Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 70.196.000
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GHII - Invesco S&P High Income Infrastructure ETF har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 70.196.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GHII - Invesco S&P High Income Infrastructure ETFs største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , EA Series Trust - Suncoast Select Growth ETF (US:SEMG) , Macquarie Infrastructure Holdings LLC - Units (US:MIC) , Inter Pipeline Ltd (US:IPPLF) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) . GHII - Invesco S&P High Income Infrastructure ETFs nye stillinger omfatter Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , EA Series Trust - Suncoast Select Growth ETF (US:SEMG) , Macquarie Infrastructure Holdings LLC - Units (US:MIC) , Inter Pipeline Ltd (US:IPPLF) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,97 5,97 9,5538 9,5538
0,26 3,98 6,3617 6,3617
0,08 3,15 5,0395 5,0395
0,18 2,96 4,7421 4,7421
0,08 2,81 4,5024 4,5024
0,06 2,33 3,7298 3,7298
2,07 2,15 3,4410 3,4410
0,35 2,15 3,4356 3,4356
0,14 1,94 3,1020 3,1020
0,03 1,85 2,9643 2,9643
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-01-29 for rapporteringsperioden 2019-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 5,97 5,97 9,5538 9,5538
SEMG / EA Series Trust - Suncoast Select Growth ETF 0,26 3,98 6,3617 6,3617
MIC / Macquarie Infrastructure Holdings LLC - Units 0,08 3,15 5,0395 5,0395
IPPLF / Inter Pipeline Ltd 0,18 2,96 4,7421 4,7421
TRGP / Targa Resources Corp. 0,08 2,81 4,5024 4,5024
ENB / Enbridge Inc. 0,06 2,33 3,7298 3,7298
CNA / Centrica plc 2,07 2,15 3,4410 3,4410
SYDDF / Sydney Airport - Stapled (Unit SAT1, Ordinary Share) 0,35 2,15 3,4356 3,4356
SFL / SFL Corporation Ltd. 0,14 1,94 3,1020 3,1020
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 1,85 2,9643 2,9643
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,85 2,9584 2,9584
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 1,85 1,85 2,9578 2,9578
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,05 1,71 2,7298 2,7298
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited 1,09 1,69 2,7116 2,7116
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,66 2,6565 2,6565
GEI / Gibson Energy Inc. 0,08 1,57 2,5098 2,5098
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,07 1,52 2,4397 2,4397
PEGI / Pattern Energy Group Inc. 0,05 1,43 2,2854 2,2854
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,06 1,28 2,0489 2,0489
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,08 1,16 1,8576 1,8576
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,11 1,7699 1,7699
NG. / National Grid plc 0,09 1,05 1,6747 1,6747
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 1,02 1,6279 1,6279
CPX / Capital Power Corporation 0,04 1,00 1,5988 1,5988
ENGGY / Enagás, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,99 1,5839 1,5839
SKI / Spark Infrastructure Group 0,67 0,98 1,5753 1,5753
UU. / United Utilities Group PLC 0,09 0,98 1,5720 1,5720
PPL / PPL Corporation 0,03 0,98 1,5677 1,5677
US88104R2094 / TerraForm Power Inc. 0,06 0,97 1,5541 1,5541
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,96 1,5360 1,5360
FORTUM / Fortum Oyj 0,04 0,94 1,5029 1,5029
AGL / AGL Energy Limited 0,07 0,93 1,4936 1,4936
SEV / Suez 0,06 0,86 1,3744 1,3744
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,09 0,84 1,3463 1,3463
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,84 1,3399 1,3399
AST / AusNet Services 0,68 0,80 1,2873 1,2873
KIT / Keppel Infrastructure Trust 2,06 0,80 1,2799 1,2799
NPIFF / Northland Power Inc. 0,04 0,80 1,2779 1,2779
2638 / HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited - Debt/Equity Composite Units 0,81 0,80 1,2733 1,2733
6 / Power Assets Holdings Limited 0,11 0,79 1,2605 1,2605
2380 / China Power International Development Limited 3,71 0,77 1,2270 1,2270
/ Emera Inc. 0,02 0,73 1,1659 1,1659
CEN / Contact Energy Limited 0,16 0,73 1,1604 1,1604
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,04 0,72 1,1572 1,1572
RNW / TransAlta Renewables Inc 0,06 0,71 1,1430 1,1430
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,10 0,71 1,1334 1,1334
KML / Kinder Morgan Canada Ltd 0,06 0,62 0,9925 0,9925
RENE / REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 0,17 0,53 0,8410 0,8410
1052 / Yuexiu Transport Infrastructure Limited 0,52 0,45 0,7274 0,7274
956 / China Suntien Green Energy Corporation Limited 1,19 0,33 0,5236 0,5236
HUPHY / Hutchison Port Holdings Trust - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 0,24 0,3918 0,3918
JE / Just Energy Group Inc 0,08 0,21 0,3302 0,3302