915 -0,0097
1972 / Swire Properties Limited 0,08 0,00 0,23 47,06 1,0863 0,2266
M44U / Mapletree Logistics Trust 0,17 0,00 0,22 20,43 1,0847 0,0401
6178 / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,03 0,00 0,22 30,41 1,0797 0,1192
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 21,31 1,0744 0,0483
GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,07 0,00 0,22 17,55 1,0703 0,0135
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,01 -0,38 0,22 -3,95 1,0594 -0,2182
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,46 0,22 14,97 1,0396 -0,0105
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,21 14,59 1,0245 -0,0146
AOZOF / Aozora Bank, Ltd. 0,01 0,00 0,21 16,48 0,9932 0,0017
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,04 0,00 0,21 16,48 0,9930 0,0055
P3G / Suntec Real Estate Investment Trust 0,19 0,00 0,20 17,24 0,9873 0,0097
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,12 0,00 0,20 23,17 0,9794 0,0588
VEMLY / Venture Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,20 25,47 0,9775 0,0729
MCT / Mapletree Commercial Trust 0,15 0,00 0,20 23,93 0,9768 0,0624
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,20 13,64 0,9661 -0,0242
KYWAF / EXEO Group, Inc. 0,01 0,00 0,20 24,38 0,9614 0,0622
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,20 19,28 0,9581 0,0236
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,20 19,51 0,9505 0,0280
NAL / National Australia Bank Limited 0,01 0,00 0,20 8,33 0,9459 -0,0656
6 / Power Assets Holdings Limited 0,03 0,00 0,19 18,40 0,9363 0,0189
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,19 14,97 0,9310 -0,0079
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,19 10,34 0,9276 -0,0487
TEPCF / Tohoku Electric Power Company, Incorporated 0,04 0,00 0,19 27,89 0,9101 0,0841
UOVEF / United Overseas Bank Limited 0,01 0,00 0,18 15,72 0,8908 -0,0000
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,03 0,00 0,18 28,67 0,8884 0,0862
ATVXF / Activia Properties Inc. 0,00 0,00 0,18 1,11 0,8824 -0,1303
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,02 0,00 0,18 36,09 0,8781 0,1296
1038 / CK Infrastructure Holdings Limited 0,03 0,00 0,18 17,53 0,8752 0,0106
NG. / National Grid plc 0,01 0,00 0,18 16,13 0,8720 0,0020
PLUS / Plus500 Ltd. 0,01 0,00 0,18 9,94 0,8588 -0,0463
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 19,59 0,8555 0,0227
MIUFY / Mitsubishi HC Capital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,17 18,49 0,8398 0,0188
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,06 0,00 0,17 20,28 0,8342 0,0318
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C. 0,15 0,00 0,17 -1,71 0,8330 -0,1504
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 21,28 0,8276 0,0350
UU. / United Utilities Group PLC 0,01 0,00 0,17 20,57 0,8233 0,0317
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,00 0,00 0,17 16,44 0,8215 0,0029
ME8U / Mapletree Industrial Trust 0,09 0,00 0,17 17,48 0,8120 0,0065
K71U / Keppel REIT 0,23 0,00 0,17 16,90 0,8031 0,0033
CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited 0,01 0,00 0,17 5,10 0,8009 -0,0803
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,01 0,00 0,17 6,45 0,7981 -0,0706
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,16 19,71 0,7963 0,0233
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 11,56 0,7956 -0,0326
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,16 10,88 0,7899 -0,0369
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 0,00 0,16 10,96 0,7849 -0,0347
SNLAY / Sino Land Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 0,16 21,80 0,7832 0,0351
TESO / Tesco Corp. (USA) 0,05 0,00 0,16 22,14 0,7770 0,0407
0S7 / Seven Bank, Ltd. 0,08 0,00 0,16 13,48 0,7767 -0,0150
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,01 2.801,71 0,16 1,91 0,7757 -0,1088
3309 / Sekisui House Reit, Inc. 0,00 -96,55 0,16 0,00 0,7736 -0,0022
RTHA / Wilmar International Limited 0,05 0,00 0,16 13,57 0,7694 -0,0175
KYSEY / Kyushu Electric Power Company, Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,16 16,18 0,7654 0,0007
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 11,35 0,7626 -0,0313
ELMUY / Elisa Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 18,18 0,7557 0,0112
RCI / Rogers Communications Inc. 0,05 0,00 0,15 21,43 0,7423 0,0360
HOKCY / The Hong Kong and China Gas Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,15 30,77 0,7415 0,0815
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 0,00 0,15 2,70 0,7377 -0,0969
8972 / KDX Realty Investment Corporation 0,00 0,00 0,15 4,83 0,7343 -0,0822
1813 / KWG Group Holdings, Ltd. 0,03 0,00 0,15 17,05 0,7297 0,0030
JRONF / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,01 0,00 0,15 4,26 0,7140 -0,0786
8976 / Daiwa Office Investment Corporation 0,00 0,00 0,15 -0,68 0,7042 -0,1160
JPRRF / Japan Prime Realty Investment Corporation 0,00 0,00 0,14 0,00 0,6810 -0,1099
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,05 0,00 0,14 -2,78 0,6784 -0,1287
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,02 0,00 0,14 15,97 0,6676 -0,0026
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,51 0,13 4,69 0,6483 -0,0724
ORKLY / Orkla ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,13 9,92 0,6464 -0,0319
HKCVF / HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited - Debt/Equity Composite Units 0,19 0,00 0,13 9,02 0,6428 -0,0431
MDBKY / Medibank Private Limited - ADR 0,06 0,00 0,12 16,19 0,5907 -0,0024
GJNSY / Gjensidige Forsikring ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 -1,64 0,5821 -0,1050
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,01 0,01 0,0577 0,0577